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Die Top 7 Halbleiter Aktien 2025: erfolgreiche Investments in die Chip-Technologie
Mittel- und langfristig gute Wachstumsaussichten bei Halbleiter-Aktien
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Ajder Veliev
- | Letzte Aktualisierung am
Halbleiter Aktien sind mit dem Thema „Künstliche Intelligenz“ erneut in den Fokus der Anleger gerückt.
Der Hype um Künstliche Intelligenz hat neuen Schwung in die Halbleiter-Aktien gebracht. Die Halbleiter-Technologie ist eine Schlüsseltechnologie für die moderne Welt. Sie ist die Grundlage für die Herstellung von integrierten Schaltkreisen und Mikrochips, die in fast allen elektronischen Geräten zu finden sind. Halbleiter haben die Welt der Informationstechnologie revolutioniert, denn sie ermöglichen es Smartphones, Computer, aber auch Bauteile für Autos und Flugzeuge herzustellen, die kleiner, schneller und leistungsfähiger sind als je zuvor.
Halbleiter sind Materialien, die elektrische Ladungen teilweise oder vollständig ableiten können. Durch die Kombination verschiedener Halbleiter-Bauelemente können sehr komplexe Schaltungen erstellt werden. Diese Schaltkreise ermöglichen es, Informationen zu verarbeiten und zu speichern.
Die ersten elektronischen Geräte wurden bereits in den 1930er Jahren entwickelt, waren aber noch sehr groß und unhandlich. In den 1940er Jahren begannen Forscher damit, Metalloxid-Halbleiter zu entwickeln, die kleiner und leistungsfähiger waren als ihre Vorgänger. In den 1950er Jahren gelang es Forschern dann, Silizium-Halbleiter herzustellen, die noch leistungsfähiger waren. Seitdem hat sich die Halbleiter-Technologie rasant weiterentwickelt und ist heute in nahezu allen Bereichen unseres Lebens zu finden.
Experten erwarten, dass die Megatrends Künstliche Intelligenz (KI), 5G, das Internet der Dinge („Internet of Things“) sowie das Autonome Fahren und Fliegen, die Chip-Nachfrage in den kommenden Jahren weiter antreiben werden. Halbleiter Aktien sollten deshalb aus mittel- und langfristiger Sicht ein gutes Investment sein dürften.
Halbleiterindustrie und makroökonomische Entwicklungen
Halbleiter Aktien gelten als enorm zyklisch und sind stark konjunkturabhängig. Auch der starke Anstieg der Halbleiter-Werte von Anfang 2020 bis Ende 2021 ist zum großen Teil auf allgemeine makroökonomische Faktoren zurückzuführen. Die gesellschaftlichen Auswirkungen der COVID-19-Pandemie führten zu einer noch nie dagewesenen Nachfrage nach elektronischen Geräten jeglicher Art. Die Anbieter verzeichneten eine Rekordnachfrage in einer Vielzahl von Bereichen, darunter Unterhaltungselektronik, Computer und Datenserver.
Allerdings wird die Halbleiterindustrie aktuell mit einer Reihe von Herausforderungen konfrontiert. Dazu gehören:
Probleme in der Lieferkette und höhere Produktionskosten
der Krieg in der Ukraine und zunehmende Spannungen zwischen China und Taiwan und
eine sich rasch verändernde Nachfragelandschaft.
Nach dem Rückenwind durch die coronabedingten Stay-at-Home-Trends stehen aktuell Energiethemen wie die Umstellung auf erneuerbare Energieträger, der Umbau der Automobilindustrie in Richtung Elektromobilität und der Hype um Künstliche Intelligenz im Vordergrund.
Die Halbleiter-Aktien, die zwischen März 2020 und Ende 2021 nur die Richtung nach oben kannten, litten von Januar bis November 2022 unter deutlichen Abverkäufen. Im Jahr 2023 verspürte der Sektor dann wieder positives Momentum.
Der Anstieg dauerte bis kurz nach der Jahresmitte 2024. Im Juli und August erfolgte ein deutlicher Abverkauf, von dem sich der Sektor inzwischen wieder erholt hat. Wie im gesamten Technologiesektor gibt es bei den Chip-Aktien regelmäßig Übertreibungen nach oben und unten.
Marktvolumen und Marktwachstum der Chip-Industrie
Der globale Halbleitermarkt wird von geschätzten 483 Milliarden USD im Jahr 2024 voraussichtlich auf bis zu 2063 Milliarden USD im Jahr 2032 wachsen. Dies entspricht einer jährlichen Wachstumsrate von 14,9 Prozent. Wichtig ist zu wissen, dass die am schnellsten wachsenden Chip-Hersteller in der Volksrepublik China beheimatet sind. Die Aktien weisen an den europäischen und amerikanischen Börsen allerdings nur geringe Handelsvolumina auf. Das Reich der Mitte unterstützt seine Halbleiterindustrie und möchte autarke Lieferketten aufbauen, um beispielsweise US-Sanktionen zu begegnen.
Größter chinesischer Halbleiterproduzent ist die Semiconductor Manufacturing International Corporation. Weltweit liegt der Chiphersteller TSMC an der Spitze vor dem US-Chipriesen Intel. Derzeit werden mehr als zwei Drittel aller modernen Halbleiter in Asien hergestellt. Aber auch in der Europäischen Union gilt die Chip-Branche als Schlüsselsektor und so subventioniert die EU die Halbleiterindustrie im Rahmen des European Chip Acts mit 43 Milliarden EUR.
Vorbild dafür ist der Chips Act for America, der in den USA in ähnlicher Größenordnung umgesetzt wird. Die US-Hersteller haben ihren Sitz mit wenigen Ausnahmen in Kalifornien. Das dortige Santa Clara Valley erhielt in den 1970er-Jahren aufgrund des für Halbleiter benötigten chemischen Elements Silizium (engl. Silicon), das den Hauptbestandteil der Chips darstellt, den Beinamen Silicon Valley.
In Halbleiter-Aktien investieren: Das sollten Sie beachten
Die Halbleiterindustrie ist, wie bereits erwähnt, von starken Zyklen geprägt. Das bedeutet: Entwickelt sich die Wirtschaft stark, so haben die Chiphersteller oft Schwierigkeiten, mit der gestiegenen Nachfrage Schritt zu halten und die Halbleiterpreise ziehen entsprechend an. Übersteigt jedoch das Angebot die Nachfrage – entweder durch Überproduktion oder eine sinkende Verbrauchernachfrage – so geben die Chip-Preise sehr stark nach.
In der Corona-Krise beispielsweise boomten Chip-Aktien aufgrund der verstärkten Nachfrage nach Computern, Tablets und Servern. Infolge der Lockdowns gerieten die auf „Just in time“ getrimmten Lieferketten aus dem Takt. Anschließend verschärfte der Krieg in der Ukraine Engpässe bei wichtigen Rohstoffen wie Palladium und dem Edelgas Neon.
Die Preise für Computerchips stiegen bald nach Kriegsbeginn stark an. Für die Halbleiter-Unternehmen bedeuten diese Faktoren und Verwerfungen, dass es zu starken Schwankungen bei Umsätzen und Gewinnen kommt, die entsprechend auch von den Aktien nachvollzogen werden. Anleger sollten daher darauf achten, in welcher Marktphase sich die Branche gerade befindet.
Auch sollte man darauf schauen, welche Unternehmen ihre eigenen Lieferketten krisenresistent gestaltet haben. Denn im aktuellen Marktumfeld kann es durchaus auch zu weiteren Überraschungen kommen. Unterschiede gibt es bei Halbleiter-Firmen beispielsweise in der Fertigungstiefe. Zu unterscheiden sind:
Unternehmen wie Intel, die Chips selbst entwickeln und herstellen,
Fabless producers wie Marvel Technologies oder Advances Micro Devices, bei denen die Fertigung an andere Unternehmen ausgelagert ist und
Reine Auftragsfertiger wie Taiwan Semiconductors und Globalfoundries.
Die besten Halbleiter-ETFs
Wer aufgrund der starken Marktschwankungen nicht direkt in Chip-Aktien investieren möchte, kann sein Geld auch in Halbleiter-ETFs anlegen. Eine Diversifizierung in verschiedene Unternehmen kann auf Grund der Unsicherheiten des Marktes sehr sinnvoll sein. Allerdings sollte man aufgrund der vorhandenen Risiken keinesfalls das gesamte Vermögen in dieses Segment stecken. Die Volatilität und damit auch das Risiko ist bei einem Halbleiter-ETF weitaus höher als bei einem ETF auf einen breiten Marktindex wie den S&P 500.
Der iShares Semiconductor ETF (IE000I8KRLL9) ist ein börsengehandelter Fonds, der versucht, die Anlageergebnisse eines US-Halbleiter-Indizes nachzubilden. Dieser setzt sich aus in den USA notierten Halbleiter-Aktien zusammen. Der ETF wurde 2021 aufgelegt und hat mittlerweile ein Marktvolumen von 1,1 Milliarden EUR. Die anteilstärksten Positionen sind Broadcom, AMD und Taiwan Semiconductor (TSMC). Im Jahr 2023 war ein Kursplus von über 58 Prozent zu verzeichnen.
Der VanEck Vectors Semiconductor ETF (IE00BMC38736) versucht, die Wertentwicklung des MVIS US Listed Semiconductor 25 Index zu tracken. Der Index beinhaltet Aktien von Unternehmen, die mindestens 50 Prozent ihres Umsatzes in der Halbleiterproduktion und -ausrüstung erwirtschaften Broadcom, ASML und Nvidia sind derzeit die größten Positionen des aktuell 2.432 Millionen EUR schweren ETFs. Im Jahr 2023 gab es einen Kursgewinn von über 67 Prozent. 2024 sahen wir nach dem Jahreshoch zur Jahresmitte allerdings den Übergang in eine Seitwärtsrange.
Der SPDR S&P Semiconductor ETF (US78464A8624) spiegelt die Entwicklung des S&P Semiconductor Select Industry Index, der aus 40 Aktien aus der Halbleiterbranche besteht. Top-Beteiligungen sind Credo Technology, Rambus, MACOM Technology und Nvidia. Das Marktvolumen des ETFs beträgt derzeit rund 944 Millionen USD. Der einem Kursgewinn im Gesamtjahr 2023 betrug 32 Prozent. Im laufenden Jahr gab es auch hier eine Berg- und Talfahrt mit insgesamt positivem Verlauf.
Halbleiter-ETFs in der Übersicht
Halbleiter-ETFs | ISIN | BÖRSE |
---|---|---|
iShares Semiconductor ETF | IE000I8KRLL9 | XETRA |
VanEck Vectors Semiconductor ETF | IE00BMC38736 | XETRA |
SPDR S&P Semiconductor ETF | US78464A8624 | NYSE Arca |
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Welche Chip-Aktien kaufen?
Aktienempfehlungen: Die Top Seven Halbleiter-Aktien
Die folgenden sieben Chip-Aktien sind unsere Favoriten auf Sicht von 12 bis 24 Monaten:
7. GlobalFoundries
Wir starten auf Rang 7 mit der GlobalFoundries-Aktie (ISIN: KYG393871085, Symbol: GFS). Das Unternehmen mit Sitz in Malta im US-Bundesstaat New York ist einer der weltweit größten unabhängigen Halbleiterhersteller, der sich auf die Auftragsfertigung (Foundry) von Mikrochips für andere Unternehmen spezialisiert hat.
Das Unternehmen entstand 2009 aus der Ausgliederung der Fertigungssparte von AMD und betreibt heute Produktionsstätten in den USA, Deutschland und Singapur, wobei sich GlobalFoundries besonders auf die Herstellung von Chips für Automobilelektronik, IoT-Geräte und Kommunikationstechnologie konzentriert.
2023 gab es beim Umsatz einen Rückgang um 8, beim Gewinn um 30 Prozent gegenüber dem Vorjahresrekord. Im Jahresverlauf 2023 gab es ein Kursplus von knapp 9 Prozent. Charttechnisch könnte mit dem Tief im November ein Boden gefunden sein, der dem Wertpapier aus seinem Abwärtstrend hilft.
Unter den Anteilseignern dominieren institutionelle Investoren wie Mubadala Investment Co., Fidelity Management & Research Co. LLC und Matrix Capital Management Co. LP.
6. Texas-Instruments-Aktie
Weiter geht’s auf Platz 6 mit der Texas-Instruments-Aktie. Gegründet 1930 als Öl-Explorations-Dienstleister entwickelte sich das Unternehmen aus Dallas zu einem Global Player im Bereich Halbleiter, digitale Signal-Prozessoren und Taschenrechner. Meilensteine waren die Erfindung des ersten kommerziellen Silizium-Transistors (1954), der ersten integrierten Schaltung (1958), sowie des ersten Taschenrechners (1967).
Wichtige Kundensegmente sind Automobil-, Industrie- und Unterhaltungselektronik. Auch hier gab es 2022 Rekordzahlen, die 2023 nicht wieder erreicht wurden: minus 13 Prozent beim Umsatz und -25 Prozent beim Gewinn!
Ein moderates Kursplus von 2 Prozent in einer Seitwärtsbewegung klingt zwar nicht besonders, doch die sehr positive Kursentwicklung im laufenden Jahr gibt Anlass zur Hoffnung. Trader könnten hier auf die Suche nach Long Setups gehen, zumal die Erwartungen des Marktes zuletzt regelmäßig übertroffen wurden.
Unter den Eigentümern finden sich renommierte Namen der Investment-Szene wie The Vanguard Group, Inc., BlackRock Fund Advisors und SSgA Funds Management, Inc..
5. Intel-Aktie
Wir setzen die Reihe der besten Halbleiter-Aktien auf Rang 5 fort mit der Intel Aktie. Das Unternehmen mit Sitz im kalifornischen Santa Clara gilt als breit aufgestellter, etablierter Halbleiterhersteller, der gerade im Windows-PC-Markt jahrelang dominant war. Zuletzt haben aber spezialisierte Wettbewerber zu Intel aufschließen können und den Platzhirsch in einigen Bereichen sogar verdrängt. Mit einem Restrukturierungsprogramm will sich das Unternehmen deshalb neu aufstellen. Ob das Chipwerk in Magdeburg jedoch gebaut wird, steht nach den ausbleibenden Subventionen des Bundes in den Sternen.
Der Umsatz war in den vergangenen beiden Jahren, der Gewinn gar in den letzten drei Jahren rückläufig. Charttechnisch gibt es ein Auf und Ab mit einem 2023er-Kursplus von 78 Prozent und einem deutlichen Abverkauf im laufenden Jahr. Die Bodenbildung im November könnte das Wertpapier trotzdem auf die Long-Watchlist hieven. Im Falle eines Einstiegs sollten Anleger die Aktie aber engmaschig überwachen.
Größte Anteilseigner sind Vanguard., BlackRock Fund Advisors und SSgA Funds Management, Inc..
4. Marvell-Technology-Aktie
Platz 4 geht an Marvell Technology, ein fabless (fabrikloser) Halbleiterhersteller, der seinen Sitz ebenfalls im kalifornischen Santa Clara hat, aber rund um den Globus mit Entwicklungsstandorten gut vertreten ist. Mit dem Verzicht auf eigene Fertigungsstätten ist das Unternehmen sehr flexibel, allerdings müssen diese im Voraus bei anderen Herstellern gebucht werden.
Im Geschäftsjahr 2022/23 gab es einen Umsatzrückgang von 7 Prozent bei einem bombastischen Gewinnwachstum von 468 Prozent. Das Kursplus lag in diesem Jahr bei circa 68 Prozent. Im laufenden Jahr gab es weitere Kurssteigerungen. Die Aktie hat einen Lauf, so dass Rücksetzer gute Kaufgelegenheiten sein könnten. Wachstumstreiber sind auch hier der Hype um die Künstliche Intelligenz sowie die staatlichen Förderungen für die Halbleiterindustrie in den USA.
Wenn sich die Prognosen bewahrheiten und die Stimmung rund um die Tech-Aktien positiv bleibt, gehört Marvel Technology zu den Top Picks im Halbleitermarkt.
Bereits erwähnte Großinvestoren wie Fidelity Management & Research Co. LLC, The Vanguard Group, Inc., BlackRock Fund Advisors und T. Rowe Price Associates, Inc. sind auch hier stark vertreten.
3. Broadcom-Aktie
Auf dem 5. Platz präsentieren wir Broadcom Inc., einen Spezialisten für integrierte Schaltkreise in Netzwerkanwendungen. Größter Kunde ist Apple, mit dem eine langfristige Vereinbarung über die Entwicklung und Produktion von 5G-Mobilfunkchips sowie Komponenten für drahtlose Verbindungen getroffen wurde.
Analysten sind der Meinung, dass der Chiphersteller aus dem kalifornischen San Josè im anhaltenden Boom der künstlichen Intelligenz in Zukunft eine sehr erfolgreiche Rolle einnehmen wird. Die Fortsetzung der langjährigen Partnerschaft mit Apple sichert den Absatz für die nächsten Jahre, auch wenn der iPhone-Hersteller mittlerweile verstärkt auf Eigenentwicklungen setzt.
Im Geschäftsjahr 2022/2023 stiegen, die Umsätze um 8 und die Gewinne um 24 Prozent. Die aktuelle Dividendenrendite beträgt 1,65 Prozent. Im Jahr 2023 verdoppelte die Broadcom-Aktie ihren Kurswert und konnte auch im neuen Jahr ordentlich zulegen. Moderate Rücksetzer könnten zum Einstieg in Long Trades genutzt werden.
Unter den Anteilseignern dominieren institutionelle Investoren wie Vanguard Group, BlackRock Fund Advisors und Capital Research & Management Co..
2. Taiwan-Semiconductor-Aktie
Als unsere Nr. 2 der Halbleiter-Aktien präsentieren wir das Wertpapier der Taiwan Semiconductors Manufacturing Company, kurz TSMC. Das Unternehmen mit Sitz im taiwanesischen Hsinchu ist der größte Auftragsfertiger der Chip-Branche.
Zu den größten Kunden zählen Megakonzerne wie Apple, Nvidia und AMD. TSMC verfügt über Fertigungsstätten in Taiwan, der Volksrepublik China, Japan, Singapur und den USA. Beeindruckend sind die seit etlichen Jahren stabilen Zuwächse bei Umsatz und Gewinn. Aktionäre konnten sich auch über stetig wachsenden Dividenden freuen. Selbst die politisch und wirtschaftlich schwierige Gemengelage mit dem großen Nachbarn auf dem Festland konnte die positive Entwicklung nicht aufhalten.
Die TSMC Aktie gewann im Jahr 2023 41 Prozent an Wert. Noch im Oktober 2024 erreichte sie ein neues Allzeithoch und könnte sich nach einer zuletzt etwas schwächeren Phase auf eine Jahresendrallye vorbereiten.
Der Konflikt mit dem großen Nachbarn hat dazu beigetragen, dass die Aktie mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 18 immer noch vergleichsweise günstig bewertet ist. Solange der Konflikt nicht weiter eskaliert, sind Notierungen in der Nähe des 20-Tagedurchschnitts grundsätzlich für Long-Einstiege attraktiv. Allerdings sollten wir die Größe der Position limitieren und aussteigen, falls es zu einem Säbelrasseln zwischen China und Taiwan kommt.
Die Liste der größten Anteilseigner beginnt mit den institutionellen Investoren Fidelity Management & Research, Sanders Capital LLC, und Capital Research & Management Co. (World Investors).
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1. Nvidia-Aktie
Auf dem Spitzenplatz folgt die Nvidia Aktie. Das 1993 gegründete Unternehmen ist ebenfalls in Santa Clara zu Hause und Marktführer bei Grafikprozessoren. Diese werden in der Gaming-Branche, aber auch beim autonomen Fahren benötigt.
Haupteinnahmequelle von Nvidia ist mittlerweile aber das boomende Geschäft mit Rechenzentren. Im Geschäftsjahr 2023/24 stieg der Umsatz um 125, der Gewinn gar um 585 Prozent. Das Kursplus von rund 239 Prozent ließ keine Wünsche offen. Mit dem KI Hype, bei dem das Unternehmen ganz vorne mitspielt, nahm die Aktie erneut Fahrt auf.
Anleger könnten Rücksetzer als Kaufgelegenheit betrachten, sofern das positive Momentum im Tech-Sektor anhält.
Die gewichtigsten Aktionäre sind institutionelle Anleger wie Vanguard, Fidelity Management & Research Co. LLC und State Street Corp.
Chip-Aktien-Liste: Sieben Top-Picks aus dem Halbleiter-Sektor
In der folgenden Halbleiter-Aktien-Tabelle finden Sie 7 Werte mit hervorragenden strategischen Positionierungen.
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Halbleiter-Aktien | ISIN | Ticker | Börse |
---|---|---|---|
Nvidia | US67066G1040 | NVDA | Nasdaq |
Taiwan Semicondutor | US8740391003 | TSM | NYSE |
Broadcom | US11135F1012 | AVGO | Nasdaq |
Marvell Technology | US5738741041 | MRVL | Nasdaq |
Intel | US4581401001 | INTC | Nasdaq |
Texas-Instruments | US8825081040 | TXN | Nasdaq |
GlobalFoundries | KYG393871085 | GFS | Nasdaq |
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