Nvidia Aktie Prognose 2024: Was kann die Aktie noch aufhalten?

Nvidia Aktie News: NVIDIA führt Aktiensplit durch und erhöht Dividende um 150 Prozent!

Mit einem Plus von über 160 Prozent gehört die Aktie der Nvidia Corporation (WKN 918422, ISIN US67066G1040) bislang zu den größten Gewinnern des aktuellen Jahres. Ende Mai 2023 durchbrach der Börsenwert die magische Grenze von 1-Billion US-Dollar und Nvidia gesellte sich zu der illustren Gruppe von Apple, Microsoft, Alphabet und Amazon.com. Nach der Veröffentlichung der ersten Quartalszahlen für das laufende Geschäftsjahr durchbrach die Aktie die psychologische Marke von 1.000 USD und hat nun die 3 Billionen USD Marktkapitalisierung geknackt. Nach der Ablösung von Apple als zweitgrößtes Unternehmen konnte NVIDIA zwischenzeitlich auch Microsoft ablösen und sich als größtes Unternehmen der Welt feiern lassen. Doch Microsoft und Apple sind bei weitem nicht so volatil und konnten in der aktuellen Korrektur wieder die Führung übernehmen. Wird es NVIDIA bald gelingen, Microsoft und Apple endgültig hinter sich zu lassen? Die zuletzt veröffentlichten Quartalszahlen zeigen einen Trend, der dies zumindest in Aussicht stellen könnte.

Direkt zur Nvidia Aktie News: Wachstumsexplosion im ersten Quartal 2025!

Grund für den rasanten Anstieg sind vor allem die jüngsten Entwicklungen im Bereich der Künstlichen Intelligenz (KI). Hier ist Nvidia führend mit seinen Grafikkarten-Chips (GPUs), die für das Training von Deep-Learning-Modellen eingesetzt werden. Da Programme wie ChatGPT enorme Rechenpower benötigen, steigt auch die Nachfrage nach GPUs. Das Geschäft mit Prozessoren für solche Rechenzentren steht mittlerweile für etwa 90 Prozent des Umsatzes der Amerikaner.

Nahezu der gesamte KI-Boom und die damit verbundenen Erwartungen der Investoren ruhen auf den Schultern von Nvidia. Die Ergebnisse des Unternehmens und die Entwicklung der Aktie wirken sich auf den gesamten Markt aus. Eine negative Überraschung könnte zu massiven Kurskorrekturen in mehreren Branchen führen. Aus diesem Grund gilt Nvidia derzeit als die wichtigste Aktie der Welt. Lohnt es sich jetzt noch die Aktie zu kaufen?

Nvidia Aktie: Kennziffern und Symbol

WKN: 918422, ISIN: US67066G1040, Ticker-Symbol: NVDA

Nvidia Aktienkurs

Verstehen Sie Ihr Investment: das Geschäftsmodell der NVIDIA Corporation

Der Chip-Spezialist ist seit seiner Gründung 1993 im Silicon Valley, genauer gesagt in Santa Clara (Kalifornien), ansässig und beschäftigt weltweit über 29.600 Mitarbeiter. Das Unternehmen wurde von Jensen HuangChris Malachowsky und Curtis Priem ins Leben gerufen, mit dem Ziel, die Welt der Grafikprozessoren zu revolutionieren.

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Nvidia Corp. Ein Megakonzern der Superlative / Nvidia Corp.

In den letzten Jahren ist es Nvidia gelungen, durch strategische Übernahmen und Partnerschaften über seinen Kundenstamm im Videospielmarkt hinaus zu expandieren. Heute gilt das Unternehmen als weltweit größter Innovator in den Bereichen maschinelles Lernen, neuronale Netze und Hochleistungsgrafik.

Vor einiger Zeit haben die Amerikaner auch den Servermarkt erobert und mit dem neuen DGX-System ein GPU-gesteuertes Rechenzentrum eröffnet. Dadurch bietet man nun „die weltweit führenden Lösungen für die Entwicklung und Skalierung von KI in Unternehmen“. Neben dem Design von Hochleistungs-Chip-Hardware bietet Nvidia auch ein Portfolio von Deep-Learning-Algorithmen für alle Arten von Kunden an. Mit diesen optimierten Softwaretechnologien werden Entwicklerinnen und Entwickler bei der Erstellung modernster Deep-Learning-Anwendungen unterstützt. Damit bietet das Unternehmen ein beeindruckendes Spektrum an technischen Möglichkeiten, um Kunden dabei zu helfen, die Geschwindigkeit und Effizienz neuronaler Rechenprozesse zu steigern.

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Nvidia DGX Systeme / Nvidia Corp.

Grundsätzlich kann Nvidia alle bestehenden Branchen mit seinen Produkten und Dienstleistungen bedienen und sorgt in diesen für grundlegende Veränderungen der operativen Arbeitsweise. 

Personal Computing: Die Grafikprozessoren kommen in beliebten Spielkonsolen wie der Playstation 4 und der Xbox One zum Einsatz. Nvidia liefert auch Grafikprozessoren für PC-Systeme führender Hersteller wie DellHP, Lenovo.

Rechenzentren: Die Grafikprozessoren des Unternehmens kommen in Cloud-basierten Computing-Plattformen wie Amazon Web Services (AWS) und Microsoft Azure zum Einsatz. Diese Plattformen nutzen die Grafikprozessoren von Nvidia, um die Anwendungen ihrer Kunden schneller verarbeiten zu können. Nvidia beliefert auch große Unternehmen aus dem Energiesektor, welche sich die sogenannte industrielle KI zunutze machen. Mit ihr soll die Effizienz von Maschinen gesteigert und die Sicherheit am Arbeitsplatz verbessert werden.

Visuelle Verbreitung: Die Grafikprozessoren werden in High-End-Workstations für 3D-Modellierungs- und Animationsanwendungen wie Autodesk Maya und Adobe After Effects eingesetzt.

Autonomes Fahren: Die Drive PX2-Plattform wird von vielen führenden Automobilherstellern weltweit für ihre Programme der autonomen Fahrzeuge eingesetzt. Die Plattform nutzt Deep-Learning-Algorithmen, um Daten von Kameras, Radarsensoren und anderen Quellen zu verarbeiten, damit selbstfahrende Autos sicher durch die Straßen navigieren können.

Medizinische Versorgung: Grafikprozessoren werden in medizinischen Bildgebungssystemen wie Computertomografen (CT) und Magnetresonanztomografen (MRT) eingesetzt, um Ärzten schnellere Verarbeitungszeiten für Diagnosen zu ermöglichen. KI-Anwendungen werden auch in der Arzneimittelforschung, Gentherapie und in „intelligenten Krankenhäusern“ eingesetzt.

Das Fabless-Prinzip:

Grafikkarten werden als Zusatzkomponenten eingebaut und mit der Hauptplatine eines Computers verbunden. Grafikchips hingegen werden auf der Leiterplatte integriert und ermöglichen so den Bau besonders flacher Geräte, wie z.B. Notebooks. Nvidia ist in diesem Bereich allerdings nicht als Hersteller im eigentlichen Sinne zu sehen, da sich das Unternehmen ausschließlich mit dem Design beschäftigt. Verschiedene Unternehmen, allen voran der taiwanesische Chiphersteller TSMC, produzieren die Grafikeinheiten, sodass Nvidia vom kostengünstigen Outsourcing profitiert.

Fabless steht für „fabricationless“ und bezeichnet Unternehmen ohne eigene Produktionsstätten. Dieses Geschäftsmodell ist weit verbreitet und wird auch von Chipherstellern wie AMD, Qualcomm und Broadcom angewendet. Den Kostenvorteilen dieses Geschäftsmodells steht jedoch eine sehr hohe Anfälligkeit für Lieferkettenprobleme gegenüber.

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G-Sync-3 Modul / Nvidia Corp.

Verstehe dein Investment: Branche, Marktumfeld und Trends

Heute befinden sich Grafikprozessoren (GPUs) und künstliche Intelligenz (KI) an einem Wendepunkt ihrer Entwicklung. Es ist zu beobachten, dass beide Bereiche immer mehr Anwendungsgebiete finden und sich rasant weiterentwickeln. Mit Computeranimationen zur Visualisierung, autonomen Fahrzeugen als Transportmittel und Maschinenintelligenz, die aus Differenzberechnungen weit mehr ableitet, als Menschen es je könnten, wird immer deutlicher, dass die Einsatzmöglichkeiten von GPUs und KI den technologischen Horizont revolutioniert haben. 

Vor allem die Vorstellung von ChatGPT Ende 2022 hat die Bedeutung von KI immer mehr ins öffentliche Rampenlicht gerückt. Während Kritiker vor den Auswirkungen auf die Menschheit warnen, präsentieren zahlreiche Unternehmen immer mehr neue KI-Anwendungen. Die Beteiligung von Microsoft an ChatGPT-Entwickler OpenAI hat dabei ein regelrechtes KI-Wettrüsten gestartet, an dem auch Alphabet beteiligt ist. Mit „Gemini“ schickte der Mutterkonzern Google Anfang Februar 2024 seine neueste Version des Chatbots ins Rennen.

Die enorme strategische Bedeutung dieser Ki Technologien für den politischen und gesellschaftlichen Fortschritt wird immer deutlicher. In Zukunft wird es notwendig sein, bestehende ineffiziente Systeme zugunsten neuer Wege zu ersetzen oder zu modifizieren, um den Erwartungen an noch bessere Lösungskonzepte gerecht zu werden.

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Sektorübergreifende Anwendung von KI/ Nvidia Corp. Q3 2024 presentation

Die aktuellen technologischen Entwicklungen könnten von den meisten Menschen stark unterschätzt werden. So wird die KI-Technologie zukünftig ihre eigene Entwicklung beschleunigen, was in den kommenden Jahren zu einem exponentiellen Leistungsanstieg in entsprechenden Systemen führen wird.

Das weltweite Wirtschaftswachstum hängt stark vom technologischen Fortschritt ab. Die vor uns liegenden Veränderungen werden aller Voraussicht nach durch Automatisierungsprozesse und künstliche Intelligenz ausgelöst. Es gibt sogar Stimmen, die behaupten, dass die KI-Revolution wirtschaftliche und soziale Auswirkungen haben könnte, die mit denen der industriellen Revolution vergleichbar sind.

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Langfristiges Marktpotenzial für GPUs/ Nvidia Corp. Q3 2024 presentation

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Nvidia in einer Schlüsselindustrie tätig ist, die von zahlreichen Zukunftstrends getrieben wird. Die durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) für den GPU- und KI-Markt wird von verschiedenen Marktforschungsunternehmen auf rund 35 Prozent geschätzt. In kaum einem anderen Markt ist derzeit ein höheres Wachstum zu erwarten. Indes führen der Handelskrieg und die verschiedenen Krisenherde zu einer fortschreitenden Deglobalisierung und damit zu einem weiter steigenden Risiko für die Lieferketten. Insbesondere die Halbleiterindustrie ist extrem anfällig für solche Störungen.

Fundamentaldaten Analyse

Eine regelrechte Wachstumsexplosion im ersten Quartal 2025!

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Umsatzentwicklung Nvidia Q4 2023 - Q1 2025 / FinMent

Das Geschäftsjahr umfasst nicht bei jedem Unternehmen den Zeitraum vom 01.01. bis zum 31.12. Bei Nvidia beginnt das Fiskaljahr im Februar und endet immer am 31. Januar des Folgejahres. Die ersten 3 Quartalszahlen werden somit bereits dem Folgejahr zugerechnet.

Nvidia gab am 22. Mai nach Börsenschluss an der Wall Street seine Ergebnisse für das erste Quartal 2025 bekannt und übertraf mit seinen Ergebnissen erneut die Erwartungen der Analysten. Bereits am nächsten Handelstag legte die Aktie bei Börseneröffnung um mehr als 7 Prozent zu. Damit durchbrach Nvidia die 1.000 US-Dollar-Marke und erreichte eine Marktkapitalisierung von 2,38 Billionen US-Dollar. Einen Monat später erreichte NVIDIA bereits eine Marktkapitalisierung von 3,11 Billionen US-Dollar. Mit dieser Marktkapitalisierung liegt Nvidia wieder hinter Apple (3,18 Billionen USD) und Microsoft (3,34 Billionen USD) auf Platz 3 der wertvollsten Unternehmen der Welt. Zwischenzeitlich konnte sich NVIDIA Mitte Juni für kurze Zeit sogar als wertvollstes Unternehmen der Welt feiern lassen. Aufgrund der hohen Volatilität der Aktie konnte diese Spitzenposition jedoch nicht lange gehalten werden.

Das bemerkenswerte Wachstum von Nvidia wurde durch einen Ansturm von großen Cloud-Infrastruktur-Anbietern, Technologie-Start-ups und Unternehmen angetrieben, die generative KI und große Sprachmodelle (LLMs) in ihre Prozesse integrieren. Dieser Ansturm, der mit einem modernen Goldrausch auf die KI-GPUs von Nvidia verglichen werden kann, unterstreicht die zentrale Rolle des Unternehmens bei dieser technologischen Revolution.

Jensen Huang, CEO von Nvidia, fasste die Stimmung in der Tech-Welt bei der Veröffentlichung der Ergebnisse für das erste Quartal 2025 zusammen. Er sagte:

„Die nächste industrielle Revolution hat begonnen – Unternehmen und Länder arbeiten mit NVIDIA zusammen, um ihre milliardenschweren Rechenzentren auf Accelerated Computing umzustellen und eine neue Art von Rechenzentren – KI-Fabriken – zu bauen, um eine neue Ware zu produzieren: künstliche Intelligenz. KI wird in nahezu jeder Branche zu erheblichen Produktivitätssteigerungen führen und Unternehmen dabei helfen, kostengünstiger und energieeffizienter zu arbeiten und gleichzeitig neue Einnahmequellen zu erschließen.“

Nvidia Aktie Kaufen, Halten oder Verkaufen? So können Sie es herausfinden!

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CEO Jensen Huang / Nvidia Corp.

Nvidia Highlights Q1 2025:

  • Gewinn pro Aktie 0,61 USD – 9,3% höher als erwartet.

  • Umsatz 26,04 Mrd. USD – 1,45 Mrd. USD (5,9%) mehr als erwartet.

  • Rekordumsatz im Segment Data Center – 427% mehr Umsatz als im Vorjahresquartal und 23% mehr als im Vorquartal.

  • Bruttogewinn auf Rekordniveau – insgesamt 20,54 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 14,94 Prozent gegenüber dem Vorquartal, was einer Bruttomarge von 78,9 Prozent entspricht.

Ein Blick auf die Geschäftsbereiche:

Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2025 verzeichnete Nvidia einen noch nie dagewesenen Umsatzanstieg im Bereich Data Center auf bemerkenswerte 22,56 Milliarden US-Dollar. Dies entspricht einer atemberaubenden Steigerung von 427 Prozent gegenüber dem Vorjahr und einem Wachstum von 23 Prozent gegenüber dem Vorquartal und übertrifft die erwarteten 22 Milliarden US-Dollar.

Nvidias finanzieller Erfolg im Bereich Rechenzentren ist nicht überraschend, wenn man die jüngsten Trends bei Cloud-Hyperscalern wie Amazon, Microsoft und Alphabet betrachtet. Diese Giganten haben angekündigt, ihre KI-Ausgaben deutlich zu erhöhen, was auf ein solides Umfeld für Nvidias weiteres Wachstum in diesem Bereich hindeutet.

Aus dem Quartalsbericht von Nvidia geht hervor, dass das Rechenzentrumsgeschäft mit rund 90 Prozent einen beträchtlichen Anteil ausmacht, was die Entwicklung des Unternehmens zu einem primär datenorientierten Unternehmen unterstreicht. Die Segmente Gaming, Professional Visualization und Automotive sind nicht mehr die Haupttreiber des Wachstums von Nvidia wie noch vor einigen Jahren. Dennoch ist es ermutigend zu sehen, dass auch diese Segmente ein robustes Wachstum aufweisen.

Hervorragende Profitabilität:

Die finanzielle Stärke von Nvidia wurde durch die Nettogewinnzahlen für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2025 unterstrichen, die sich auf beeindruckende 15,3 Milliarden US-Dollar beliefen. Dies entspricht einem starken Anstieg von 690% im Vergleich zum Vorjahr. Bemerkenswert ist dabei die Nettogewinnmarge: Von 100 US-Dollar Umsatz behält das Unternehmen 59 US-Dollar für sich. Diese Effizienz bei der Umwandlung von Umsatz in Gewinn ist bemerkenswert, insbesondere im Vergleich zu Branchenriesen wie Microsoft und Apple, die 35 bzw. 28 Dollar von 100 Dollar Umsatz behalten. Die Nettogewinnmarge von Nvidia ist entsprechend doppelt so hoch ist wie die von Apple.

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Ein Blick auf die Bilanz:

Auch beim Cashflow konnte Nvidia beeindrucken. Der vierteljährliche freie Cashflow des Unternehmens stieg im ersten Quartal auf erstaunliche 14,94 Milliarden US-Dollar, eine deutliche Steigerung gegenüber den 2,9 Milliarden US-Dollar im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Obwohl Nvidia im selben Quartal 7,8 Milliarden US-Dollar durch Aktienrückkäufe und Dividenden großzügig an seine Aktionäre zurückgab, wurde die finanzielle Festung des Unternehmens weiter gestärkt. Die Barmittel und kurzfristigen Anlagen des Unternehmens stiegen auf 31,4 Milliarden US-Dollar, was die solide Bilanz des Unternehmens weiter stärkt.

Im Kontext des breiteren Technologiesektors sind die Barreserven von Nvidia zwar beträchtlich, aber immer noch nicht so hoch wie die anderer Unternehmen mit einer ähnlich hohen Marktkapitalisierung. Die zyklische Natur der Halbleiterindustrie unterstreicht die Bedeutung einer beträchtlichen Liquiditätsreserve, die als wichtiger Puffer während eines Abschwungs in der Branche dienen kann und nachhaltiges Wachstum ermöglicht. Dieser strategische Ansatz für das Liquiditätsmanagement wird von Unternehmen wie Apple veranschaulicht, die für ihre hohen Barreserven bekannt sind und einen vorsichtigen Weg aufzeigen, den Nvidia in Betracht ziehen könnte, um die inhärente Volatilität der Branchenlandschaft zu bewältigen.

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Schätzungen und Prognosen:

Die finanziellen Aussichten von Nvidia scheinen glänzend zu sein, da das Management des Unternehmens für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2025 einen Umsatz von 28 Milliarden US-Dollar prognostiziert und damit die Erwartungen der Analysten übertrifft. Allerdings wird erwartet, dass sich das Tempo der Margenausweitung leicht verlangsamt und die Bruttomarge im zweiten Quartal im Vergleich zum Vorquartal leicht auf 75,5 Prozent sinkt.

In seiner Rede auf dem World Government Summit in Dubai unterstrich CEO Jensen Huang das enorme Potenzial des Rechenzentrumsmarktes und verdoppelte seine bisherige Schätzung für das Marktvolumen von 1 Billion USD auf 2 Billionen USD. Er stellte sich eine Zukunft vor, in der Rechenzentren im Wert von 2 Billionen Dollar weltweit in den nächsten vier bis fünf Jahren das Rückgrat der industriellen Digitalisierung und Automatisierung bilden werden.

News: NVIDIA führt Aktiensplit durch und erhöht Dividende um 150 Prozent!

Darüber hinaus kündigte Nvidia im letzten Quartalsbericht einen Aktiensplit im Verhältnis 10:1 und eine Dividendenerhöhung um 150 Prozent an. Beides wurde bereits realisiert. Durch den Aktiensplit wurden die Aktien für Kleinanleger leichter zugänglich, obwohl der tatsächliche Wert der Aktien unverändert bleibt. Durch den Split könnte Nvidia in den Dow-Jones-Index aufgenommen werden, was sich durch den zwangsweisen Kauf von ETFs, die den Index abbilden, positiv auf den Aktienkurs auswirken könnte.

Wann zahlt Nvidia Dividende 2024?

Die Dividende von Nvidia wird 4 Mal im Jahr ausgezahlt, meistens in den Monaten März, Juni, September und Dezember. Mit der aktuellen Erhöhung von 150 Prozent, beträgt die aktuelle Dividende pro Aktie 0,09 USD. Bei dem aktuellen Kurs von 117 USD ergibt sich eine Dividendenrendite von weniger als 0,1 Prozent. Somit bleibt Nvidia weiterhin unattraktiv für Dividendenstrategien.

Die sechs größten Aktionäre der NVIDIA Aktie:

  • Vanguard Fiduciary Trust Co. – 8,67%

  • BlackRock Advisors LLC – 5,73%

  • Fidelity Management & Research Co. LLC – 4,68% 

  • State Street Corporation – 3,68%

  • Jen-Hsun Huang – 3,53%

  • Geode Capital Management LLC – 2,13%

 

Wichtige Risiken für die NVIDIA Aktie

  • Handelskrieg China-USA: Derzeit geben die USA in dieser so wichtigen Branche noch eindeutig den Ton an. Viele wichtige Glieder der Halbleiter-Wertschöpfungskette und insbesondere das Know-how sowie wichtige Patente befinden sich derzeit unter amerikanischer Kontrolle. Durch verschiedene Sanktionsmaßnahmen und die Förderung der heimischen Produktion soll China davon abgehalten werden, eigene Hochleistungschips zu produzieren und in dieser Hinsicht technologische Unabhängigkeit von den USA zu erlangen. Nvidia erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2024 rund 25 Prozent seines Umsatzes in China. Im letzten Quartal war ein leichter Umsatzrückgang in dieser Region zu verzeichnen. Dieser konnte jedoch durch den Anstieg in den anderen Regionen mehr als ausgeglichen werden. Allerdings ist zu berücksichtigen, dass derzeit noch ein Viertel des Gesamtumsatzes durch politische Sanktionen und geopolitische Eskalationen gefährdet ist.

  • Intensivierung des Wettbewerbs: Für Anleger ist es wichtig, die technologischen Fortschritte von Konkurrenten wie Advanced Micro Devices (AMD) und Intel (INTC) im Auge zu behalten, da diese das anhaltende Wachstum und die aktuelle Bewertung von Nvidia vor erhebliche Herausforderungen stellen könnten. Die Einführung der MI300X-Serie von AMD, die sich durch eine fortschrittliche 2,5/3D-Chiptechnologie auszeichnet, stellt einen direkten Konkurrenten für die Produkte von Nvidia dar und könnte die Dynamik in den Bereichen Rechenzentren und KI-Computing verändern. Darüber hinaus erhöht Intel mit der Einführung seiner skalierbaren Xeon-Prozessoren der fünften Generation den Wettbewerbsdruck auf Nvidia, indem es robuste KI-Funktionen und Betriebseffizienz zu einem attraktiveren Preis anbietet.

    Die Strategie von Intel, seine eigenen Chips herzustellen und sich damit von dem von vielen anderen Unternehmen der Branche, einschließlich Nvidia, verfolgten Fabless-Modell (ohne eigene Fertigungsstätte abzuwenden), stellt einen einzigartigen Vorteil dar. Dieser Ansatz ermöglicht Intel nicht nur eine größere Kontrolle über seine Produktionsprozesse, sondern versetzt das Unternehmen auch in eine günstige Position, um geopolitischen Spannungen und Unterbrechungen in der Lieferkette zu widerstehen. Die beträchtlichen Investitionen, die Intel in seine Produktionsstätten in den USA und Europa getätigt hat und die durch erhebliche steuerliche Anreize und Subventionen unterstützt wurden, unterstreichen das Engagement des Unternehmens für diese Strategie. Eine bemerkenswerte Entwicklung in diesem Zusammenhang ist die Entscheidung von Microsoft, ab 2025 eine Partnerschaft mit Intel für die Chipproduktion einzugehen. Dieser Trend zur Eigenproduktion ist nicht auf Microsoft beschränkt, auch andere Tech-Giganten wie Google und Apple investieren massiv in eigene Chips, um zukünftige Abhängigkeiten – auch von Nvidia – zu reduzieren.

  • Aktienbewertung: Anlegerinnen und Anleger, die im vergangenen Jahr bei NVIDIA Aktien zugegriffen haben, insbesondere als der Börsenwert noch knapp über der 1,5 Billionen US-Dollar-Marke lag, haben zweifellos eine gute Wahl getroffen. Dieser Erfolg in der Vergangenheit bedeutet jedoch nicht automatisch, dass der Kauf von Aktien bei einer Marktkapitalisierung von über 3 Billionen US-Dollar zu ähnlichen Ergebnissen führen wird. Wer beispielsweise während der Pandemie in Tesla (TSLA) investierte, als die Aktie ihren Höchststand erreichte, musste seither einen Rückgang der Rendite hinnehmen, obwohl das Unternehmen ein beträchtliches Geschäftswachstum verzeichnen konnte. Ähnlich erging es Anlegern, die während der Dot.com-Ära zu überhöhten Bewertungen in Cisco (CSCO) investiert hatten. Ob die NVIDIA Aktie, die derzeit mit dem 40-fachen des erwarteten Gewinns bewertet wird, eine ähnliche Entwicklung nehmen wird, ist fraglich. Immerhin geht diese Bewertung derzeit von einem erheblichen Gewinnwachstum in den kommenden Jahren aus. Dies macht die Aktie zu einer potenziell riskanten Anlage, insbesondere im Hinblick auf eine mögliche Rezession, die nach Schätzungen vieler Analysten für 2025 erwartet wird.

Risiken für die Nvidia Aktie

  • Handelskrieg China-USA

  • Intensivierung des Wettbewerbs

  • Mögliche Rezession in 2025

  • Aktienbewertung

Analystenschätzungen und Kursziele

Nvidia Aktie Prognose 2025 Übersicht

57 Experten haben ihre Einschätzung & Empfehlung zum Kursziel der Nvidia Aktie abgegeben und prognostizieren im Durchschnitt ein Kursplus von +15.84 % (136,60 USD pro Aktie). Während die Optimisten einen Höchstkurs von 200 USD (+69.59 %) erwarten, sehen die Konservativen leichtes Abwärtspotenzial auf rund 85,00 USD je Aktie (-27.92 %)

Von den 57 Analysten raten 53 zum Kauf der Nvidia Aktie, 4 plädieren fürs Halten, und keiner empfiehlt zum Verkauf.

Was sagen Analysten zur Nvidia Aktie?

Seit der Veröffentlichung der Q4-Zahlen am 22. Mai haben fast alle großen Analystenhäuser ihre Kursziele nach oben angepasst, was den Erfolg erklärt, der an der Börse mit dem Kursanstieg der NVIDIA Aktie gefeiert wird. Die große Bandbreite der Kursziele zeigt aber auch, wie uneinig sich die Analysten im Fall NVIDIA sind.

Wie hoch wird die Nvidia Aktie steigen?

Analysten und ihre Kursziele:

  • Jeffries – 150 USD (angehoben um 15 USD)
  • Bernstein Research – 130 USD (angehoben um 30 USD
  • UBS – 120 USD (angehoben um 5 USD)
  • Morgan Stanley – 116 USD (angehoben um 16 USD)
  • JP Morgan – 115 USD (angehoben um 30 USD)
  • Goldman Sachs – 110 USD (unverändert)

Nvidia Aktie: Basisdaten

Fazit: Nvidia Aktie Prognose 2025

Offensichtlich sitzt Nvidia auf einer beneidenswerten Position, wenn es um den Zukunftsmarkt der Künstlichen Intelligenz geht. Der enorme Bedarf an Rechenpower treibt die Nachfrage nach Prozessoren, Chips und Software nach oben und dürfte über Jahre hinweg für hohes Wachstum sorgen. Hinzu kommen starke Finanzkennzahlen mit hohen Margen, beeindruckenden Kapitalrenditen und einer soliden Bilanz. Die künftige Entwicklung von Nvidias KI-Chips für Rechenzentren, einem der wichtigsten Wachstumstreiber, bleibt jedoch ungewiss. Auch die Wettbewerbslandschaft könnte sich in den kommenden Jahren verändern, da Konkurrenten wie Advanced Micro Devices (AMD) versuchen, größere Marktanteile zu erobern und wichtige Kunden wie Apple, Alphabet (Google) und Microsoft bald eigene Chips herstellen könnten.

Bewertet man Nvidia auf Basis des für das laufende Geschäftsjahr geschätzten Gewinns pro Aktie von 2,59 USD und einem Aktienkurs von 123 USD, so ergibt sich ein Gewinnmultiplikator von rund 47x. Zum Ende des Vorquartals und damit auch des Geschäftsjahres 2024 lag diese Kennzahl noch bei 34x. Diese Bewertung könnte gerechtfertigt sein, wenn Nvidia sein starkes Wachstum beibehält. Im Vergleich erscheint Nvidia attraktiver als einige seiner Konkurrenten innerhalb der „Magnificent 7“. Tesla (TSLA) wird beispielsweise mit dem fast 80-fachen des erwarteten Gewinns des laufenden Geschäftsjahres bewertet, obwohl das Unternehmen mit Wachstumsschwierigkeiten und Margendruck zu kämpfen hat. Während Apple (AAPL) ein minimales Umsatzwachstum aufweist, aber mit dem 32-fachen des Nettogewinns gehandelt wird. Nvidia ist deutlich günstiger als Tesla und nur unwesentlich teurer als Apple. Vor diesem Hintergrund kann bei der Nvidia Aktie kaum von einer unverhältnismäßigen Überbewertung gesprochen werden.

Nvidia Aktie kaufen oder nicht?

Allerdings könnte ein Gewinnmultiplikator von mehr nun 47x als übertrieben angesehen werden, wenn sich das Wachstum von Nvidia deutlich verlangsamt. Die Entscheidung, in Nvidia zu investieren, hängt insbesondere bei Höchstkursen weitgehend von der Einschätzung der langfristigen Aussichten für KI-Chips ab. Sollte der Markt für KI-Chips auch über das Jahr 2024 hinaus stark wachsen, könnte die aktuelle Bewertung tatsächlich gerechtfertigt sein. Sollte sich das Wachstum jedoch verlangsamen, insbesondere im Jahr 2024 oder danach, möglicherweise aufgrund eines wirtschaftlichen Abschwungs, könnte der Aktienkurs erhebliche Rückschläge erleiden.

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Quellenangaben:

https://de.marketscreener.com/kurs/aktie/
NVIDIA-CORPORATION

https://nvidianews.nvidia.com/news/nvidia-announces

https://www.bloomberg.com/quote/
NVDA:US

https://nvidianews.nvidia.com/news/
nvidia-announces-financial-results-for-first-quarter-fiscal-2025

https://s201.q4cdn.com/141608511/files/
doc_financials/
2025/Q1FY25-CFO-Commentary.pdf

Bildquelle(n): nvidia corp, FinMent

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Hinweis auf Interessenkonflikte: Bitte beachten Sie, dass die hier präsentierten Informationen keine Anlageberatung darstellen. Jegliche Investitionsentscheidungen, die auf diesen Informationen beruhen, geschehen auf eigenes Risiko. Der Autor empfiehlt, vor jeder Investition unabhängige Beratung einzuholen oder eigenverantwortlich zu handeln. Es besteht die Möglichkeit, dass der Autor in die besprochenen Wertpapiere investiert ist oder investieren möchte.

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