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Robotik Aktien 2024: Top 7 Werte mit denen Sie vom Trend der Automatisierung profitieren
Industrie 4.0: Die besten Robotik Aktien im Zukunfts-Sektor der Automatisierung
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Ajder Veliev
- | Letzte Aktualisierung am
Roboter in der Industrie, im Dienstleistungssektor und in privaten Haushalten
Obwohl es Roboter bereits seit den 1960er Jahren gibt, hat die Entwicklung im vergangenen Jahrzehnt durch Technologien wie Künstliche Intelligenz und Big Data sowie Fortschritte bei Bilderkennungsverfahren nochmal einen enormen Schub bekommen. Auch die Vernetzung über den Mobilfunkstandard 5G wird künftig dazu beitragen, dass sich Maschinen in Echtzeit miteinander abstimmen und der Automatisierungsgrad der Wirtschaft weiter zunimmt. Gelegentlich werden diese Digitalisierungsaspekte unter dem Buzzword „Industrie 4.0“, bzw. „Industrial Internet of Things“ zusammengefasst. Ein neuer Trend zielt darauf ab, Roboter zu entwickeln, die kooperativer sind und flexibel auf unvorhersehbare und komplexe Anforderungen reagieren können.
Anwendungsbereiche der Robotik
Der Einsatz von Robotik Lösungen begann in der Elektronikfertigung, setzte sich über die Automobilindustrie fort und erreichte schließlich den Dienstleistungssektor sowie private Haushalte mit Service Robotern.
Dies sind die wesentlichen Anwendungsbereiche der heutigen Robotik:
Hohe Anforderungen in puncto Kraft, Geschwindigkeit und Präzision.
Gefahren für die Beschäftigten hinsichtlich Arbeitssicherheit und Ergonomie.
Monotone, ermüdende Arbeiten.
Mangel an Arbeitskräften: Auch in der Kranken- und Altenpflege wird über den Einsatz von Robotern nachgedacht.Kostenvorteile gegenüber menschlicher Arbeit: Industriestandorte in Hochlohnländern werden sich nur halten können, wenn sie mit Hilfe von Robotik und Produktionsprozess-Automatisierung wettbewerbsfähig bleiben.
Chancen und Risiken der Robotik
Die Vorteile der Robotik liegen auf der Hand, da die körperlichen und kognitiven Möglichkeiten des Produktionsfaktors Mensch beschränkt sind. Durch einen steigenden Automatisierungsgrad lassen sich in den unterschiedlichsten Branchen deutliche Effizienzsteigerungen erzielen. Auf lange Sicht ist dadurch ein erheblicher Wachstumsschub für die Gesamtwirtschaft zu erwarten.
Kritiker der Robotik sind allerdings der Meinung, dass durch den Einsatz der Roboter menschliche Arbeit überflüssig werden könnte und sehen die langfristige Gefahr, dass große Teile der Bevölkerung arbeitslos werden könnten. So erwarten Experten beispielsweise, dass in den nächsten zwei Jahrzehnten in japanischen Fabriken etwa 20 Prozent weniger Menschen arbeiten werden. Umgekehrt entstehen durch die Robotik aber auch neue, anspruchsvolle und gut bezahlte Tätigkeiten, so wie es im Laufe der Industrialisierung bei neuen Technologien immer wieder der Fall war.
Der Biochemiker und Science-Fiction-Autor Isaac Asimov beispielsweise hat sich bereits 1942 in seiner Kurzgeschichte Runaround mit den ethischen Grenzen der Robotik auseinandergesetzt und postuliert, dass die Geräte nicht zum Schaden der Menschheit eingesetzt werden sollten. So sind Roboter für militärische Anwendungen geradezu prädestiniert. Dabei ist jedoch unklar, wie sich dies auf zukünftige kriegerische Auseinandersetzungen auswirkt, zumal Roboter sowohl in defensiven als auch in offensiven Waffensystemen eingesetzt werden könnten.
Gerade aufgrund der heutigen Möglichkeiten der Künstlichen Intelligenz ist zudem denkbar, dass sich Roboter über ihre ursprünglichen Aufgaben hinwegsetzen und unabsehbaren Schaden anrichten könnten. Heute ist der „Code of Ethics“ der Association for Computing Machinery der geltende Maßstab. Problematisch ist allerdings, dass alle dieser Regeln sehr allgemein gehalten sind und Interpretationsspielraum zulassen.
Marktvolumen und Marktwachstum der Robotik
Das Volumen des globalen Robotikmarktes lag im Jahr 2022 bei ca. 51 Milliarden USD. Bis 2030 erwarten Marktexperten ein Wachstum auf rund 215 Milliarden USD, was einem jährlichen Wachstum von +23 % entspricht. Der Schwerpunkt des Roboter-Einsatzes liegt im asiatisch-pazifischen Raum, wobei insbesondere die Volksrepublik China und Südkorea den Einsatz der Robotertechnik in der Elektro- und Automobilindustrie forcieren. China gilt als größter Absatzmarkt für Industrieroboter, auf dem neben Herstellern aus Japan und Europa, auch einheimische Unternehmen präsent sind. Diese Player, wie beispielsweise der Staatskonzern Siasun sind momentan zwar noch relativ klein, könnten aber ihre Aktivitäten in den USA und Europa durch hohe Wachstumsraten und Übernahmen rasch ausbauen. So hat beispielsweise das chinesische Unternehmen Etsun bereits 2019 den deutschen Hersteller von Schweißrobotern Carl Cloos erworben. Die Schätzungen für das globale Robotik-Marktwachstum liegen bei rund 10 Prozent pro Jahr.
Wenig überraschend ist, dass in Zeiten der Corona-Pandemie gerade aus dem Gesundheitssektor eine verstärkte Nachfrage zu verzeichnen ist. Hier waren zuletzt insbesondere Reinigungs- und Desinfektionsroboter gefragt. Der anstehende Umbau der Automobilwirtschaft hin zu neuen, energieeffizienten Fahrzeuge bewirkte ebenfalls starke Wachstumsimpulse. Intelligente Roboter, die sich an die Anforderungen anpassen, ermöglichen mehr Flexibilität als konventionelle Fertigungsstraßen mit standardisierten Abläufen. Ein neuer Trend sind Cobots (Kurzform für collaborative robot), die Hand in Hand mit menschlichen Arbeitskräften zusammenarbeiten. Stark im Kommen sind zudem Robotics-as-a-Service (RaaS)-Geschäftsmodelle. Dabei werden die Roboter als Dienstleistung zur Verfügung gestellt, so dass die Fixkosten für die Kunden gesenkt und somit auch Einstiegshürden in die Automatisierung reduziert werden.
In Robotik Aktien investieren: Das sollten Sie beachten!
Etliche der Big Player wie ABB, Bosch, Samsung oder Hyundai verfügen über ein weit über die Robotik hinausgehendes Produktportfolio, so dass die Geschäftsentwicklung insgesamt nur bedingt beeinflusst wird. Zudem handelt es sich bei der Robotik um einen sehr dynamischen Zukunftsmarkt, der sehr viele Investitionen in Forschung und Entwicklung erfordert. Wie in anderen Wachstumsbranchen üblich schreiben etliche Robotik-Unternehmen noch rote Zahlen oder haben den Breakeven gerade erst hinter sich.
Wenn Sie in Robotik Aktien investieren, so sind immer wieder auch Übernahmen ein Thema. Beispiele aus der Branche sind die deutsche Kuka AG, deren Aktienmehrheit 2016 vom chinesischen Midea-Konzern übernommen wurde oder das US-Startup Boston Dynamics, das seit 2020 mehrheitlich zum südkoreanischen Autobauer Hyundai gehört. Angesichts der langfristig positiven Erwartungen sind Robotik-Aktien vor allem als Longterm Investment geeignet. Anleger sollten aber mit Rückschlägen und hohen Kursschwankungen rechnen. So hat beispielsweise die Corona-Krise gezeigt, dass die Börse keine Einbahnstraße ist.
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Die besten Robotik-ETFs
Bei einer Anlage in ETFs werden die Risiken von Einzelaktien vermieden und auf mehrere Werte verteilt. Der Vorteil ist, dass die Kursentwicklung weniger schwankungsanfällig ist. Allerdings ist auch das Gewinnpotential entsprechend geringer als beim Kauf von Einzelaktien zum idealen Zeitpunkt. Bei den hier genannten ETFs sind neben Robotik verwandte Branchen berücksichtigt.
Der iShares Automation & Robotics UCITS (IE00BYZK4552) hat mit rund 2,9 Milliarden EUR die größte Marktkapitalisierung unter den Exchange Traded Funds für Robotik Aktien. Er verlor im Laufe des Jahres 2022 über 30 Prozent. Stärkste Positionen sind hier Nvidia, Intel und Microchip TechnologyS.
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Der L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS (IE00BMW3QX54) besitzt eine Marktkapitalisierung von 0,8 Milliarden Euro. Der Kursverlust im Jahr 2022 betrug rund 29 Prozent. Größte Positionen sind die Roboter Aktien Ocado, Symbiotic und Kardex.
Der HANetf HAN-GINS Innovative Technologies UCITS (IE00BDDRF700) verlor 2022 etwa 41 Prozent seines Kurswertes. Das Fondsvolumen liegt bei 72 Millionen EUR. Neben Robotik sind weitere Zukunftsthemen und Trends wie Augmented & Virtual Reality, Cloud Computing & Big Data, Cybersicherheit, Zukunftsmobilität, Genomforschung, Social Media und Blockchain-Technologie vertreten. Applied Blockchain, Bit Digital und Beijing Kunlun Tech haben hier die gewichtigsten Anteile.
Der Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS USD Accumulating (IE00BLCHJB90) wurde erst im November 2021 aufgelegt und ist vom Volumen her mit noch gerade mal 27 Millionen EUR mit Abstand der kleinste ETF unserer Aufstellung. Der Kursverlust im Jahr 2022 betrug 39 Prozent. Top-Positionen sind Nvidia, Intuitive Surgical und ABB.
Quelle: https://www.bloomberg.com/quote/BOTZ:SW
| Robotik-ETFs | ISIN | Ticker | Währung | Börse |
|---|---|---|---|---|
| iShares Automation & Robotics UCITS | IE00BYZK4552 | 2B76 | EUR | Xetra |
| L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS | IE00BMW3QX54 | IROB | EUR | Xetra |
| HANetf HAN-GINS Innovative Technologies UCITS | IE00BDDRF700 | T3KE | EUR | Xetra |
| Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS USD Accumulating | IE00BLCHJB90 | XBOT | EUR | Xetra |
Welche Robotik Aktien kaufen?
Aktienempfehlungen: Die Top Seven Robotik Aktien
7. Fanuc-Aktie
Wir beginnen auf Platz 7 mit der Fanuc-Aktie. Der Firmenname steht für Fuji Automatic Numerical Control. Das Unternehmen mit Sitz in Oshino / Japan ist der weltweit führende Hersteller von Industrierobotern. Darüber hinaus gehören Werkzeug- und Spritzgussmaschinen zum Sortiment. Aus der Fokussierung auf diese Produkte ergibt sich eine starke Abhängigkeit von der Elektro- und Automobilindustrie. Das Unternehmen geht auf eine Aufspaltung des Fujitsu-Konzerns zurück, die 1956 mit der Entwicklung von CNC-Steuerungen begann. Seit 1982 ist Fanuc selbstständig.
Der Kursverlust der Fanuc-Aktie betrug 2022 rund 19 Prozent, Umsatz und Gewinn entwickelten sich in den vergangenen Jahren meist mit zweistelligen Zuwächsen. Beim Gewinn ist das Niveau des Rekordjahres 2018 aber noch nicht erreicht. Größte Anteilseigner sind institutionelle Investoren wie Nomura Asset Management Co., Ltd., Nikko Asset Management und Daiwa Asset Management. Für Long-Einstiege sollte zunächst die Kurslücke vom Juli 2023 überwunden werden.
6. iRobot-Aktie
Rang 6 geht an die iRobot-Aktie. Das Unternehmen aus Bedford in Massachusetts ist der führende Anbieter für Hausroboter und Technologien zur Hausautomation. Die einstige Militärsparte ist über Umwege inzwischen bei FLIR Systems gelandet. Im Sortiment gibt es Geräte zum Staubsaugen, Rasenmähen oder Fensterputzen. Die iRobot-Aktie verlor im Jahr 2022 rund 27 Prozent ihres Kurswertes, konnte sich im neuen Jahr aber etwas stabilisieren. Dies hängt offenbar mit der Absicht des Internet-Giganten Amazon zusammen, die Firma übernehmen zu wollen. Die britische Wettbewerbs- und Marktaufsichtsbehörde Competition and Markets Authority (CMA) hat der Übernahme bereits zugestimmt. Es fehlen aber noch die OKs, der US-amerikanischen Federal Trade Commission (FTC) und European Competition Authorities (ECA).
Hier könnte vorwiegend problematisch sein, dass die Haushaltsroboter umfangreiche Daten sammeln, die für Amazon eine Goldgrube darstellen würden. Beim Blick auf die fundamentalen Kennzahlen fällt der Rückgang bei Umsatz und Gewinn im vergangenen Jahr auf. Das Kurspotenzial steht und fällt mit der Genehmigung der Kartellwächter.
5. Kion-Aktie
Der sechste Platz geht an die Kion Aktie. Das MDAX-Unternehmen mit Sitz in Frankfurt am Main ist nach Toyota Industries der zweitgrößte Anbieter von Gabelstaplern. Daneben ist Kion weltweit führend bei Systemen für die Automatisierung der Lieferkette. Der Konzern ist im Jahr 2006 aus einer Ausgliederung des Linde-Konzerns hervorgegangen und seit 2013 an der Börse gelistet. Größter Einzelaktionär ist der chinesische Motorenbauer Weichai Power mit einem Anteil von rund 47 Prozent. Zu den Kunden gehören vor allem Industrie- und Logistikbetriebe. Das Wachstum der letzten Jahre wurde vor allem durch den boomenden E-Commerce-Sektor generiert.
Gerade in der Zeit nach dem Corona-Crash im 1. Quartal 2020 legten die Einkäufe im Internet stark zu und beflügelten das Logistik-Geschäft. Die Kion-Aktie verlor im Jahr 2022 rund 72 Prozent ihres Kurswertes. Ursache waren Probleme mit den internationalen Lieferketten sowie höhere Einkaufspreise bei Vormaterialien und Energie. Nach dem Tief Ende September 2022 gab es jedoch stetig höhere Tiefs. Die schwierige Situation spiegelt sich auch in den fundamentalen Kennzahlen wider. Bei einem 8-prozentigen Zuwachs beim Umsatz ging der Gewinn im Jahr 2022 um 83 Prozent zurück. Für 2023 sehen die Prognosen jedoch deutlich besser aus. Bei bullischen Chartsignalen erscheint eine Rückkehr auf alte Kursniveaus möglich.
4. Keyence-Aktie
Es folgt auf dem vierten Rang die Keyence-Aktie. Der Name des im japanischen Osaka beheimateten Unternehmens steht für „Key Of Science“. Das 1974 gegründete Unternehmen entwickelte sich zu einem der weltweit größten Hersteller von Industriesensorik und Automatisierungstechnik. Zum Sortiment gehören Automatisierungssensoren, Barcode-Scanner, Bildverarbeitungssysteme, digitale Mikroskope und Messgeräte. Größter Einzelaktionäre ist der Gründer, der inzwischen 76-jährige Takemitsu Takizaki, der inzwischen als reichster Bürger seines Landes gilt sowie seine Familie, die insgesamt rund 21 Prozent der Aktien hält.
Der Kursverlust der Keyence-Aktie betrug 2022 rund 6 Prozent, die Entwicklung im ersten Halbjahr 2023 ist aber positiv. Generell dürfen Anleger im aktuellen Kursbereich nach Kaufsignalen Ausschau halten. Die Umsatz- und Gewinnentwicklung der letzten beiden Jahre zeichnete sich durch zweistellige Zuwachsraten aus und Keyence steht auch aufgrund einer soliden Eigenkapitalausstattung fundamental gut da. Das Geschäftsmodell besteht darin, ohne eigene Fertigungsstätten (fabless manufacturing) zu arbeiten und mit seiner engen Orientierung an den Bedürfnissen der Kunden trotzdem regelmäßig als Erster mit innovativen Produkten am Markt zu sein. Da der Vertrieb größtenteils direkt an die Endkunden erfolgt, entfallen Zwischenhandel und Vertriebsprovisionen.
3. Cognex-Aktie
Auf dem dritten Platz landet die Cognex-Aktie. Das 1982 gegründete Unternehmen aus Natick im US-Bundesstaat Massachusetts ist führend bei der visuellen Bildverarbeitung. Die 2D- und 3D-Visionssysteme werden zur Steuerung von Robotern benötigt. Die Hauptabnehmer stammen aus der Automobil-, der Logistik- und Konsumelektronikindustrie, wobei Apple der größte Kunde ist. Das Unternehmen hat die Übernahme von Moritex, einem japanischen Anbieter optischer Komponenten für 275 Millionen USD angekündigt. Der Kursverlust im Jahr 2022 lag bei rund 38 Prozent. Die übergeordnete Seitwärtsbewegung seit dem markanten Abverkauf im Mai 2022 deutet jedoch an, dass es bald wieder nach oben gehen könnte. Sobald sich entsprechende Chartsignale zeigen, könnte es günstige Einstiegschancen geben.
Das Management erwartet für die kommenden Jahre jährliche Umsatzzuwächse im mittleren zweistelligen Bereich. In den vergangenen Jahren konnte Cognex entsprechende Ziele jedoch nicht immer erfüllen. Ursache waren meist Lieferengpässe bei Vorlieferanten. Auch die Gewinne waren in den vergangenen Jahren sehr schwankend.
2. Rockwell Automation-Aktie
Auf dem zweiten Rang kommt das führende amerikanische Robotik-Unternehmen aus dem Segment der Prozessautomatisierung: Rockwell Automation. Das Unternehmen hatte im Jahr 2017 ein Übernahmeangebot des Mitbewerbers Emerson abgelehnt. Der Kursverlust des Jahres 2022 betrug rund 26 Prozent. Die Unternehmensgewinne der letzten Jahre wiesen trotz einer Reihe von Akquisitionen stets Steigerungen im mittleren zweistelligen Bereich auf. Die langfristigen Perspektiven des Unternehmens sehen zwar hervorragend aus, Anlegern sollten jedoch wissen, dass die Geschäftsentwicklung konjunkturbedingt schwankt.
Wegen der Zunahme von Bedrohungen in Form von Cyberattacken hat Rockwell Automation zuletzt die Aktivitäten im Bereich Cybersecurity verstärkt und Partnerschaften mit CrowdStrike und Dragos verkündet. Damit wurden bestehende Kooperationen mit Claroty und Cisco ergänzt. Darüber hinaus wurde ein neues Cybersecurity Operation Center in Israel eröffnet. Bereits 2020 hatte Rockwell Automation die spanische Firma Oylo sowie Avnet aus Israel übernommen. Die Unternehmen Avata, Plex Systems, Fiix Inc. und Cubic wurden ebenfalls gekauft.
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1. Intuitive Surgical-Aktie
Das Unternehmen aus dem kalifornischen Sunnyvale gilt als Begründer der chirurgischen Robotik – ein Bereich für den Experten ein großes Wachstumspotenzial sehen. Intuitive Surgical hat das sogenannte da Vinci-System entwickelt, mit dem minimal-invasive Operationen durchgeführt werden können. Vorteile für den Patienten sind, dass OP-Wunden kleiner werden, Blutverluste geringer ausfallen und auch die Wundheilung beschleunigt wird. Für den Operateur ergeben sich ergonomische Vorteile und die Möglichkeit zu einer präziseren Handhabung der Instrumente. Inzwischen erfolgten weltweit bereits über 10 Millionen Eingriffe mit dem da Vinci System.
Die Intuitive Surgical-Aktie legte 2022 einen Kursverlust von rund 26 Prozent hin, im Jahr 2023 konnte das Wertpapier wieder zulegen. Kursrücksetzer könnten sich erneut stets als willkommene Kaufgelegenheiten erweisen. Bei Umsatz und Gewinn werden in den kommenden Jahren neue Bestwerte erwartet. Intuitive Surgical tätigt immer wieder Zukäufe. Bereits 2019 hat das Unternehmen beispielsweise das Robotik-Endoskopie-Geschäft der Schölly Fiberoptic GmbH, einem badischen Familienunternehmen, übernommen. Angesichts der Corona-Pandemie haben potentielle Wettbewerber wie Johnson & Johnson und Medtronic ihre Aktivitäten im Bereich der medizintechnischen Robotik zurückgefahren, so dass die Vormachtstellung von Intuitive Surgical bis auf weiteres erhalten bleiben dürfte.
Robotik-Aktien-Liste: Sieben Top-Picks mit Schwerpunkt Robotertechnik
In der folgenden Robotik-Aktien-Tabelle finden Sie sieben Werte mit guten strategischen Positionierungen.
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| Robotik-Aktien | ISIN | Ticker (Heimatbörse) | Börse |
|---|---|---|---|
| Fanuc | JP3802400006 | 6954 | Tokyo Stock Exchange (TSEJ) |
| iRobot | US4627261005 | IRBT | Nasdaq |
| Kion | DE000KGX8881 | KGX | Xetra |
| Keyence | JP3236200006 | 6861 | Tokyo Stock Exchange (TSEJ) |
| Cognex | US1924221039 | CGNX | Nasdaq |
| Rockwell Automation Inc. | US7739031091 | ROK | NYSE |
| Intuitive Surgical | US46120E6023 | ISRG | Nasdaq |
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