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Die Top 7 der Blockchain-Aktien 2023: So profitieren Sie vom Hype um die Zukunftstechnologie
Krypto-Boom: Die besten Blockchain- und Bitcoin-Aktien
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Ajder Veliev
- | Letzte Aktualisierung am
Blockchain-Technologie: Kryptowährungen, Smart Contracts & NFTs
“Blockchain technology could change our world more than people imagine. Bitcoin, however, could be a bubble.”
Das Zitat verdeutlicht, dass die Blockchain-Technologie weitaus mehr zu bieten hat als den Bitcoin und andere virtuelle Währungen. Vielmehr könnte die Blockchain auch Innovationen in ganz vielen anderen Bereichen ermöglichen. Das Prinzip der Blockchain ähnelt einer Buchführung, wobei die Informationen dezentral in sogenannten Distributed Ledgers (Deutsch: „verteilte Hauptbücher“) digital verwaltet werden und deren Datensätze zu „Blöcken“ zusammengefasst sind. Neue Blöcke bauen jeweils auf den vorherigen auf. Die Miner, also diejenigen, die Rechnerkapazität zur Verfügung stellen, bestätigen die Echtheit vorheriger Blöcke und berechnen die nächsten Blöcke durch die Lösung kryptografischer Rätsel. Dafür erhalten die Miner eine Belohnung. Dabei entsteht eine Reihe von verketteten Datensätzen, die Blockchain genannt wird. Unterschieden werden dabei die folgenden zwei Funktionsprinzipien:
Proof-of-Work (POW): Die Validierung der Transaktionen erfolgt über das Lösen kryptografischer Rätsel, der Prozess wird auch „Mining“ genannt. Neben dem Bitcoin arbeiten auch die Kryptowährungen Etherum, Monero und Litecoin nach dieser Form des Konsens-Algorithmus. Der große Nachteil dieser Methode ist der enorme Rechenaufwand, der Zeit und Energie (Strom) verschlingt.
Proof-of-Stake (POS): Die Bestätigung der Gültigkeit erfolgt, indem der Anspruch auf Anteile (Englisch „Stakes“) an einer Kryptowährung nachgewiesen wird. Dabei wird im Blockchain-Netzwerk ein Konsens darüber erzielt, welcher Teilnehmer den nächsten Block erzeugen darf und dafür eine Belohnung bekommt. Nach diesem Prinzip funktionieren beispielsweise die Kryptowährungen BlackCoin, Diamond, PivX, Stratis und Reddcoin.
Diese Arten der Bestätigung verhindern Manipulationen, wie das Ändern oder Löschen von Inhalten. Weil in einem solchen Fall alle anderen Blöcke ebenfalls angepasst werden müssten, sind nachträgliche Veränderungen nicht möglich. Die Blockchain-Technologie eignet sich insbesondere für folgende Bereiche:
Virtuelle Zahlungsmittel / Wertaufbewahrung: Die Vorteile gegenüber konventionellen Währungen sind die Möglichkeit von sogenannten Peer-to-Peer-Transfers in Echtzeit. Damit können zwischen Nutzern digitale Bezahlvorgänge stattfinden, ohne dass Banken oder andere Zahlungsdienstleister zwischengeschaltet sind. Einige der digitalen Währungen sind mengenmäßig limitiert. So ist beim Bitcoin, der bekanntesten und in puncto Marktkapitalisierung größten Kryptowährung, festgelegt, dass die Gesamtzahl für alle Zeit auf 21 Millionen Stück begrenzt ist. Da immer wieder Bitcoins „verschwinden“ beispielsweise durch verlorene Passwörter sowie defekte oder verlorene Wallets (virtuelle Geldbörsen für Kryptowährungen) ist der Bitcoin prinzipiell deflationär angelegt. Dies bewahrt die Digitalwährung jedoch keineswegs vor Kursschwankungen. So verlor der Bitcoin im Zuge des Corona-Crashs im Frühjahr 2020 genau wie andere Assets auch, weil es kurzfristig einen enormen Bedarf an Liquidität gab. Dennoch stellt die Bitcoin-Performance in den letzten fünf Jahren die meisten anderen Anlageklassen in den Schatten. Die damit ermöglichte weitgehende Anonymität von Geldtransfers ist jedoch ein zweischneidiges Schwert: Steuerhinterziehung, illegale Transfers, Geldwäsche und Lösegelderpressung sind mit Kryptowährungen sehr viel einfacher geworden. Zahlreiche Staaten und Zentralbanken wollen dies verhindern. Indem die Nutzung erschwert oder verboten wird, sollen beispielsweise auch unkontrollierte Geldtransfers ins Ausland unterbunden werden. Ein weiterer Grund für die hohe Beliebtheit der Kryptowährungen ist die lockere Geldpolitik der Zentralbanken und die daraus resultierende Angst vor dem Wertverlust der klassischen Währungen. Sowohl Geschäfts- als auch Zentralbanken entwickeln mittlerweile eigene digitale Währungen.
Smart Contracts: Darunter werden digitale Verträge verstanden, die in einer Blockchain gespeichert sind und nach Wenn-Dann-Bedingungen ausgeführt werden. Smart Contracts automatisieren damit die rechtsgültige Ausführung von Verträgen, so dass alle Vertragsparteien unmittelbar Gewissheit über den aktuellen Status haben. Die meisten Anwendungen hierfür sind im Versicherungswesen zu finden. Mit der Smart Contract Technologie lassen sich auch Arbeitsprozesse in Finanzwesen, Produktion und Logistik abbilden.
Non Fungible Tokens (NFTs): Während Bitcoins untereinander austauschbar sind, ist das bei anderen digitalen Inhalten wie beispielsweise Kunstwerken, Bilder, Videos, Musik, Spiele, Domainnamen oder virtuellen Grundstücken nicht erwünscht. Hierfür können NFTs als digitales Echtheits- oder Eigentumszertifikat fungieren. Die größte Plattform für NFT-Handel ist Opensea.io, aber auch bei Ebay und bei Sotheby’s werden virtuelle Güter mit NFT-Eigentumsnachweis angeboten.
Vorteile und Nachteile der Blockchain-Technologie
Vorteile
Die Blockchain hat gegenüber konventionellen Verwaltungssystemen eine Reihe von Vorteilen. Allein die dezentrale Struktur sorgt für eine hohe Zuverlässigkeit. Während herkömmliche Datenbanken auf zentralen Servern betrieben werden, erfolgt die Verwaltung der Daten in der Blockchain auf einer Vielzahl von Rechnern. Tritt beispielsweise an einer Stelle ein technisches Problem auf, so sind die Daten weiterhin über alle anderen Rechner des Netzwerks verfügbar.
Die Blockchain schafft – etwa in Form innovativer Zahlungssysteme eine neue Form von Vertrauen zwischen einzelnen Personen und Organisationen, ohne dass Vermittlungsstellen notwendig sind. Sie sorgt für Geschwindigkeit und Effizienz bei der Verarbeitung von Transaktionen, da manuelle Aufgaben wie das Sammeln, Prüfen und Aufbereiten von Daten weitgehend entfallen. Durch die Technologie sind zukünftig massive Strukturveränderungen in vielen Wirtschaftszweigen zu erwarten.
Nachteile
Gerade das Proof-of-Work-Konzept erzeugt einen enormen Stromverbrauch. So werden allein für Bitcoin-Mining pro Jahr rund 140 Terawattstunden Strom benötigt, was 56 Millionen Tonnen Kohlendioxid oder einem Viertel der deutschen CO2-Emissionen entspricht. Der hohe kryptografische Aufwand verlangsamt zudem die Blockchain-Technologie im Vergleich zu zentralen Cloud-Lösungen. Hinzu kommt die Rechtsunsicherheit. Während rein technisch das Prinzip „Code is law“ gilt, ist dieses mit vielen Rechtssystemen oder Regularien nicht kompatibel. Somit sind oft auch Haftungsfragen ungeklärt. Da die Technologie noch in den Kinderschuhen steckt, gibt es noch wenig Standards, die wirtschaftlich effiziente Anwendungen im großen Stil erlauben.
Das Fehlen von rechtlichen Vorschriften und die daraus resultierende Unsicherheit ist in vielen Branchen weiterhin das größte Hemmnis für die Einführung von Blockchain-Lösungen. Zudem bietet die Anonymität des Systems Freiraum für kriminelle Machenschaften, etwa im Bereich der Geldwäsche oder bei Cyber-Attacken mit Lösegeldforderungen. Und obwohl die Blockchain an sich sehr fälschungssicher ist, kommt es immer wieder zu virtuellen Diebstählen, beispielsweise wenn Kryptobörsen von Hackern attackiert werden. Hinzu kommen grundsätzliche Probleme der IT-Sicherheit sowie ein Mangel an Experten, die entsprechende Konzepte in die Praxis umsetzen können.
Marktvolumen und Marktwachstum der Blockchain-Technologie
Die Blockchain-Technologie erlebte nach der Einführung des Bitcoin einen Boom und wird bereits von verschiedenen Finanzdienstleistern zur Durchführung von Transaktionen genutzt. Viele Startups sind in diesen Markt unterstützt durch Venture Capital-Firmen – eingetreten und haben neue Anwendungen entwickelt. Die Größe des Blockchain-Marktes wurde für das Jahr 2021 auf circa 5 Milliarden USD geschätzt. Bis zum Jahr 2026 wird eine Zunahme auf über 67 Milliarden USD prognostiziert.
Da ein Teil der Transaktionen im Verborgenen stattfindet und damit nicht von offiziellen Statistiken erfasst wird, dürfte die tatsächliche wirtschaftliche Bedeutung der Blockchain-Technologie noch wesentlich größer sein. Zu den Wachstumstreibern gehören Bankwesen und Cybersicherheit, aber auch der Einzelhandel. Die Vernetzung von Lieferanten, Logistikpartnern, Einzelhändlern und Kunden entlang der Wertschöpfungsketten bietet viele Möglichkeiten zur Optimierung, bei der die Blockchain-Technologie eingesetzt werden könnte: Man denke beispielsweise an die Abstimmung von Lieferterminen, Garantien, Rückrufe bei Qualitätsmängeln und Bonussysteme.
In Blockchain-Aktien investieren: Das sollten Sie beachten!
Zu den bekanntesten Unternehmen, die sich mit der Blockchain-Technologie beschäftigen, gehören breit aufgestellte Blue Chips und Technologiekonzerne:
IBM: Das IT-Unternehmen ermöglicht es mit seiner Software, Blockchain-Anwendungen zu erstellen, zu betreiben und zu verwalten.
Nvidia: Einer der führenden Hersteller von Grafikkarten, die für das Mining der Kryptowährungen benötigt werden.
Meta: Mark Zuckerberg hat mit der Umbenennung seiner Firma und der Ankündigung das Metaverse zu erschaffen, große Erwartungen geweckt. Klar ist, dass die Blockchain-Technologie hierbei eine bedeutende Rolle spielen wird.
Microsoft: Mit dem Kauf der Krypto-Startups Palm NFT Studio und Consensys investiert der Software-Riese kräftig in die Blockchain-Technologie.
Walmart: Das Einzelhandelsunternehmen möchte seine Logistikketten mit Hilfe der Blockchain optimieren, weil es bis dato immer wieder Unstimmigkeiten beim Datenaustausch mit Transportunternehmen gibt. Deshalb erfolgen Zahlungen oft erst mit Verspätung, was zu Unzufriedenheit bei den Geschäftspartnern führt.
Unter Blockchain-Aktien im engeren Sinne möchten wir jedoch nachfolgend Wertpapiere betrachten, die sich hauptsächlich mit dieser Technologie befassen.
Grundsätzlich sollten wir wissen, dass es sich um einen jungen, noch unausgereiften Markt handelt, in dem auch einige Glücksritter und Ganoven mitspielen. Da das eigentliche Potenzial vieler Firmen noch in ferner Zukunft liegt, würde eine Fokussierung auf fundamentale Bewertungskriterien keine brauchbaren Ergebnisse liefern. Die innovative Technologie lässt andererseits auch Startups aus dem Boden schießen, die kurz darauf wieder verschwinden. Die Volatilität des Kryptomarktes lässt sich an den Schwankungen des Bitcoins zum USD ablesen: 2020: +302 Prozent, 2021: + 60 Prozent, 2022: -66 Prozent, 1. Quartal 2023 +69 Prozent.
Der Blockchain Markt treibt mitunter sehr seltsame Blüten. Ein Beispiel ist der Hype um NFT-Kunstwerke wie beispielsweise die CryptoPunks. Das sind 24×24-pixelgroße Bilddateien von fiktionalen Charakteren, die auf 10.000 Stück limitiert sind. Der bislang höchste erzielte Verkaufspreis einer solchen Datei soll bei 10 Millionen EUR gelegen haben. Der Besitz gilt bzw. galt als prestigeträchtig, ähnlich wie bei Sportwagen oder Armbanduhren.
Aktien von Unternehmen, welche die Blockchain-Technologie für solche und andere Projekte zur Verfügung stellen und einen Teil des Profits einstreichen, können sich sehr positiv entwickeln. Allerdings handelt es sich bei etlichen Projekten um kurzfristige Modeerscheinungen, ähnlich wie bei der Tulpenmanie im 17. Jahrhundert. In diesem Fall ist zu erwarten, dass die Kurse anschließend wieder in sich zusammenfallen – das könnte beispielsweise bei den genannten NFT-Kunstwerken der Fall sein.
Momentan sind Kryptowährungen als Spekulations- oder Zahlungsmittel das Hauptanwendungsgebiet der Blockchain-Technologie. Die größte Marktkapitalisierung besitzt dabei der Bitcoin, der fälschlicherweise oft als Synonym für die Blockchain betrachtet wird. Trotzdem hat die Kursentwicklung der digitalen Leitwährung eine Signalwirkung auf sämtliche Blockchain-Aktien.
Sie sollten wissen, dass für die Aufrechterhaltung von Blockchains enorme Strommengen erforderlich sind, vorwiegend für den Betrieb der Rechner inklusive deren Kühlung. Viele Blockchain-Unternehmen sind daher auf günstige Energiepreise angewiesen, was angesichts der Diskussion um die CO2-Problematik eine große Herausforderung darstellt.
Gleichzeitig benötigen die Miner stabile Internetverbindungen und verlässliche Rechtssysteme. So betrachtete die Kryptoszene im Januar 2022 die Unruhen in Kasachstan, die zeitweise zu einem Abschalten von Internetverbindungen geführt haben, mit großer Sorge. Im Jahr 2021 wurden dort beispielsweise noch rund 18 Prozent aller Bitcoins geschürft.
Das Land hatte einen regen Zulauf von Minern erhalten, weil die benachbarte Volksrepublik China derartige Aktivitäten durch Verbote unterband. Infolge der Internet-Abschaltung in Kasachstan sank die weltweite Mining-Leistung gemessen in der sogenannten Hashrate binnen weniger Stunden um mehr als 13 Prozent.
Interessanterweise fiel parallel dazu der Bitcoin-Kurs, obwohl viele Experten aufgrund der Verknappung einen Anstieg erwartet hätten. Der Kursverfall deutete darauf hin, dass Anleger kurzzeitig das Vertrauen in die Funktion des Bitcoin als Krisenwährung verloren hatten.
Die Entwicklungen haben dazu geführt, dass die USA das Reich der Mitte als führenden Standort der Cryptomining-Industrie abgelöst haben und der Sektor heute von US-Unternehmen dominiert wird. Gemessen an der Mining-Kapazität ist Russland inzwischen die globale Nummer 2, obwohl es dort restriktive Gesetze zu Kryptowährungen gibt und auch westliche Sanktionen, Transaktionen unterbinden sollen. Die im Weltmarktvergleich besonders niedrigen Energiekosten und das kühle Klima erweisen sich dort als Standortvorteil.
Europa ist im Gegensatz dazu wegen der sehr hohen Energiekosten deutlich unterrepräsentiert. Jedoch ist auch hier ein Wachstum zu verzeichnen. Ein Vorteil könnte das Rechtssystem sein. So gibt es gerade in puncto Datenschutz auch im Vergleich zu den USA ein höheres Schutzniveau, erst recht aber gegenüber weiteren derzeit führenden Kryptomining-Staaten wie Kuwait, Venezuela oder Iran. Die EU-Kommission ist grundsätzlich daran interessiert, dass Blockchain-Lösungen nach europäischen Standards entwickelt werden.
Wer gezielt nach Aktien von europäischen Unternehmen sucht, findet neben der Aktie des britischen Kryptominers Argo Blockchain, aus dem Fintech-Sektor die Naga Group-Aktie sowie die der Beteiligungsgesellschaft Bitcoin-Group aus Deutschland.
Die besten Blockchain-ETFs
Gerade bei einem innovativen und volatilen Marktumfeld kann es sinnvoll sein, Risiken zu diversifizieren und nicht auf Einzelaktien, Kryptowährungen oder NFTs, sondern auf Blockchain ETFs zu setzen. Bei allen hier genannten Blockchain-ETFs handelt es sich um thesaurierende Wertpapiere.
Der L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF (IE00BMW3QX54) ist die Nr. 1 unter den Blockchain-ETFs mit einer Marktkapitalisierung von 827 Millionen EUR. Er wurde am 3. Mai 2021 aufgelegt und verzeichnete 2022 einen Verlust von etwa 29 Prozent. Größte Positionen sind Harmonic Drive, IPG Photonics und Hiwin Technologies.
Der Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF Acc (IE00BGBN6P67) hat mit rund 454 Millionen EUR der zweitgrößte Marktkapitalisierung unter den Exchange Traded Funds mit Fokus auf Blockchain-Aktien. Der ETF zielt darauf ab, die Entwicklung des Elwood Blockchain Global Equity Index nachzubilden. Der Blockchain ETF verlor im Jahr 2022 circa 48 Prozent zu. Stärkste Positionen sind HIVE Blockchain Technologies, Coinbase, Monex Group und SBI Holdings.
Der ETC Group Digital Assets & Blockchain Equity UCITS ETF (IE00BMQ8YK98) liegt bei einer Marktkapitalisierung von gerade mal 2 Millionen EUR. Auch hier handelt es sich um einen sehr jungen ETF, der 2022 rund 75 Prozent Kursverlust aufzuweisen hatte. Coinbase, Riot Blockchain und Marathon Digital haben hier die gewichtigsten Anteile.
| Blockchain-ETFs | ISIN | Börse |
|---|---|---|
| L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF | IE00BMW3QX54 | Xetra |
| Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF Acc | IE00BGBN6P67 | Xetra |
| ETC Group Digital Assets & Blockchain Equity UCITS ETF | IE00BMQ8YK98 | Xetra |
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Welche Blockchain-Aktien kaufen?
Aktienempfehlungen: Die Top Seven Blockchain-Aktien
7. Block-Aktie (ex Square)
Wir beginnen auf Rang 7 mit Block, ehemals Square, aus San Francisco. Der Finanzdienstleister ist speziell für Mobile-Payment-Lösung bekannt, aber auch in digitalen Business-Segmenten aktiv. So wurden in den vergangenen Jahren neben dem Fintech-Unternehmen Afterpay der Webhosting-Dienst Weebly sowie eine Mehrheit am Musikstreaming-Anbieter Tidal erworben. Man darf gespannt sein, ob es hier Synergieeffekte geben wird. Mit der Umbenennung von Square auf Block soll klargestellt werden, dass die Blockchain eine zentrale Bedeutung für die weitere Entwicklung des Unternehmens haben wird. So möchte man beispielsweise dazu beitragen, Bitcoin-Mining dezentraler und effizienter zu gestalten.
Das Wertpapier verlor 2022 fast 76 Prozent seines Wertes und legte auch rückläufige Umsatz- und Gewinnzahlen hin. Zu Jahresbeginn 2023 gab es zunächst eine starke Aufwärtsbewegung, seit Anfang Februar geht es jedoch wieder nach unten. Auffällig ist das Gap Down im März. Die Kurslücke steht im Zusammenhang mit einer Attacke des berüchtigten Leerverkäufers Hindenburg Research, der dem Unternehmen vorwirft, die Anleger mit irreführenden Kennzahlen zu seiner Cash App in die Irre geführt zu haben. Vorerst sollten Long-Einstiege tabu sein. Erst dann, wenn die Vorwürfe zerstreut werden und auch das Chartbild passt, könnte die Block-Aktie für Käufe wieder interessant sein.
6. Argo Blockchain-Aktie
Nr. 6: Argo Blockchain ist sowohl an der London Stock Exchange als auch an der New York Stock Exchange gelistet, ist ein in Großbritannien ansässiger Mining-as-a-Software (MaaS)-Dienstleister, der es Kunden ermöglicht, Kryptowährungen über die Cloud zu schürfen. Die Mining-Infrastruktur des Unternehmens befindet sich an verschiedenen nordamerikanischen Standorten und umfasst etwa 18.000 Mining-Maschinen. Der notwendige Strom stammt aus erneuerbaren Ressourcen wie Wasserkraft und Windenergie. Bedingt durch die ausbleibende Mining-Nachfrage und die gestiegenen Energiekosten geriet das Unternehmen im Jahr 2022 vorübergehend in eine finanzielle Schieflage. Mit dem Verkauf der Helio-Anlage im Dickens County in Texas an Galaxy Digital konnte aber wieder Liquidität geschaffen werden, so dass der Betrieb weitergeführt werden konnte.
Die Aktie erlitt im Jahr 2022 einen Kursverlust von rund 55 Prozent, setzte aber bereits im vierten Quartal zu einer Erholung an, die sich auch im neuen Jahr fortsetzte. Charttechnisch dürfte die Zone um 30 USD für den weiteren Verlauf entscheidend sein. Größte Anteilseigner sind First Investments Holding, Amplify Investments und Toroso Investments.
5. Bitcoin Group-Aktie
Auf Platz 5: Die Bitcoin-Group. Die Firma ist an diversen Unternehmen im Fintech-Sektor beteiligt und betreibt über die futurum bank AG mit Bitcoin.de die größte Handelsplattform der digitalen Leitwährung in Europa. Seit November 2021 wird über die Plattform auch der Austausch von Kryptowährungen untereinander ermöglicht. Der Kursverlust von rund 55 Prozent im vergangenen Jahr korrelierte mit dem Preisrückgang des Bitcoins, gleiches gilt für die Kursanstiege zu Beginn des Jahres 2023. Aus charttechnischer Sicht befindet sich das Wertpapier derzeit noch in einer neutralen Phase. Rücksetzer könnten aber vorab schon als Gelegenheit für Long-Einstiege interpretiert werden. Die Entwicklung des Bitcoin sollten wir dabei grundsätzlich im Auge behalten.
Rundum die Firma aus dem westfälischen Herford ist es momentan eher ruhig. Die letzte offizielle Meldung stammt aus Mitte Dezember, als die Übernahme des Münchner Bankhauses von der Heydt zum Kaufpreis von 14 Millionen EUR angekündigt wurde. Analysten erwarten nach zwei Jahren mit Gewinnwachstum im Jahr 2023 ein im Vergleich zum Vorjahr stabiles Ergebnis. Der Jahresabschluss 2022 wird erst im Laufe des Juni vorgelegt.
4. Hive Blockchain-Technologies-Aktie
Unsere Nummer 4 ist Hive Blockchain Technologies, ein Cryptomining-Unternehmen mit Sitz im kanadischen Vancouver. Die Firma verfügt über leistungsstarke Mining-Anlagen in Kanada, Schweden und Island, die mit erneuerbarer Energie arbeiten. Schwerpunkt sind Bitcoin und Ethereum. Ein weiterer Ausbau der Mining-Kapazitäten ist geplant. Größter Anteilseigner ist Genesis Mining, ein Wettbewerber mit Sitz in Hongkong. Abzuwarten ist, wie die chinesische Regierung angesichts des Mining-Verbots in der Volksrepublik mit solchen Beteiligungen verfährt. Darüber hinaus wurde eine gegenseitige Beteiligung sowie eine technologische Kooperation mit dem kanadischen Fintech-Unternehmen DeFi Technologies vereinbart.
Das Kursminus der Hive Blockchain-Aktie lag im als Kryptowinter titulierten Jahr 2022 bei rund 88 Prozent. Seit Jahreswechsel ist wieder ein deutlicher Kursanstieg festzustellen. Im Jahr 2022 konnte der Gewinn des Vorjahres noch einmal gesteigert werden. Nach dem starken Abverkauf im Vorjahr könnte möglicherweise eine deutliche Unterbewertung vorliegen. Andererseits könnte das niedrige Kursniveau auch das China-spezifische Risko einpreisen. Das Wertpapier befindet sich aktuell in einer Seitwärtsrange. Anleger sollten für Einstiege die Bildung eines neuen Aufwärtstrends abwarten.
3. Coinbase-Aktie
Unsere Nummer 3 heißt Coinbase. Die Firma betreibt eine Handelsplattform für Kryptowährungen und ist das erste börsengehandelte Unternehmen dieser Art. Coinbase ging im April 2021 an die Börse. Die Aktie fiel im Jahresverlauf 2022 um rund 73 Prozent und war ebenfalls ein Opfer des schwachen Bitcoin-Kurses. Mit dem Anstieg der Leitkryptowährung wurde kurz nach dem Jahreswechsel ein vorläufiges Tief gefunden. Das Wertpapier konnte den Abwärtstrend brechen und sich in einer neutralen Trendphase etablieren. Zu beachten ist ein hoher Short-Float-Anteil (Leerverkaufsanteil) von über 21 Prozent der ausstehenden Aktien. Sollten Leerverkäufer, beispielsweise bei positiven News, gezwungen sein, das Wertpapier zurückzukaufen, so wäre hier ein sogenannter Short Squeeze denkbar. Darunter wird ein starker Kursanstieg verstanden, der auf die Eindeckung von Leerverkäufern zurückzuführen ist.
Anleger sollten aber wissen, dass trotz des jüngsten Kursanstiegs beim Bitcoin das Handelsvolumen auf der Coinbase-Plattform zuletzt rückläufig war. Ursache ist, das Vorliegen einer Vollstreckungsklage der US-Börsenaufsicht SEC wegen Verstößen gegen das US-Bundeswertpapiergesetz. Der Streit wird wohl vor Gericht ausgefochten und könnte die weitere Kurswicklung entscheidend beeinflussen. Nach zwei Gewinnjahren hatte Coinbase für 2022 einen Umsatzrückgang um über 59 Prozent sowie einen Verlust zu vermelden.
News: US-Börsenaufsicht SEC verklagt Coinbase
Die SEC (Securities and Exchanges Commission) wirft der Handelsplattform vor, eine illegale Wertpapierhandelsbörse zu betreiben. Die Investorin Cathie Wood hat mit ihrer Investmentgesellschaft Ark Invest nach dem Vorfall über 400.000 Aktien von Coinbase erworben. Somit hält Ark Invest insgesamt 6,3 Prozent an Coinbase und ist der viertgrößte Aktionär. Es bleibt abzuwarten, wie sich der Fall entwickelt und ob sich die Klage bewahrheitet. Anleger sollten demnach den Fall weiter beobachten und auf neue Ereignisse warten.
2. Marathon Digital-Aktie
Auf Platz 2 rangiert Marathon Digital aus Las Vegas. Die Kryptomining-Anlagen des Unternehmens befinden sich ausschließlich in den USA und werden aktuell zu circa 70 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben. Größte Anteilseigner sind institutioneller Anleger wie Vanguard Group, BlackRock Fund Advisors und Lucky Liefern LLC. Die Mining-Leistung auf 11,5 so genannte Exahashes pro Sekunde, womit im ersten Quartal ein Unternehmensrekord von 2.195 geschürften Bitcoins erzielt wurde.
Die Schwäche des Kryptomarktes führte das Unternehmen nach einer Reihe von nahezu ausgeglichenen Jahren wieder in die roten Zahlen. Der Kursverlust von circa 89 Prozent im Jahr 2022 und die anschließende Erholung sind typisch für die Branche. Die Aktie korreliert stark mit dem Bitcoin-Kurs, so dass dieser für Long-Einstiege im Auge behalten werden sollte.
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1. Riot-Platforms-Aktie
Der erste Platz geht an die Riot Platforms-Aktie, die 2022 rund 83 Prozent ihres Kurswerts verlor, zu Jahresbeginn 2023 zusammen mit dem anziehenden Bitcoin-Kurs aber wieder zulegte. Das Unternehmen konnte im Jahr 2022 seine Mining-Kapazität mehr als verdreifachen und plant diese weiter auszubauen. Die Anlage im texanischen Rockdale ist mit einer Kapazität von 700 MW, das größte Bitcoin-Mining-Rechenzentrum in Nordamerika. Als Vorteil erwiesen sich Langzeitvereinbarungen für Stromlieferungen, die in der Krypto-Flaute nicht benötigt wurden. Mit Stromgutschriften zu den hohen Marktpreisen konnte das schwache Kerngeschäft teilweise kompensiert werden.
Größte Anteilseigner sind die institutionellen Anleger Vanguard Group, Blackrock Fund Advisors und Jason Les. Wie bei allen Mining-Unternehmen sollte man die Kurse der Kryptowährungen und insbesondere des Bitcoins im Blick haben. Laut eigenen Angaben bezieht das Unternehmen den benötigten Strom zu 90 Prozent aus sehr günstigen, emissionsfreien Energiequellen wie Wind und Solarenergie, aber auch aus Kernkraft.
Blockchain-Aktien-Liste: Sieben Top-Picks rund um Kryptowährungen, Smart Contracts und NFTs
In der folgenden Blockchain-Aktien-Tabelle finden Sie die sieben dargestellten Werte, die allesamt gute strategische Positionierungen aufweisen.
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| Blockchain-Aktien | ISIN | Börse |
|---|---|---|
| Block ex Square | US8522341036 | NYSE |
| Argo Blockchain | GB00BZ15CS02 | London Stock Exchange (LSE) |
| Bitcoin-Group | JP3802400006 | Xetra |
| Hive Blockchain Technologies | CA43366H1001 | Nasdaq |
| Coinbase | US19260Q1076 | Nasdaq |
| Marathon Digital | US5657881067 | Nasdaq |
| Riot-Platforms | US7672921050 | Xetra |
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