- Energie Aktien, Nachhaltige Aktien
- | 27 min. Lesezeit
Die Top 5 Wasser Aktien 2024: vom blauen Gold - Grundlage allen Lebens - profitieren
Mittel- und langfristig gute Wachstumsaussichten bei Wasser Aktien
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Ajder Veliev
- | Letzte Aktualisierung am
Rund 71 Prozent der Erdoberfläche bestehen aus Wasser. Doch nur 5 Prozent gelten als Süßwasser, wovon wiederum lediglich 0,07 Prozent Trinkwasserqualität besitzen. Und: Der Zugang zu diesem marginalen Anteil ist vielen Ländern nahezu komplett versagt! Angesichts der wachsenden Weltbevölkerung in Verbindung mit zunehmender Wasserknappheit sprechen Beobachter bereits vom „blauen Gold“. Neben der Funktion als unersetzbares Grundnahrungsmittel spielt Wasser schließlich auch in der Landwirtschaft und in der Industrie eine wichtige Rolle. Insbesondere im Rahmen der Energiewende hat der Flüssig-Rohstoff an Bedeutung gewonnen. Stichwort Wasserkraft!
Das Thema Wasser und die richtigen Wasser Aktien bieten demnach durchaus Renditechancen. Derweil erfahren Wasseraktien allerdings nur wenig Beachtung und die Frage „Wie in den Rohstoff Wasser investieren?“ stellen sich nur die wenigsten Anleger. Stehen zum Beispiel Unternehmen aus der Software-Branche oder aus der Elektromobilitätsforschung regelmäßig im Fokus vieler Investoren, so existiert kaum Interesse an einer Geldanlage in Themen wie Wasserversorgung und Wasseraufbereitung.
Wir verraten Ihnen, wie Sie von dem Megatrend Global Water profitieren können – und nebenbei etwas Gutes tun. Denn durch nachhaltige Investments in Wassertechnologien und Wasserversorgung helfen Sie, dem Wassermangel entgegenzuwirken und insbesondere in Entwicklungsländern einen humanitären Beitrag zu leisten. Die Wasserqualität in Indien gilt vielerorts lediglich in den Großstädten als annehmbar.
Unsere Top 5 Liste der aussichtsreichsten Wasseraktien für 2024 hält für jeden Aktionärsgeschmack einen passenden Titel bereit. Dank zwei interessanter Water Index ETFs kommen auch Fans des marktbreiten Investierens auf ihre Kosten.
Wasser - (k)eine Selbstverständlichkeit
Das Thema Wasserversorgung beziehungsweise Wasserknappheit erhält hin und wieder Beachtung, beispielsweise wenn in den Sommermonaten neue Hitzerekorde aufgestellt werden und die örtlichen Behörden zum Wassersparen aufrufen. In 10 von 12 Monaten hingegen stellt Wasser für die meisten Personen inklusive Anleger ein Alltagsprodukt dar, das in rauen Mengen vorhanden ist und nur wenig kostet. Ebendiese Gruppe dominiert auch den Kapitalmarkt. Wasseraktien würden zweifelsohne höher an der Börse notieren, sollten auch Bewohner aus wasserarmen Staaten (Äthiopien, Senegal, Libanon …) an den weltweiten Finanzmärkten mitspielen.
Schätzungen zufolge sollen derweil rund 2,2 Milliarden Menschen keinen Zugang zu Frischwasser, geschweige denn Trinkwasser haben. 2,2 Milliarden Menschen entsprechen einem Drittel der Weltbevölkerung! Und: Prognosen gehen davon aus, dass sich dieser Anteil in den nächsten zwei Jahrzehnten verdoppelt. Laut Schätzung der Vereinten Nationen müssten 114 Milliarden US-Dollar in die weltweite Wasserinfrastruktur investiert werden, um diesem Trend entgegenzuwirken. Jährlich! Im Grunde genommen also blendende Aussichten für Wasserversorger und Wasseraufbereiter.
Wasseraktien - politisch gedacht
Ungeachtet der Wachstumschancen, die sich derweil auftun, sind Anleger bei vielen Wasseraktien skeptisch. Einerseits wird das Problem der Wasserknappheit nicht wahrgenommen und andererseits herrschen die größten Missstände in weit entfernten Gebieten, die überdies als „uninvestierbar“ gelten. Knapp neun von zehn Ländern, in denen Wassermangel besteht, liegen in den sogenannten Emerging Markets, also Regionen, in denen häufig politische sowie gesellschaftliche Unruhen Hand in Hand mit wirtschaftlicher Instabilität gehen. Selbst für die aussichtsreichsten Wasseraktien kein guter Nährboden für eine solide Performance.
Uninteressant für Wasser Firmen sind Regionen mit wirtschaftlichen/politischen Missständen jedoch keineswegs! Glücklicherweise haben sich einige Industrieländer der Problematik angenommen und dem weltweiten Wassermangel den Kampf angesagt. Beispiel Entwicklungshilfe: Die deutsche Regierung allein engagiert sich jedes Jahr mit rund 500 Millionen Euro beim Aufbau der Wasserversorgung in Schwellen- und Entwicklungsländern. Als Geldanlage sind Wasser Investments angesichts dieser staatlichen „Rückendeckung“ also keineswegs uninteressant.
Kurstreiber Wasserkraft
Einen weiteren Schwerpunkt bilden Wasserkraft Aktien. Wasserkraftwerke zeichnen sich durch zuverlässige Leistungen aus, benötigen allerdings auch eine regelmäßige Wartung. Andernfalls drohen kostspielige Schäden, beispielsweise an den Megaturbinen, Pumpen und Generatoren. Wasserkraft Aktien spiegeln diese Eigenschaften wider: Zwar verspricht die Energiegewinnung durch Wasserkraft zuverlässige Einnahmen, doch die Planung, der Bau und die Inbetriebnahme machen Wasserkraftwerke zu einer kostenintensiven Infrastruktur. Im Grunde genommen lassen sich die Wertpapiere von Wasserkraftbetreiber & Co. auch als Strom Aktien bezeichnen.
Die Sinnhaftigkeit von Wasserwerken ist allerdings nur an bestimmten Orten gegeben. Fällt die Strömung oder das Durchflussvolumen etwa nicht hoch genug aus, macht ein Wasserkraftwerk keinen Sinn. Eine Lösung stellen Stauseen dar, die zugleich als Trinkwasserquelle genutzt werden können. Apropos Stausee: Die Frage „Wie viel Wasser gibt es auf der Welt?“ kann angesichts der flexiblen Wasserspeicher kaum beantwortet werden. Zumal auch der Bau mit hohen Kosten verbunden sind, denn die entsprechenden Dämme verschlingen große Summen und benötigen etliche Jahre der Bauplanung sowie -Durchführung. Dennoch: Die Stromerzeugung durch Wasserkraft gilt als ein zentraler Bestandteil der weltweiten Energiewende.
Wasserkraft Aktien gehören fest zu einer ausgewogenen Anlagestrategie, die sich Erneuerbaren Energien widmet und sollten somit in einem nachhaltig orientierten Portfolio nicht fehlen! Apropos: In unserer Top 5 Erneuerbare Energien Aktien Liste finden Sie neben Wasser auch allerlei Solar und Windkraft Aktien.
Was für Wasser Aktien gibt es?
Wasserinvestments können die unterschiedlichsten Bereiche der „blauen Wertschöpfungskette“ abdecken. So sind beim Kauf von Wasseraktien einige branchenspezifische Besonderheiten zu beachten.
Wasserkraft Aktien
Hierzu zählen insbesondere Aktien von Wasserkraftwerken. Die Nutzung von Wasserkraft ist selbstverständlich nur in Regionen mit ausreichend Wasser möglich. Arbeiten die Kraftwerke profitabel, so können diese satte Renditen, allem voran in Form von Dividenden, einbringen.
Wasserversorger Aktien
Ebenfalls starke Dividenden liefern viele Wasserversorger. Grund: Die Betreiber schließen langläufige Verträge ab und können ihre Ziele, Investitionsprogramme und die Ausschüttungspolitik weit im Voraus planen.
Wasseraufbereiter Aktien
Eine Unterkategorie von Wasserversorger Aktien stellen Wasseraufbereiter Aktien dar. Das Geschäftsmodell dieser für gewöhnlich regional organisierten Dienstleister besteht in der Qualitätssicherung sowie der Aufwertung von Wasser. Gemäß dem Motto „Aus Alt mach Neu“ wird ungenießbares Abwasser zu Trinkwasser aufbereitet und je nach Reinheit an Wasserversorger weitergereicht.
Wassertechnologie Aktien
Voraussetzung für eine funktionierende Wasseraufbereitung ist die passende Technik. Moderne Filter in Verbindung mit (für Mensch, Tier & Umwelt unbedenklichen) Bakterienkulturen stellen das Grundprinzip der Technik von Wassertechnologie Aktien dar. Darüber hinaus verkaufen diese Unternehmen häufig Diagnosekits zwecks Prüfung der Wasserqualität.
Wasserflaschen Aktien
Zugegeben, die Bezeichnung Wasserflaschen Aktien klingt gewöhnungsbedürftig, trifft jedoch zumindest das Geschäftsmodell der jeweiligen Unternehmen. Das Abfüllen sowie Verkaufen von Getränken in Flaschen steht hier im Vordergrund. Wobei: Wasser, komplett frei von Aromen und Sirups, wird nur noch von den wenigsten Konzernen vertrieben. Erfolgreiche Produkte und Kassenschlager verleihen Wasserflaschen Aktien den Ruf sicherer Konsumenten Aktien. Getrunken wird immer!
Wasserstoff Aktien
Zu guter Letzt können Wertpapiere von Unternehmen, die im Bereich der Wasserstoff-Produktion zu Wasser Aktien gezählt werden. Da die Herstellung von Wasserstoff allerdings nur mit destilliertem Wasser gelingt und (bisweilen) sehr viel Energie benötigt, werden Wasserstoff Aktien primär als Erneuerbare Energien Aktien aufgeführt.
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Sichere Geldanlage im Wassersektor? Wasseraktien ETF machen's möglich
Sie möchten Wasser Investments tätigen, sehen in Einzelwerten jedoch zu große Risiken? Mit den folgenden Wasser ETFs streuen Sie Ihre Geldanlage in diesem Zukunftstrend und mindern die Volatilität Ihres Depots.
Mit allen Wassern gewaschen: iShares Global Water UCITS ETF (ISIN: IE00B1TXK627)
Bei diesem börsengehandelten Fond handelt es sich um ein absolutes Schwergewicht: Über 1,8 Milliarden Euro bringt der Global Water ETF von iShares auf die Marktkapitalisierungswaage. Eine Investition ermöglicht den Zugang zu den 50 größten Unternehmen, die im Bereich der Wasserversorgung sowie -Aufbereitung tätig sind. Titel mit Schwerpunkt Wassertechnologie stellen nur einen kleinen Teil dar, was den ETF grundsätzlich schwankungsarm macht. Für deutsche Anleger besonders interessant: Mit Werten wie der SJW Group und Geberit listet der Wasser ETF einige Wasseraktien, die hierzulande nicht an klassischen Börsenplätzen gehandelt werden. Seit Auflagedatum (2007) hat der ETF stolze 255 Prozent gemacht. Hinzu kommen die Ausschüttungen, die halbjährlich gezahlt werden und derweil im Schnitt bei 16 Cent beziehungsweise 80 Cent liegen. Die TER von 0,65 Prozent scheint angemessen.
Quelle: www.bloomberg.com/quote/IH2O:SW
Jungspund! Mit dem Global X Clean Water ETF (ISIN: IE000BWKUES1) in Wasseraktien investieren
Am anderen ETF-Ufer fließt der Clean Water ETF von Global X. Die Produkte des Vermögensverwalters gelten als Musterbeispiele, was Transparenz und Gleichgewichtung angehet. Auch der Water Index Fond punktet mit einer umfangreichen Einsicht in die getätigten Wasserinvestments, obgleich eine starke Fokussierung auf die nachhaltige Wasserwiederverwertung zu erkennen ist. Grund: Der Fond bildet den Solactive Clean Water Industry Index ab. Hier sind, der Name lässt es erahnen, vorwiegend Unternehmen aus der Industrie vertreten – im ETF selbst befinden sich 40 Wasseraktien. Wer über eine Geldanlage in diesen ETF nachdenkt, sollte unbedingt die Größe beachten: Das Volumen beträgt gerade einmal 2,1 Millionen Euro! Eine erhöhte Volatilität ist demnach ebenso wie das Risiko einer Liquidierung gegeben. Anleger, die dennoch in diesen seit Dezember 2021 handelbaren ETF investieren, erweitern ihr Depot um eine günstige Mischung an Wasser Aktien (TER: 0,49 Prozent) mit deutlichem Wachstumspotenzial.
Quelle: www.bloomberg.com/quote/AKWAD:IX
Wasser Aktien ETFs in der Übersicht
| Wasser-ETFs | ISIN |
|---|---|
| iShares Global Water ETF | IE00B1TXK627 |
| Global X Clean Water ETF | IE000BWKUES1 |
Wasser Aktien – So weit das Auge reicht
Die zwei oben vorgestellten ETFs mögen zwar weniger als 100 Wasser Aktien enthalten. Deutlich weniger Assets also als der auch unter deutschen Anlegern sehr beliebte MSCI World Index mit seinen rund 1.500 Werten. Doch neben den Wasser Aktien, die es in den Global X Clean Water und den Global Water geschafft haben, lassen sich einige weitere Aktien finden, die eine Anlage in den Zukunftstrend Wasser ermöglichen. Viele dieser Werte bergen jedoch nur begrenztes Wachstumspotenzial und haben es demnach nicht in die Liste der besten Wasser Aktien für 2024 geschafft. Die Veolia S.A. beispielsweise gilt als ein Platzhirsch unter den Wasser Aktien Europas und konnte diese Stellung nach einer Übernahme des Wettbewerbers Suez nochmals stärken. So steigerte man den Umsatz im Geschäftsjahr 2022 um satte 50 Prozent! Ein blinder Kauf ist die Aktie allerdings nicht. Zwar haben sich die Franzosen im Bereich der Abfallentsorgung ein Standbein aufgebaut, was Stabilität verspricht, doch die Wachstumsaussichten fallen insgesamt mau aus. Auch der Langfristchart lässt wenig Euphorie aufkommen. Große Kurssprünge sollten Investoren also nicht erwarten, zumal beim Kauf von französischen Aktien eine Sondersteuer anfällt. Selbiges gilt für die Dividende. Die liegt zwar bei ordentlichen 4,4 Prozent. Deutsche Anleger müssen jedoch Abstriche machen, denn auf die Dividende fallen aufgrund der Quellensteuer 28,2 Prozent Abgabegebühren an.
Wasser Aktien: Hohe Skalierung – Hohes Risiko
Gegenüber solch sicheren, jedoch wenig wachstumsorientierten Wasser Aktien stehen Titel, die ein enormes Skalierungspotenzial aufweisen, dafür aber ein hohes Risiko mit sich bringen. Ein Paradebeispiel hierfür ist die NX Filtration N.V. Die Niederländer haben sich auf die Filterung von Wasser spezialisiert und das Europageschäft zuletzt stark ausbauen können. Erst im März 2022 nahm eine neue Wiederaufbereitungsanlage in Helsingborg (Schweden) ihren Betrieb auf. Die Lösungen der kleinen Wasser Firma basieren unter anderem auf der patentierten dNF40-Nanofiltrationsmembran, die neben Arzneimittel-Rückständen (Östrogene, Antibiotika etc.) auch Mikroplastiken (Körperpflegeprodukte), Insektizide, Viren, Farbstoffe, Säuren und, und, und entfernt. Das Ergebnis: reines Trinkwasser. Ein Milliardenmarkt! Problem: Trotz der jüngsten Umsatzsteigerung weitete das kleine Unternehmen seine Verluste aus. So stieg der Verlust im ersten Halbjahr 2023 auf 4,87 Millionen Euro. Angesichts der Marktkapitalisierung von 56 Millionen Euro und der prognostizierten Netto-Liquidität von 34 Millionen Euro für das folgende Geschäftsjahr scheint eine Kapitalerhöhung unausweichlich.
Welche Wasseraktien 2024 kaufen?
Sie sehen, die Auswahl an möglichen Investments in den Bereich Wasser ist groß. Doch welche Wasseraktien 2024 nun kaufen? Wir haben fünf aussichtsreiche Unternehmen aus den Bereichen Wasserversorgung, Wasserverwertung, Wasseraufbereitung und Wasserkraft ausgesucht.
5. China Water Affairs Group LTD
Chinesische Aktien bergen Risiken, keine Frage. Chinesische Aktien bergen allerdings auch Chancen! Bei den Anteilen der China Water Affairs Group LTD (ISIN: BMG210901242) scheint das Chancen-Risiko-Verhältnis zu stimmen. Seit dem Hoch im Januar 2022 bei rund 11 HKD hat sich der Kurs mehr als halbiert und die Aktie notiert aktuell nur noch knapp über 5 HKD Marke. Rein fundamental betrachtet ist der Versorger so günstig wie nie: Zwar musste man für das abgelaufene Geschäftsjahr (endend am 31. März 2023) einen Gewinnrückgang von 1,9 Prozent vermelden, verkündete jedoch eine Schlussdividende von 0,18 HKD. Zusammen mit der bereits gezahlten Haupt-Dividende liegt die Dividendenrendite der Chinesen damit aktuell bei stolzen 6,7 Prozent und ist mehr als verdient! Angesichts des Pay-Out/Gewinn-Verhältnis von unter 30 Prozent und einem Pay-Out/Free-Cash-Flow-Verhältnis von 16 Prozent kann sich der Konzern die Vergütung in jeder Hinsicht leisten.
Der soliden Bilanz steht allerdings ein großes Manko gegenüber. Das ISIN-Kürzel BMG macht deutlich, dass die Wertpapiere der sogenannten VIE Struktur unterliegen. VIE steht für Variable Interest Entity und bezeichnet das Verbriefungsmodell vieler asiatischer Unternehmen, die eine Holding außerhalb der eigenen Landesgrenzen erschlossen haben. Denn: Rein rechtlich dürfen keine ausländischen Investoren chinesische Aktien kaufen! Die China Water Affairs Group LTD hat sich die Bermudas als „Zweitsitz“ ausgesucht, unterliegt jedoch nach wie vor chinesischem Recht. Bedeutet: Die Kommunistische Partei kann jederzeit die VIE-Struktur für nichtig erklären. Theoretisch könnten die Anteile der China Water Affairs Group über Nacht verfallen.
Praktisch hingegen ist solch ein Vorgang mit allerlei Aufwand verbunden. Vor allem: Der chinesische Staat gilt als einer der größten Kunden und Auftraggeber der Wasserlieferanten! Ein Debakel wie bei der Alibaba Aktie scheint demnach unwahrscheinlich. Wer bereit ist, im Wachstumsmarkt China eine Geldanlage zu tätigen, darf Anteilseigner einer der führenden Wasserversorger sowie Wasseraufbereiter werden und sich nicht nur über die stattliche Dividende, die im Schnitt sogar um 25 Prozent pro Jahr angehoben wird, freuen. Die Chinesen kaufen regelmäßig eigene Aktien zurück und halten ihren Verschuldungsgrad auf einem vergleichsweise geringen Niveau von 2,6.
4. PepsiCo Inc.
Darf es auch eine Pepsi sein? Diese Gegenfrage hört man nicht selten, wenn im Restaurant eine „Cola“ geordert wird. Ob nun der Platzhirsch Coca Cola oder der ewige Konkurrent PepsiCo die bessere Zuckerbrause liefert, sei dahingestellt. Geschmäcker unterscheiden sich! Subjektiver lassen sich die Aktien beurteilen: Zwar mögen sowohl die Coca Cola Company als auch die PepsiCo Inc. (ISIN: US7134481081) verschiedene Sorten Quellwasser in ihre Produktpaletten aufgenommen haben.
In puncto Nachhaltigkeit und insbesondere in puncto Wasserschutz ist die PepsiCo Inc. ihrem Konkurrenten allerdings einen großen Schritt voraus. So hat man im Hause Pepsi unlängst ein breites Recycling-Programm der eigenen PET-Falschen initiiert und ist darüber hinaus ein Joint-Venture mit dem Plastik-Wiederverwertungsunternehmen Carbios aus Frankreich eingegangen. Und: Mit den Marken Aquafina sowie Evion ist PepsiCo im zucker- und sirupfreien Getränkemarkt sehr gut positioniert. Hinzu kommt die erfolgreiche Übernahme von Sodastream (2018), wodurch PepsiCo in der Welt der „Selbstsprudler“ eine Monopolstellung innehat.
Bezogen auf die Fundamentaldaten darf die PepsiCo Aktie weder als günstig noch als teuer bewertet werden. Das KGV etwa liegt derweil bei 22,3. Ein fairer Wert, bedenkt man die Nettomarge von über 13 Prozent und das weltweite Vertriebsnetz, das sich die Amerikaner in den letzten Jahren aufgebaut haben. Hinzu kommt ein stetiges Aktienrückkaufprogramm, was den Gewinn pro Aktie sukzessive anhebt – auch bei stagnierendem Geschäft. Allein 2021 kaufte der Brausehersteller eine Viertelmillion seine Aktien zurück, woraufhin das EPS von 5,49 US-Dollar auf 6,59 US-Dollar sprang.
Aussichtsreiche Fundamentaldaten bis 2025
Was die zukünftige Entwicklung der Ertragsmargen angeht, sind sich Analysten uneins. So befürchten einige Experten, dass der starke US-Dollar, die anhaltende Inflation und nicht zuletzt der Trend neuartiger Gewichtsreduzierungsmittel wie etwa Wegovy aus dem Hause Novo Nordisk die Margen belasten könnte. Immerhin sieht der Durchschnitt der Analysten ein weiterhin stabiles Wachstum. Bis ins Jahr 2025 sollen der Umsatz auf 100,8 Milliarden US-Dollar und der Gewinn auf 11,7 Milliarden US-Dollar klettern. Eine Steigerung von immerhin 16 Prozent beziehungsweise 31 Prozent auf Basis des Geschäftsberichts 2022! Selbst wenn die PepsiCo Inc. diese Schätzungen verfehlen sollte, dürfte die Dividende ausgemachte Sache sein, denn PepsiCo ist mittlerweile in den Rang der Dividenden-Könige aufgestiegen. Seit 51 Jahren steigert der Konzern nun kontinuierlich seine Dividende, die derweil mit einer Ausschüttungsquote von 3,02 Prozent zu Buche schlägt. Übrigens: Mit namhaften Marken aus dem Snack-Sektor à la Cheetos, Chipita, Doritos und Lay’s haben sich die Amerikaner auch an Kinokassen, Supermärkten und Tankstellen einen festen Platz gesichert!
3. Pentair PLC
Anders als es der Name vermuten lässt, handelt es sich bei der Pentair PLC (ISIN: IE00BLS09M33) nicht um einen Spezialisten für Luftfilter oder Sauerstofftanks, sondern um einen der größten Mischkonzerne aus der Wassertechnologie sowie Wasserversorgung Branche. Zu den Produkten der Pentair Gruppe gehören neben Pumpen und Ventilen auch Poolzubehör, Filter und Verarbeitungsmaschinen für die Nahrungsmittelindustrie. Kurzum: (Fast) überall, wo Wasser drauf steht, ist Pentair drin! Sicher, die Konkurrenz schläft nicht, doch Mitbewerber kann Pentair durch ein breites Partnerprogramm und einigen gelungenen Übernahmen wie etwa dem Kauf der Tycoon International in Schach halten. Tycoons Kundschaft aus den Segmenten Pumpen- und Filter- sowie Armaturen- und Antriebstechnik beispielsweise festigt Pentairs Marktstellung enorm.
Die Marktstellung der Wasserexperten ist eine weitere Besonderheit der Pentair Gruppe, denn man ist sowohl im B2B- als auch im B2C-Bereich tätig. In wirtschaftlich starken Zeiten generiert insbesondere Letzterer starke Umsätze, da Pentair ganz nebenbei Pool-Sets verkauft. Ebenfalls erfreulich: Durch die erfolgreiche Expansion in Westeuropa (in Deutschland beispielsweise hat man die Jung Pumpen GmbH übernommen) sank der US-Anteil auf 68 Prozent, wodurch sich das von Anlegern häufig gefürchtete Klumpenrisiko reduzierte. Angesichts eines aktuellen KGV von knapp 18 und einem KUV von 2,5 ist Pentair kein Schnäppchen mehr, doch auch in der Welt der Wassertechnologie Aktien gilt die Weisheit „Qualität hat ihren Preis“. Zwar sollen Umsatz und Gewinn nur moderat steigen, lassen jedoch einen stabilen Aufwärtstrend erkennen (Umsatz 2018: 2,9 Mrd. US-Dollar; Nettoergebnis 2018: 347 Millionen US-Dollar – Umsatz 2021: 3,7 Mrd. US-Dollar; Nettoergebnis 2021: 556 Millionen US-Dollar – Umsatz 2024e: 4,4 Milliarden US-Dollar; Nettoergebnis 2024e: 697 Millionen US-Dollar).
In naher Zukunft sollten zudem Einmaleffekte durch den Vertrieb von Wassertanks sowie Zentralregler in der Energieversorgung entstehen, was positives Überraschungspotenzial für die kommenden Quartalszahlen verspricht. Die Geschäftsführung scheint sich zumindest sehr sicher zu sein: Erst im September 2023 kündigte man erneut eine Erhöhung der Dividende an. Die liegt nun bei rund 1,4 Prozent und wurde somit bereits seit 47 Jahren kontinuierlich gesteigert.
2. Xylem Inc.
Silber geht an die Aktie der Xylem Inc. (ISIN: US98419M1009), hinter der sich der weltweit größte Hersteller von Pumpen verbirgt. Die Wertpapiere des Spezialisten sind erst seit 2019 an der Börse handelbar; das Unternehmen existiert nur unwesentlich länger. 2011 brachte die ITT Corporation ihre Division ITT Fluid an den Finanzmarkt. Die Amerikaner konnten zum Start in die Selbstständigkeit also durchaus Erfahrung mit sich bringen, doch die Expansionserfolge der letzten Jahre erstaunen dann doch: Durch geschickte Zukäufe hat sich der einst reine Pumpenhersteller zum weltweiten Anbieter von Wassertechnik-Komponenten aufgeschwungen. So macht mittlerweile auch die Entwicklung, Herstellung sowie Vermarktung von technischen Geräten innerhalb der Wasser- und Abwasserindustrie den Löwenteil der Umsätze aus (42 Prozent). Dieses Segment gilt als ein besonders zuverlässiger Umsatzbringer, da Kunden wie zum Beispiel Stadtwerke selten die entsprechenden Produkte beziehungsweise den Hersteller wechseln. Doch hinter Xylem steckt weitaus mehr als ein Experte für Rohrsysteme & Co.! Neben dem Geschäftsfeld Water Infrastructure teilt der Konzern seine Umsätze in die Bereiche Applied Water und Measurement & Control Solutions auf, wodurch man überdies im Verkauf von Messanlagen sowie Wasseraufbereitungsanlagen tätig ist.
Angefangen von Pumpen über Ventile bis hin zu UV-Desinfektionsanlagen liefert Xylem seinen Kunden somit ein Rundum-Paket der modernen Wasserwirtschaft. Lediglich als Wasserkraftwerkbetreiber ist die Xylem Inc. nicht tätig. Mit der neu geschaffenen Geschäftssparte „Smart Water“ hat man sich nun noch stärker dem Thema Nachhaltigkeit gewidmet und will in Entwicklungsländern vermehrt der Wasserknappheit entgegentreten. Das Zahlenwerk lässt wenig Anlass zur Kritik, obgleich die Bewertung (KGV: 35,8) manch einen Investor missfallen könnte. Ähnlich wie bei der Pentair Aktie dürfen sich Anleger auf eine kleine, jedoch stetig wachsende Dividende freuen, die im Falle Xylems im Schnitt um gut 27 Prozent auf Jahresbasis angehoben wird. Ungeachtet der sportlichen Bewertung (die Aktien des europäischen Pendants Veolia werden lediglich mit einem KGV von 16,5 gehandelt), schlittert die Xylem Inc. nur haarscharf an Gold vorbei. Denn ein Short-Seller-Bericht aus dem Hause Spruce Point klagt eine Falschbilanzierung an. So soll die jüngste Übernahme, der Kauf der Evoqua Water Technologies Corp., weit weniger Ertragssynergien mit sich bringen als von dem Wasser-Riesen dargestellt. Bisweilen sind die Behauptungen nicht bestätigt beziehungsweise belegt, doch der Kursverfall seit Veröffentlichung des Berichts offenbart zumindest die Skepsis vieler Anleger, sodass ein Kauf dieser Wasser Aktie durchaus mit einem Risiko verbunden ist. Da die Aktie der Xylem Inc. bereits um gut 20 Prozent gefallen ist, sollte zumindest ein Teil eines möglichen Gewinnrückgangs eingepreist sein. Die weitere Fallhöhe scheint demnach begrenzt. Offenbaren sich die Behauptungen als falsch, dürfte die Aktie sogar schnell in Richtung Allzeithoch laufen.
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1. Verbund AG
Auf die Nummer eins der Wasser Aktien 2024 hat es die Verbund AG (ISIN: AT0000746409) geschafft. Das Unternehmen blickt auf eine bewegte Vergangenheit zurück. Seit 1988 sind die Wertpapiere der Österreicher an der heimischen Börse und seit der Jahrtausendwende auch an nahezu sämtlichen europäischen Handelsplätzen gelistet. Der Langfristchart ist von einem stetigen Aufwärtstrend geprägt, der zwischen 2008 und 2026 allerdings einen deutlichen Rücksetzer aufweist. Seit gut sieben Jahren befindet sich die Wasserkraft Aktie jedoch wieder in einem klaren Aufwärtstrend, was nicht zuletzt dem antizyklischen Geschäftsmodell der Verbund AG geschuldet sein dürfte. Die Nummer eins der Wasser Aktien Liste ist mit Fug und Recht als ein Dauerläufer zu bezeichnen.
Zum Geschäftsmodell: Bereits seit 1947 leitet man Energie durchs Heimatland; aktuell werden über 40 Prozent der Strommengen durch die Trassen der Verbund AG gedeckt. Hiervon stammen neun von zehn Kilowatt aus Wasserkraftwerken, denn das beschauliche Alpenland gehört neben einigen skandinavischen Ländern zu den größten Nutznießern von Wasserkraft.
Steigende Nettomarge sorgt für Zuversicht.
Zum Portfolio gehören noch einige Wärmekraftwerke (Gas), doch als primäre Energiequelle dient ohne Frage die heimische Bach-, Fluss- und Stauseelandschaft. So konstant das kühle Nass durch die Turbinen der Verbund AG fließt, so konstant fallen auch die Umsätze aus: Abgesehen von einer Schwächephase zwischen 2014 und 2016 kletterten die Einnahmen von einst 3,17 Milliarden Euro auf zuletzt 10,3 Milliarden Euro. Zwar resultiert ein Großteil des Anstiegs aus den Auswirkungen des Ukraine-Krieges. Doch auch abzüglich der Preisexplosionen für Gas, Öl und Strom sollten in Zukunft die Gewinne bei den Österreichern weiter sprudeln. So sollen Umsatz und Gewinn zwar leicht zurückgehen, doch mit einer Nettomarge von zuletzt 16,6 Prozent und voraussichtlichen 18,05 Prozent (2025) haben Analysten keinen Zweifel an der Preissetzungsmacht des Unternehmens. Der Bedarf an Strom wird nicht zurückgehen und der Trend der E-Mobilität wird den Strombedarf sogar weiter ankurbeln. Beste Voraussetzungen also für die beste Wasser Aktie 2024! Bemerkenswert ist zudem die geringe Verschuldungsquote, die bei Infrastrukturunternehmen häufig bei einem Faktor von über 5 liegt, im Falle der Verbund AG jedoch selten den Faktor 1 überschreitet.
Besonders interessant: Die Verbund AG ist 100-prozentiger Anteilseigner der Austrian Power Grid. Die Wiener sind größtenteils im Aufbau von Übertragungsnetzwerken im Hochspannungsleitungsbereich tätig, haben sich allerdings auch dem Ausbau Erneuerbarer Energien, in erster Linie Windkraft, angenommen. Austrian Power Grid mag zwar keine Windräder aufstellen, berät jedoch landesweit Windparkbetreiber und kümmert sich um die Gefahr der „Aneisung“: Dank moderner Fernmelde-Sensoren erkennen die Netzwerkler frühzeitig Vereisungen an den Rotorblättern und sorgen für Ersatzlieferung, sollten die Kraftmaschinen komplett ausfallen.
Als Bonus schüttet die Verbund AG einen fairen Anteil seiner Gewinne in Form einer ansehnlichen Dividende aus. Mit einer Dividendenrendite von 4,56 Prozent und einer Steigerung von 47,8 Prozent in den letzten fünf Jahren lohnt sich diese Wasser Aktie als Langfrist-Investment allemal.
Wasser-Aktien-Liste: Top 5 Wasseraktien für sprudelnde Renditen
In der unten stehenden Tabelle finden Sie die aussichtsreichsten Wasser Aktien für 2024. Ganz gleich, ob Wasseraufbereitung oder Wasserverteilung: Aus jedem Sektor der Wasserbranche ist für interessierte Anleger ein passendes Unternehmen aufgeführt! Doch Vorsicht, bei kleinen Gesellschaften bestehen mitunter hohe Spreads. Setzen Sie beim Kauf von Wasser Aktien stets Limits! Und beachten Sie die Handelszeiten des Online Brokers sowie der jeweiligen Heimatbörse.
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| Wasser-Aktien | ISIN | Börse |
|---|---|---|
| China Water Affairs Group LTD | BMG210901242 | Hongkong |
| PepsiCo Inc. | US7134481081 | Nasdaq |
| Pentair PLC | IE00BLS09M33 | NYSE |
| Xylem Inc. | US98419M1009 | NYSE |
| Verbund AG | AT0000746409 | Wien |
Quellenangaben:
www.marketscreener.com
www.de.statista.com
www.bloomberg.com
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