- Israelische Aktien
- | 15 min. Lesezeit
Top Israelische Aktien 2024: Die Nahost-Hochburg der Tech-Aktien
Israelische Aktien in einer schwierigen Lage. Einstieg moralisch vertretbar?
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Adrian Schmid
- | Letzte Aktualisierung am
Der Angriff der Hamas und Israels Reaktion darauf haben israelische Aktien einbrechen lassen. Der israelische Aktienindex TA 125 von der Börse Tel Aviv, in dem die 125 größten Firmen aus Israel gelistet sind, hat im Oktober in der Spitze 16 Prozent verloren. Die Aktienkurse israelischer Aktien wie Bank Leumi (-19 Prozent), Wix.com (-16 Prozent) und Teva (-12 Prozent) sind dabei unter die Räder gekommen.
Investoren, Anleger und vor allem Schnäppchenjäger fragen sich nun: Ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um in israelische Aktien zu investieren? Doch welche israelischen Aktien bieten aktuell das größte Gewinnpotenzial? In diesem Artikel stellen wir fünf vielversprechende Aktien aus Israel vor, mit denen Sie im Jahr 2024 und darüber hinaus Geld verdienen können.
Chancen und Risiken eines Investments in Israel
Stärken und Chancen
Israel, als drittgrößte Wirtschaft im Nahen Osten, steht an der Spitze technologischer Innovationen. Der Hightech-Sektor des Landes ist ein Paradebeispiel für Innovation und Einfallsreichtum, was Israel zu einem globalen Technologiezentrum macht. Diese technologische Vorherrschaft, kombiniert mit einer robusten wirtschaftlichen Leistung und einer hohen Integration in die globale Wirtschaft, macht Israel zu einem attraktiven Investitionsziel. Hinzu kommt die Energieunabhängigkeit des Landes, die durch den Ausbau eigener Energiequellen, insbesondere im Bereich Erdgas, weiter gestärkt wird. Trotz interner Unterschiede zeichnet sich Israel durch eine aktive Zivilgesellschaft aus, die das soziale Gefüge des Landes stärkt. Zukünftige Chancen liegen in der weiteren Expansion des Hightech-Sektors, in zukunftsorientierter Forschung und Entwicklung sowie in der Intensivierung regionaler Beziehungen und Partnerschaften, insbesondere in Nordafrika und dem Nahen Osten.
Schwächen und Risiken
Trotz seiner beeindruckenden Stärken gibt es auch Herausforderungen, die berücksichtigt werden müssen. Während der Hightech-Sektor, wie die IT Dienstleistungen, boomt, gibt es Bedenken hinsichtlich der gesamtwirtschaftlichen Produktivität. Eine soziale Kluft ist spürbar, wobei ein beträchtlicher Teil der Bevölkerung das Gefühl hat, von der wirtschaftlichen Entwicklung ausgeschlossen zu sein. Der Wohnungsmarkt und das Bildungssystem könnten weiter optimiert werden, und es gibt infrastrukturelle Herausforderungen, die dringend Investitionen erfordern. Auf der Risikoseite stehen tiefe innenpolitische Spannungen, die Gefahr gesellschaftlicher Spaltungen, bewaffnete Konflikte aufgrund der komplexen geopolitischen Lage (Nahost-Krieg 2023) und die Auswirkungen des Klimawandels, die sowohl ökologische als auch wirtschaftliche Folgen haben könnten. Ein weiteres potenzielles Risiko ist die Abwanderung von Fachkräften, die das Land verlassen könnten, auf der Suche nach besseren Möglichkeiten im Ausland.
Die besten Israel ETFs
Wie kann man in Israel investieren? Wer nicht einschätzen kann, welche israelischen Aktien sich am besten entwickeln, kann in einen Exchange Traded Fund (ETF) investieren. Mit einem israelischen Aktien ETF investiert man in viele israelische Aktien gleichzeitig. So profitiert man von der ganzen Kraft des israelischen Aktienmarktes und streut zugleich sein Risiko. Man sichert sich also mehr Chancen und schützt gleichzeitig sein Geld. Trotz der vermeintlich günstigen Bewertung ist es ratsam, nicht das gesamte Kapital in Unternehmen aus Israel zu investieren. Beachten Sie, dass die Volatilität eines israelischen Aktien ETFs aufgrund des Israel-Krieges im Vergleich zu anderen Anlageformen durchaus höher ausfallen kann.
Der iShares MSCI Israel ETF (EIS) (ISIN: US4642866325, WKN: A0NJ9Y) besitzt eine Marktkapitalisierung von ca. 127 Millionen USD (Stand 27.10.2023) und ist schon seit 2008 auf dem Markt. EIS ist damit der erste auf Israel ausgerichtete ETF auf dem Markt. Sämtliche Anlagen werden an der Börse von Tel Aviv getätigt.
Mit diesem israelischen Aktien ETF haben Sie die Möglichkeit, in die größten Aktiengesellschaften aus Israel zu investieren. Der Schwerpunkt liegt dabei auf Firmen wie Check Point Software Technologies (8,6 Prozent), Bank Leumi Le-Israel BM (6,5 Prozent) und Teva Pharmaceutical Industries (6,3 Prozent). Durch eine kluge Anlagestrategie, die die Gewichtung jedes Einzelwertpapiers auf 25 Prozent begrenzt, fördert EIS eine ausgewogene Diversifikation, wobei kleineren Firmen der Vorzug gegeben und gleichzeitig das Engagement im Gesundheitssektor reduziert wird. Dies führt zu einer stärkeren Gewichtung der Finanz- (26 Prozent) und Grundstoffbranche (3,0 Prozent).
Der iShares MSCI Israel ETF (EIS) hat eine Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio, TER) bzw. laufende Kosten von 0,58 Prozent per annum. Eventuelle Dividendenerträge werden von diesem Indien-ETF halbjährlich ausgeschüttet.
Quelle: https://www.ishares.com/ch/professionelle-anleger
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Welche israelischen Aktien kaufen?
Aktienempfehlungen: Die Top 5 Israel Aktien 2024
Wer sich für einzelne Aktien-Investments aus Israel interessiert, dem präsentieren wir nun unser Top 5 Aktien von der israelischen Börse für das Jahr 2024 und darüber hinaus. Dazu noch ein wichtiger Hinweis:
Wie kann man in israelische Aktien investieren?
Einerseits können Anleger israelische Aktien direkt an der Tel Aviv Stock Exchange in der israelischen Währung Schekel handeln. Andererseits sind viele Israel-Aktien auch an den US-Börsen über American Depositary Receipts (ADRs) in US-Dollar handelbar.
5. Wix Aktie: Homepage für alle mit KI
Platz fünf geht an die Aktie Wix.com Ltd. (ISIN: IL0011301780 – Symbol: WIX – Börse: Nasdaq – Währung: USD). Wix.com, mit Hauptsitz in Tel Aviv, hat sich als führende Plattform für Website-Design und -Entwicklung etabliert. Mit einem benutzerfreundlichen Homepage-Baukasten ermöglicht das Unternehmen auch Personen ohne Programmierkenntnisse, beeindruckende Webseiten und Online-Shops in nur wenigen Stunden zu erstellen. Dieser Service hat sich besonders für kleinere Unternehmen und Einzelpersonen als wertvoll erwiesen, die eine effiziente und kostengünstige Lösung für ihre Online-Präsenz suchen. Das Besondere an Wix ist sein Freemium-Geschäftsmodell. Neben dem Basisangebot monetarisiert Wix seine Dienste durch erweiterte Funktionen wie Suchmaschinen-Optimierungstools, Logo-Services und E-Mail-Marketing. Das Unternehmen hat in den letzten Jahren beeindruckende Wachstumszahlen vorgelegt. Insbesondere während der Corona-Pandemie erlebte Wix einen enormen Anstieg, da viele Unternehmen und Einzelpersonen den Online-Bereich als essenziell erkannten. Ein weiterer spannender Aspekt von Wix ist seine Vorreiterrolle im Bereich der künstlichen Intelligenz (KI). Das Unternehmen hat bereits vor sieben Jahren den ersten KI-basierten Website-Builder vorgestellt und arbeitet mit Technologiegiganten wie OpenAI und Google zusammen, um seine KI- Fähigkeiten weiter auszubauen. Mehr Informationen zu KI-Aktien finden Sie hier.
Starkes Wachstum und Fokus auf Profitabilität
Die Wachstumsraten von Wix.com können sich sehen lassen: Die Umsätze kletterten die vergangenen fünf Jahre im Schnitt um knapp 26 Prozent. Die Kehrseite der Medaille ist jedoch, dass das Unternehmen 2022 trotz einer Umsatzsteigerung von 9,3 Prozent einen Verlust je Aktie von 7,33 US-Dollar gemacht hat. Für das laufende Geschäftsjahr 2023 rechnen Analysten mit 1,55 Milliarden US-Dollar Umsatz (+12 Prozent) und einem Gewinn von 3,42 USD je Aktie. Im Jahr 2024 sollen bei 1,74 Milliarden US-Dollar Umsatz (+11 Prozent) rund 3,74 USD (+9,3 Prozent) je Aktie verdient werden.
4. Elbit Systems Aktie: Israelischer Rüstungsexporteur
Auf dem vierten Platz sehen wir die Aktie von Elbit Systems Ltd. (ISIN: IL0010811243 – Symbol: ESLT – Börse: TASE – Währung: NIS). Elbit Systems, mit Hauptsitz in Haifa, Israel, ist ein renommierter Konzern in den Bereichen Luft- und Raumfahrt sowie Elektronik. Mit einer Marktkapitalisierung von 8,3 Milliarden US-Dollar rangiert Elbit Systems neben Schwergewichten wie Israel Aerospace Industries und Rafael unter den Top-Drei der israelischen Rüstungsaktien.
Das Rüstungsunternehmen bietet eine breite Palette von Produkten und Dienstleistungen an, darunter Waffen-, Kommunikations- und Aufklärungssysteme, die weltweit an Streitkräfte geliefert werden, bei denen die israelische Regierung keine Einwände hat. Darüber hinaus ist Elbit Systems ein führender Hersteller von militärischen Drohnen und bietet sowohl Aufklärungs- als auch Angriffsdrohnen an. Das Unternehmen hat sich auch auf vollautomatische, ferngesteuerte Waffensysteme spezialisiert und bietet Lösungen für gepanzerte Fahrzeuge und Landwaffensysteme an.
Mit den weltweit steigenden Militärausgaben scheint Elbit Systems mit seinem Produktportfolio gut positioniert, um in den kommenden Jahren weiter zu wachsen. Seit Mitte September 2023 konnten Aufträge im Wert von ca. einer halben Milliarde US-Dollar an Land gezogen werden.
Elbit Systems bald wieder auf Wachstumskurs?
Elbit Systems Ltd. verzeichnete in den letzten fünf Jahren ein durchschnittliches Umsatzwachstum von 10,7 Prozent. Im Jahr 2022 wuchs der Umsatz nur um bescheidene 4,4 Prozent und erreichte 5,51 Milliarden US-Dollar. Die Gewinne waren 2022 auf dem Vorjahresniveau bei 6,18 US-Dollar je Aktie. Für 2023 erwarten die Analysten eine leichte Umsatzsteigerung auf 5,8 Milliarden US-Dollar (+5,1 Prozent) und einen Gewinnrückgang auf 5,81 US-Dollar je Aktie (-6 Prozent). Im Jahr 2024 liegen die Markterwartungen bei 6,1 Milliarden US-Dollar (+4,9 Prozent) Umsatz und 6,7 US-Dollar (+15,3 Prozent) Gewinn je Aktie.
3. Bank Leumi Aktie: Traditionsbank aus Israel
Auf dem dritten Platz präsentieren wir die Aktie der Bank Leumi le-Israel B.M. (ISIN: IL0006046119 – Symbol: LUMI – Börse: TASE – Währung: NIS). Die Bank Leumi, die als traditionsreichste israelische Bank gilt, hat sich seit 1902 zu einem maßgeblichen Akteur in der israelischen Wirtschaft entwickelt und ist heute im TA-35 Index an der Tel Aviv Stock Exchange gelistet.
Ihre Geschäftstätigkeiten erstrecken sich über verschiedene Bereiche, einschließlich der Gründung und Überwachung eines Währungssystems für den Staat Israel. Mit einer Marktkapitalisierung von 10,42 Milliarden US-Dollar (Stand 02.11.2023) 7 ist die Bank Leumi nach der Bank Hapoalim die zweitgrößte Bank Aktie des Landes und verfügt über Tochtergesellschaften und Niederlassungen in zahlreichen Ländern weltweit.
Kühlt das Wachstum ab?
Bank Leumi verzeichnete in den letzten fünf Jahren ein durchschnittliches Umsatzwachstum von 7,7 Prozent. Im letzten Jahr 2022 kletterten die Umsätze überdurchschnittlich um 15,2 Prozent und die Gewinne je Aktie sogar um 23,8 Prozent. Für das Jahr 2023 erwarten die Experten einen weiteren Anstieg der Umsätze auf umgerechnet 5,5 Milliarden US-Dollar (+10,8 Prozent) und leicht rückläufige Gewinne von 1,27 US-Dollar je Aktie (-0,7 Prozent). Im kommenden Jahr 2024 sollen bei 5,44 Milliarden US-Dollar Umsatz (-0,7 Prozent) dann 1,25 US-Dollar Gewinn je Aktie (-1,6 Prozent) hängen bleiben.
2. Teva Pharmaceutical Aktie: Weltmarktführer bei Generika
Den zweiten Platz belegt die israelische Pharma-Aktie von Teva Pharmaceutical Industries Limited (ISIN: US8816242098 – Symbol: TEVA – Börse: NYSE – Währung: USD). Mit einer Marktkapitalisierung von 9,1 Milliarden US-Dollar (Stand 27.10.2023) zählt das börsennotierte Pharmaunternehmen aus Israel zu den zehn führenden Arzneimittelherstellern. Bei den Generika-Produkten ist es sogar Weltmarktführer. Wenn Ihnen „Teva“ nicht sofort ein Begriff ist, könnte der Name „Ratiopharm“ geläufiger sein – eine bekannte Marke, die zu Teva gehört.
In den letzten Jahren durchlebte Teva einige Turbulenzen. Ein markantes Ereignis war die Übernahme der Generikasparte von Allergan durch Actavis für 66 Milliarden US-Dollar. Teva griff im Anschluss zu und erwarb diese Sparte für 40 Milliarden US-Dollar – ein riskanter Schachzug, der sich später als kostspielig erwies. Hinzu kamen Schulden, rechtliche Auseinandersetzungen und andere Schwierigkeiten, die den Aktienkurs von einem Hoch von 72 US-Dollar auf 6 US-Dollar sinken ließen.
Teva hat daraufhin Schritte unternommen, um das Pharmaunternehmen wieder auf Kurs zu bringen. Dabei hat Teva seine Schulden fast halbiert, Rechtsstreitigkeiten beigelegt und weiterhin in neue Generika investiert.
Fokus auf Schuldenabbau und Free Cashflow
Unsere Gesellschaft altert, mehr Menschen gehören zur Mittelschicht, und die Umweltverschmutzung sowie schlechte Essgewohnheiten nehmen zu. Die Zukunftsaussichten von Pharmaunternehmen könnten nicht besser sein.
Damit die Aktie von Teva Pharmaceuticals davon profitieren und die alten Höchststände wieder erreichen kann, muss der Schuldenberg weiter schrumpfen. Die veröffentlichten Zahlen für das zweite Quartal 2023 zeigen eine Verbesserung der Finanzlage und übertrafen sogar die Erwartungen der Wall Street. Der Umsatz im zweiten Quartal 2023 in Höhe von 3,9 Milliarden lag 140 Millionen über den Schätzungen der Analysten. Damit hat das Unternehmen auch den Ausblick für 2023 angehoben. Hier plant man mit einem Jahresumsatz von ca. 15,2 Milliarden US-Dollar und einem fast dreimal so hohen freien Cashflow von 2,8 Milliarden US-Dollar (in 2022:1,04 Milliarden US-Dollar).
Entwickelt sich die Restrukturierung positiv, erwarten die Experten für die Jahre 2024 und 2025 dann auch wieder einen Gewinn in Höhe von 0,39 US-Dollar und 0,99 US-Dollar je Aktie.
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1. Check Point Software Aktie: Ein Cybersecurity Titan aus Israel
Ganz vorne sehen wir die Aktie von Check Point Software Technologies Ltd. (ISIN: IL0010824113 – Symbol: CHKP – Börse: Nasdaq – Währung: USD). Check Point Software ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Cybersicherheit und hat seinen internationalen Hauptsitz in Tel Aviv, Israel. Mit einer Marktkapitalisierung von 15,4 Milliarden USD (Stand 30.10.2023) zählt das Unternehmen zu den größten Cybersecurity-Aktien.
Geld verdient Check Point hauptsächlich durch den Verkauf von Sicherheitslösungen, die Unternehmen dabei helfen, ihre digitalen Ressourcen vor Cyberbedrohungen zu schützen. Dazu entwickelt Check Point Software mit seinen weltweit über 6.000 Mitarbeitern fortschrittliche Firewall-Technologien, VPN-Dienste, Endpunkt-Sicherheitslösungen und viele andere Produkte und Dienstleistungen, die darauf abzielen, die digitale Welt sicherer zu machen. Ein bemerkenswertes Detail: Alle Unternehmen der Fortune-100- und Global-100-Listen setzen auf die Sicherheitslösungen von Check Point. Hauptumsatzquellen sind Software-Updates (39 Prozent), Sicherheitsabonnements (37 Prozent) und Produkte und Lizenzen (24 Prozent).
Stabiles Umsatzwachstum und Aktienrückkäufe
Check Point Software Technologies Ltd verzeichnete in den letzten fünf Jahren ein durchschnittliches Umsatzwachstum von 4,7 Prozent. 14 Im letzten Jahr 2022 stiegen die Umsätze sogar um 7,5 Prozent und die Gewinne um 6,3 Prozent. Für das Geschäftsjahr 2023 wird ein Gewinn je Aktie von 6,91 US-Dollar erwartet. Damit hätte sich diese Kennzahl seit 2009 mehr als vervierfacht! Dazu beigetragen haben u.a. die kontinuierlichen Aktienrückkäufe des Unternehmens. Die Anzahl der ausstehenden Aktien hat sich nämlich seit 2009 fast halbiert. Für das kommende Jahr 2024 liegen die Marktschätzungen bei 2,52 Milliarden US-Dollar Umsatz (+4,4 Prozent) und 7,54 US-Dollar Gewinn je Aktie (+9,1 Prozent).
Israel-Aktien-Liste: Unsere Top 5 Auswahl
In der folgenden Israel-Aktien-Tabelle finden Sie fünf starke israelische Aktien.
Hinweis: Bitte beachten Sie, dass einige dieser vorgestellten Aktien 2023 bereits deutliche Kursgewinne erzielt haben. Entsprechend kann das Chance-Risiko-Verhältnis für einen Einstieg ungünstig sein. Angesichts der guten Aussichten können Kursrücksetzer zum Aufbau von kurz- bis mittelfristigen Positionen genutzt werden.
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| Israel-Aktien | ISIN | Börse |
|---|---|---|
| Wix.com | IL0011301780 | Nasdaq |
| Elbit Systems | IL0010811243 | TASE |
| Bank Leumi | IL0006046119 | TASE |
| Teva Pharmaceutical | US8816242098 | NYSE |
| Check Point Software | US67066G1040 | NYSE |
Quellenangaben
https://www.ishares.com/ch/professionelle-anleger
https://seekingalpha.com/symbol/WIX/growth
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https://seekingalpha.com/symbol/BLMIF/growth
Bildquelle(n): Shutterstock
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