- Tourismus Aktien
- | 19 min. Lesezeit
Carnival Aktie Prognose 2025: Unternehmen, Dividende und Kursziel
Carnival Aktie News: Rekordergebnisse durch die Bank weg. Ist das Comeback gelungen?
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Loic Bickert
- | Letzte Aktualisierung am
In den stürmischen Gewässern der Covid-19-Pandemie sah sich die Tourismus-Branche mit beispiellosen Herausforderungen konfrontiert. Die Pandemie brachte die Branche zum Stillstand und zwang die Unternehmen, sich hoch zu verschulden, um den Sturm zu überstehen. Trotz dieser Widrigkeiten bewegt sich die Carnival Corporation (NYSE:CCL), deren Aktienkurs immer noch mehr als 60 Prozent unter dem Niveau vor der Pandemie liegt, nun in ruhigerem Fahrwasser. Gleichzeitig ist der Blick in die Zukunft vielversprechend: Die Branche steht vor einer rekordverdächtigen Erholung, die 2024 zum bisher umsatzstärksten Jahr machen dürfte. Bereits die ersten beiden Quartale brachten Rekordergebnisse, die weit über den Schätzungen der Analysten lagen.
Carnival Aktie News: (Q2), Umsatz-, Gewinnrekord und ambitionierte Prognosen für 2025
In dieser ausführlichen Analyse werfen wir einen Blick auf die Carnival Corporation, einen Giganten der Kreuzfahrtbranche, um ihre Marktentwicklung zu analysieren und zu prüfen, ob ihre Aktien eine lohnende Investition an der Börse darstellen. Da sich der Horizont für die Branche aufzuhellen scheint, ist es wichtig zu prüfen, ob Carnival nicht nur den Sturm überstanden hat, sondern ob die Aktie endlich wieder zu ihren historischen Höchstständen zurückkehren kann.
Carnival Aktie Chart: Kennziffern und Symbol
WKN: 120100, ISIN: PA1436583006, Ticker-Symbol: CVC1
Carnival Aktienkurs
In unserer Anfang 2023 veröffentlichten Analyse zur Carnival Aktie (CVC1; PA1436583006) hatten wir vor dem Hintergrund einer vielversprechenden Urlaubssaison im Sommer und einer günstigen Bewertung der Carnival Corporation Aktie einen möglichen Einstieg zwischen USD 7,50 und USD 9,00 in Aussicht gestellt. Von dieser Unterstützung aus stieg der Aktienkurs zeitweise um über 150 Prozent auf bis zu 20 US-Dollar.
In unserem Update vom Dezember 2023 sowie April 2024 mahnten wir schließlich zur Vorsicht und rieten den Anlegern, nicht zu euphorisch zu werden beziehungsweise auf die Bestätigung eines positiven Trends in den Finanzkennzahlen zu warten. Seither bewegt sich die Aktie mehr oder weniger seitwärts.
Nun befinden wir uns schon inmitten der Sommersaison 2024 und es ist wieder an der Zeit, bei Carnival Bilanz zu ziehen und herauszufinden, was sich aus der aktuellen Buchungslage ableiten lässt und wie es mit dem Unternehmen und der Aktie weitergehen könnte. Konnte der positive Wachstumstrend im zweiten Quartal des laufenden Geschäftsjahres tatsächlich in den Finanzkennzahlen bestätigt werden?
Unter dem Symbol CCL ist die Carnival Aktie sowohl an der New York Stock Exchange als auch an der London Stock Exchange gelistet. Die Gesellschaft ist als einzige Gruppe überhaupt im S&P 500 und im FTSE 250-Index gleichzeitig enthalten.
Carnival - Überblick über die Geschäftstätigkeit
Erst im Jahre 1994 entstand der heute bekannte Name der Carnival Corporation, gleichwohl der Grundstein des Unternehmens bereits mehr als zwei Jahrzehnte zuvor gelegt wurde. Damals gründete Ted Arison, zweifelsohne einer der Pioniere der Kreuzfahrtgeschichte, die Carnival Cruise Line, die noch heute als Flaggschiffmarke der gesamten Unternehmensgruppe gilt. Nachdem man sich relativ schnell den Ruf der „World’s Most Popular Cruise Line“ erarbeitet hatte, folgte im Jahr 1987 der Börsengang. Der damit einhergehende Kapitalzufluss ermöglichte die Finanzierung der weiteren Expansion.
Heute gilt die Carnival Corporation als weltweit größter Freizeitreisekonzern und bietet seinen Urlaubern nach eigenen Angaben „außergewöhnliche Ferien zu einem außergewöhnlichen Preis-Leistungs-Verhältnis“. Die etwas mehr als 120.000 Mitarbeiter des gesamten Konzerns stammen aus ca. 150 Nationen und betreuen jährlich ca. 13 Millionen Passagiere auf durchschnittlich 1.500 Kreuzfahrten. Das Unternehmen erzielt seine Einnahmen hauptsächlich durch den Verkauf von Tickets für ihre Kreuzfahrten, die die Unterbringung und grundlegende Annehmlichkeiten an Bord beinhalten. Weitere wichtige Einnahmequellen sind Einkäufe an Bord, z. B. in Spezialitätenrestaurants und Spas, sowie Landausflüge, die an verschiedenen Reisezielen angeboten werden. Weitere Einnahmequellen sind margenträchtige Zusatzleistungen wie Kasinobetrieb, Internetpakete, Werbung, Reiseversicherungen und gecharterte Dienstleistungen.
Derzeit umfasst die Flotte der Carnival Corporation 87 Schiffe, die mehr als 700 Häfen weltweit anlaufen. In den nächsten drei Jahren sollen insgesamt acht weitere Schiffe an die Marke ausgeliefert werden. Die Muttergesellschaft gliedert sich in neun Tochtergesellschaften:
Die drei Steckenpferde:
Carnival Cruise Line: Mit aktuell 23 Dampfern gilt die Carnival Cruise Line unangefochten als die stärkste Marke innerhalb des Unternehmensverbandes. Hier werden Kreuzfahrten angeboten, die in der Regel zwischen drei und acht Tagen dauern, wobei fast alle Schiffe von 14 Heimathäfen in den USA abfahren. Die neue „Mardi Gras“ mit einer Kapazität von 5.282 Passagieren nahm 2021 von Port Canaveral (Florida) aus ihren Dienst auf. Sie ist das erste Kreuzfahrtschiff in Nordamerika, das mit Flüssigerdgas (LNG) betrieben wird, und das erste mit einer Achterbahn auf See. Die „Mardi Gras“ wird seit Ende 2022 durch das Schwesterschiff „Carnival Celebration“, die von Miami aus fährt, begleitet. Ein weiteres Schiff in dieser Reihe, die „Carnival Jubilee“, die in Galveston (Texas) ihren Heimathafen hat, ist zum ersten mal Ende 2023 in See gestochen.
Princess Cruises: Diese Tochter ist heute das weltweit führende internationale Kreuzfahrt- und Reiseunternehmen, das eine Flotte von 15 modernen Kreuzfahrtschiffen betreibt. Jedes Jahr werden Millionen von Gästen zu 330 Reisezielen rund um den Globus befördert, darunter die Karibik, Alaska, der Panamakanal, die mexikanische Riviera, Europa, Südamerika, Australien/Neuseeland, der Südpazifik, Hawaii, Asien, Kanada/Neuengland, die Antarktis und Weltkreuzfahrten. Insgesamt werden 170 Reiserouten mit einer Länge von drei bis 111 Tagen angeboten. Die Princess Cruises wird regelmäßig als „Beste Kreuzfahrtgesellschaft für Reiserouten“ ausgezeichnet.
AIDA Cruises: Hierzulande dürfte AIDA Cruises (13 Schiffe) mit Abstand am bekanntesten sein. Immerhin ist es die am schnellsten wachsende und kommerziell erfolgreichste Touristikfirma in Deutschland. An Land und an Bord werden mittlerweile 9000 Mitarbeitende aus 40 Nationen beschäftigt. Die Popularität der Schiffe ist nicht zu verkennen. So stieg der Marktanteil der AIDA Cruises nach Umsatz zwischen den Jahren 2018 und 2021 von 4,6 Prozent auf nunmehr 5,8 Prozent an. Interessant ist dieser Umstand insofern, als dass der Großteil der übrigen relevanten Linien in diesem Zeitraum einen Ertragsrückgang verkraften musste. Somit konnte der positive Trend im Umsatzwachstum fortgesetzt werden. Auch nach der Pandemie gehört die Marke AIDA Cruises zu den größten Wachstumstreibern des Konzerns. Auch hier befindet sich seit 2021 ein mit Flüssigerdgas (LNG) betriebenes Schiff in der Flotte.
Die weiteren Carnival Marken:
| Marke | Anzahl Schiffe | Heimatmarkt | Reiseziele | Kunden Zielgruppe |
|---|---|---|---|---|
| Costa Cruises | 12 | Italien, Frankreich, Spanien | Weltweit | Alle |
| Holland America | 11 | USA | Weltweit | Oberklasse, Premium |
| Seaburn | 5 | USA | Weltweit | Luxus |
| Cunard | 3 | Vereinigtes Königreich | Weltweit | Luxus |
| P&O Australia | 3 | Australien | Asien, Süd-Pazifik | mittleres Preissegment, Familien |
| P&O Cruises | 6 | Europa | Weltweit | Alle |
Die turbulente Fahrt der letzten 3 Jahre
Vor Ausbruch der Pandemie war Carnival ein florierendes Unternehmen mit einem Umsatz von über 20 Mrd. USD. Der Betriebsgewinn lag bei über 3 Mrd. USD, und die 700 Mio. Aktien, die damals im Umlauf waren, brachten einen Gewinn von rund 4,4 USD. Angesichts dieser Fundamentaldaten waren die Investoren auch 2019 noch bereit, einen Preis von rund 50 USD pro Aktie zu zahlen, was einer Marktkapitalisierung von etwa 40 Mrd. USD entsprach.
Infolge der Pandemie sank der Umsatz zunächst auf 5,6 Mrd. USD im Fiskaljahr 2020 und dann auf 1,9 Mrd. USD im Fiskaljahr 2021. Das Unternehmen meldete für diese Jahre auch drastische operative Verluste von -4,8 Mrd. USD bzw. -6,3 Mrd. USD. Die Nettoverluste stiegen sogar auf -10,2 bzw. -9,5 Mrd. USD. Um diese Zeit der finanziellen Schieflage zu überstehen, musste Carnival seine Aktionäre zur Kasse bitten und eine Kapitalerhöhung durchführen. Dabei wurden 560 Millionen neue Aktien (+81 Prozent) ausgegeben und die Anteile der Investoren extrem verwässert.
Im Jahr 2022 schließlich legte sich der Sturm und die Carnival Corporation konnte deutliche Verbesserungen beim Umsatz (12,2 Mrd. USD) und beim Betriebsergebnis (-3,2 Mrd. USD) verzeichnen. Der Nettoverlust war zwar nicht mehr ganz so hoch, aber auch -6 Mrd. USD waren ein schwerer Schlag für den Reiseveranstalter.
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Wie hoch ist Carnival verschuldet?
Denn die massiven Verluste wirkten sich besonders negativ auf die Bilanz des Unternehmens aus. So verdreifachte sich die Nettoverschuldung von rund 10 Mrd. USD (2019) auf fast 30 Mrd. USD (2023). Diese enorme Verschuldung führt zu hohen laufenden Kosten, die die ohnehin schon schmalen Margen im Kreuzfahrtgeschäft belasten.
Und auch wenn das Jahr 2023 mit einem Rekordumsatz von 21,6 Mrd. USD und einem relativ stabilen Betriebsgewinn von knapp 2 Mrd. USD als Erfolg gefeiert wurde, ist es dem Unternehmen bis heute nicht gelungen, beim Nettoergebnis aus der Verlustzone zu kommen. Für das Gesamtjahr 2023 lag der Verlust pro Aktie noch bei -0,06 USD und im ersten Quartal 2024 schon wieder höher.
| Kennzahlen | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz (Mrd. USD) | 20,82 | 5,59 | 1,91 | 12,17 | 21,59 |
| Operativer Gewinn (Mrd. USD) | 3,28 | -8,87 | -7,09 | -4,38 | 1,95 |
| Nettoverschuldung (Mrd. USD) | 10,99 | 17,44 | 24,29 | 30,52 | 28,77 |
| Anzahl Aktien (Mrd. Stück) | 0,709 | 1,086 | 1,131 | 1,258 | 1,266 |
Das erste Halbjahr 2024: Wo steuert die Carnival Corporation hin?
Das Ergebnis der Carnival Corporation für das erste Quartal 2024 zeigt eine deutliche Verbesserung der Finanzlage des Unternehmens: Der Verlust verringerte sich von 55 Cent pro Aktie im Vorjahr auf 17 Cent pro Aktie. Unterstrichen wurde dieser Fortschritt durch einen Anstieg des Gesamtumsatzes um 22 Prozent auf den Rekordwert von 5,7 Milliarden Dollar. Trotz dieser Leistung verlangsamte sich das Umsatzwachstum im siebten Quartal in Folge, und der Aktienkurs blieb relativ unverändert, da die Analysten die Ergebnisse erwartet hatten. Das erste Quartal von Carnival war allerdings auch geprägt von Rekordbuchungen, die die Erwartungen übertrafen, sowie höheren Buchungspreisen als im Vorjahresquartal. Das Unternehmen bezeichnete seine Buchungslage für den Rest des Jahres als die beste in seiner Geschichte, wobei sowohl die Preise als auch die Auslastung weit über dem Niveau von 2023 lägen. Carnival prognostizierte einen Verlust von 3 Cent pro Aktie für das zweite Quartal und prognostizierte einen Gewinn von 98 Cent pro Aktie für das Gesamtjahr, was den Prognosen der Analysten entsprach.
Die Ergebnisse des zweiten Quartals der Carnival Corporation zeigten jedoch eine bemerkenswerte Trendwende und überraschten den Markt mit einem Quartalsgewinn. Das Unternehmen meldete einen bereinigten Gewinn pro Aktie von 11 Cent, eine deutliche Verbesserung gegenüber dem Vorjahresverlust von 31 Cent pro Aktie. Damit wurden die Erwartungen der Analysten, die mit einem Verlust von 2 Cent pro Aktie gerechnet hatten, deutlich übertroffen. Gleichzeitig stieg der Umsatz um 17,7 Prozent auf 5,78 Milliarden US-Dollar, was ebenfalls über den Schätzungen lag und einen Rekord für das zweite Quartal darstellt. Diese beeindruckenden Ergebnisse wurden durch höhere Ticketpreise und höhere Ausgaben der Passagiere an Bord sowie durch eine günstige zeitliche Verteilung der Ausgaben erzielt. Der Betriebsgewinn für das Quartal betrug 560 Millionen US-Dollar, fast fünfmal so viel wie im Vorjahr, und das bereinigte EBITDA belief sich auf 1,2 Milliarden US-Dollar. Bemerkenswert ist auch, dass die Kundeneinlagen mit 8,3 Milliarden US-Dollar einen neuen Rekordwert erreichten.
Bezüglich einer Carnival Aktie Prognose 2025 unterstrich der CEO von Carnival, Josh Weinstein, den Optimismus des Unternehmens hinsichtlich der künftigen Nachfrage und prognostizierte ein anhaltendes Wachstum bis 2025 und darüber hinaus. Das Unternehmen erhöhte seine Prognose für das bereinigte EBITDA für das Gesamtjahr 2024 auf 5,83 Milliarden US-Dollar, was einer Steigerung von rund 200 Millionen US-Dollar gegenüber der bisherigen Prognose entspricht. ‚Der bereinigte Gewinn je Aktie soll zudem auf 1,22 USD anstiegen. Im ersten Quartal 2024 lag die Prognose hier noch bei 0,98 USD. Die Carnival Aktie reagierte positiv und stieg um knapp 8 Prozent auf 17,82 USD und lag damit nur knapp unter dem Kurs zu Jahresbeginn. Die kumulierten Buchungen für den Rest des Jahres 2024 sind weiterhin auf Rekordniveau, sowohl bei den Preisen als auch bei der Auslastung, und die Vorausbuchungen für 2025 sind sogar noch stärker. Beginnt jetzt die Aufholjagd der Aktie zu den alten Höchstständen? Oder anders gefragt: Sollte man jetzt die Carnival Aktie jetzt kaufen?
Bewertung der Carnival Aktien
Da Carnival Corporation für das Gesamtjahr 2024 einen deutlichen Anstieg des bereinigten Nettoergebnisses und damit auch des Gewinns je Aktie erwartet, ergibt sich bei der Betrachtung der Aktienbewertung ein recht attraktives Bild. Ein Schwerpunkt dieser Analyse liegt auf dem erwarteten Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie, das mit 14,6x relativ fair ist. Verglichen mit dem erwarteten KGV des breiteren zyklischen Konsumgütersektors von 17,8 erscheint die Bewertung von Carnival jedenfalls nicht zu hoch. Im Vergleich zum historischen (präpandemischen) KGV von rund 18 ist sie sogar eher günstig. Dabei ist natürlich zu berücksichtigen, dass Investoren den Risikofaktor der stark gestiegenen Nettoverschuldung einpreisen.
Die aktuelle Bewertung lässt sich auch besonders gut einordnen, wenn man Carnival mit seinen engsten Konkurrenten in der Kreuzfahrtbranche vergleicht. Norwegian Cruise Line Holdings und Royal Caribbean Group liegen mit KGVs von 15,4 bzw. 14,9 auf einem ähnlichen Niveau, was den Eindruck verstärkt, dass die Carnival Aktie noch etwas Aufwärtspotenzial bieten könnte. Dies gilt natürlich nur, wenn die Gewinne im zweiten Halbjahr die Markterwartungen erfüllen oder ebenfalls überraschend deutlich höher ausfallen.
Carnival: SWOT Analyse
Risiken & Schwächen
- Refinanzierung wird immer teurer: Eine Entwicklung, die weitere Kursgewinne bremsen könnte, ist der Anstieg der Zinsausgaben. Diese wurden für 2023 mit 2,1 Mrd. USD veranschlagt. Dieser exorbitante Betrag dürfte in den kommenden Jahren zumindest in ähnlicher Höhe ausfallen. Denn 2022 musste das Unternehmen teure Unternehmensanleihen mit einem Zinssatz von 5,75 Prozent bis 2027 begeben, die zudem mit Wandlungsoptionen ausgestattet sind. Vor dem Hintergrund des weltweit hohen Zinsniveaus ist eine Senkung der Refinanzierungskosten eher auszuschließen.
Makroökonomische Risiken: Gerade vor dem Hintergrund der steigenden Zinsen im Euroraum und den USA sowie den Energie- und Treibstoffpreisen, welche wahrscheinlich langfristig auf einem höheren Niveau bleiben werden, gilt es, die Erwartungen an diese Aktie moderat zu halten. Immerhin ist Carnival zu 84 Prozent fremdfinanziert. Im schlimmsten Fall gerät der Konzern in einen Teufelskreis aus kontinuierlich steigenden Zinskosten, welche die Profitmargen drücken und das Unternehmenswachstum langfristig hemmen.
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Chancen & Stärken
Innovationsführerschaft: Derzeit unterhält der Kreuzfahrtriese über 90 Prozent der Passagierschiffe weltweit, die mit LNG betrieben werden und 20 Prozent kohlenstoffarmer als herkömmliche Dampfer sind. Diese angestrebte Energieeffizienz dürfte bei vollem Flottenbetrieb zu einer Senkung des Treibstoffverbrauches von 10 Prozent pro Einheit im Vergleich zu 2019 führen und leistet damit einen wichtigen Beitrag im Rahmen der Dekarbonisierung des Unternehmens.
Starke präpandemische Performance: Historisch gesehen arbeitet das Unternehmen mit soliden Margen. Bei einer langfristigen Wiederherstellung eines „normalen“ Geschäftsumfelds wäre das Unternehmen in der Lage, seine Schuldenlast zu tilgen und wieder eine Dividende auszuschütten. Schließlich hält das Unternehmen einen Marktanteil von fast 48 Prozent, was eine starke Preismacht in den jeweiligen Zielmärkten impliziert. Besonders in den Jahren zwischen 2016 und 2019 erfuhr Carnival ein starkes Umsatzwachstum. Sollte sich ein Marktumfeld wie vor der Pandemie einstellen, so kann stark davon ausgegangen werden, dass die zuvor bestehenden Trends wieder die Umsatz- und Gewinnentwicklung des Konzerns beflügeln.
Analystenschätzungen: Kursziele der Carnival Aktie
Carnival Aktie Prognose Übersicht
28 Experten haben ihre Einschätzung zum Kursziel der Carnival Aktie abgegeben und prognostizieren im Durchschnitt ein Kursniveau von +21.61 % auf 22,34 USD pro Aktie. Während die Optimisten einen Höchstkurs von 28 USD (+52.42%) erwarten, sehen die Konservativen weiteres Abwärtspotenzial auf bis zu 13,00 USD je Aktie (-29.23%).
Von den 28 Analysten raten 21 zum Kauf der Carnival Aktie, 4 plädieren fürs Halten, und 3 empfehlen den Verkauf.
Zu den Bullen-Analystenschätzungen gehören die Investmentbanken JPMorgan Chase, UBS und Wells Fargo. Zu Beginn des Jahres haben alle drei ihre Einstufung für die Aktie von „Neutral“ auf „Kaufen“ geändert. Die Deutsche Bank hält den aktuellen Kurs von Carnival nach wie vor für gerechtfertigt und sieht weder viel Aufwärts- noch Abwärtspotenzial. Die Schätzungen der meisten Analysten sind noch auf April bzw. Mai 2024 datiert und dürften demnächst aktualisiert werden.
Carnival Aktie: Basisdaten
Fazit: Carnival Aktie Prognose 2025
Das zweite Quartal von Carnival war tatsächlich durch einen deutlich positiven Trend bei den Finanzergebnissen gekennzeichnet. Die Fähigkeit, einen Quartalsgewinn zu erwirtschaften, Rekordeinnahmen und hohe Kundeneinlagen sind klare Indikatoren für die Erholung und das Wachstumspotenzial des Unternehmens. Trotz der Herausforderungen, die sich aus dem verlangsamten Umsatzwachstum und den laufenden Betriebs- sowie Finanzierungskosten ergeben, ist Carnival gut aufgestellt, um weiterhin erfolgreich zu sein und sogar gestärkt aus der zurückliegenden Krise hervorzukommen. Die Aussichten für das dritte Quartal und darüber hinaus bleiben vielversprechend, da Analysten eine weitere Verbesserung des Gewinn- und Umsatzwachstums prognostizieren. Die Innovationskraft und Größe des Unternehmens sowie seine strategische Ausrichtung auf die Verbesserung des Kundenerlebnisses und die Befriedigung der künftigen Nachfrage werden es ihm ermöglichen, seine Führungsposition zu behaupten. Beispielsweise hat Carnival seinen Wettbewerbsvorteil durch die kürzlich abgeschlossene Installation von Starlink von SpaceX in der gesamten Flotte weiter ausgebaut.
Wie wird sich die Carnival Aktie entwickeln?
Trotz der positiven fundamentalen Entwicklung bleibt die Carnival Aktie ein risikoreiches Investment. Dies gilt auch für langfristige Positionen. Hier könnte das Aufwärtspotenzial einfach zu gering sein, während die Zyklizität der Aktie einen weiteren Risikofaktor für das Portfolio darstellen könnte. Wir führen dies nicht nur auf aktuelle interne Schwierigkeiten wie hohe Zinsaufwendungen zurück, sondern auch auf gesamtwirtschaftliche und gesellschaftliche Veränderungen hin zu mehr Nachhaltigkeit, ein höheres Inflationsniveau, ein zunehmend schwieriges geopolitisches Umfeld und rezessive wirtschaftliche Entwicklungen.
Für Anleger, die eine günstige Einstiegschance in einen Substanzwert sehen, der mit hoher Wahrscheinlichkeit in Zukunft wieder Dividenden ausschütten wird, könnte die Aktie dennoch interessant sein. Insbesondere dann, wenn auch in den Folgequartalen die Markterwartungen übertroffen werden und sich die aktuell bereits recht attraktive Bewertung im Nachhinein tatsächlich als Schnäppchen erweisen sollte. Das größte mittelfristige Kursrisiko sehen wir derzeit darin, dass sich im Zuge der nächsten Quartalsberichte für das Geschäftsjahr 2024 bereits abzeichnet, dass die Prognose eines Gewinns pro Aktie von 1,22 USD-Cent nicht erreicht werden kann, da die laufenden Kosten unterschätzt wurden. Zudem können die Erwartungen der Investoren bereits heute die unternehmensinternen Prognosen übersteigen, was zu negativen Überraschungen und Kursrückgängen führen kann.
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