- Tech Aktien
- | 24 min. Lesezeit
Microsoft Aktie Prognose 2024: Unternehmen, Dividende und Kurs
Microsoft Aktie News: Quartalszahlen Q2 2024 – Ist Microsoft noch zu bremsen?
-
Loic Bickert
- | Letzte Aktualisierung am
Die Microsoft Corp. ist ein global führender Technologiekonzern. Das Angebot umfasst ein großes Spektrum an Software-Lösungen, Hardware-Produkten und Dienstleistungen. Die Microsoft Corp. ist mit knapp 221.000 Mitarbeitern und zuletzt 212 Milliarden US-Dollar Jahresumsatz der größte Software-Konzern weltweit. Die Microsoft-Aktie (WKN: 870747, ISIN: US5949181045) befindet sich seit vielen Jahren in einem Aufwärtstrend und Aktionäre erhalten seit 19 Jahren eine kleine, jedoch stetig steigende Dividende. Ist nun der richtige Zeitpunkt, weitere Aktien in Ihr Portfolio aufzunehmen?
Gute Aussichten für die Zukunft? Direkt zu den Microsoft Quartalszahlen Q2 2024
Bei der Prognose für die Microsoft-Aktie müssen angesichts ihres vielseitigen Produktportfolios verschiedene Aspekte beachtet werden. Hierzu zählt insbesondere die wachsende Bedeutung von Microsofts Cloud-Service, Azure. Ebenso relevant sind die Wettbewerbssituation im Hardware-Sektor, das Modell von Software als Service und Microsofts jüngste Initiativen im Bereich der Künstlichen Intelligenz (KI). Laut Morgan Stanley könnte Microsoft durch KI zu einem der Hauptakteure in dieser milliardenschweren Industrie avancieren. Wir haben die verschiedenen Geschäftsbereiche von Microsoft detailliert analysiert und bieten eine Einschätzung zu dem potenziellen Kursziel der Aktie.
Microsoft-Aktie: Kennziffern und Symbol
WKN: 870747, ISIN: US5949181045, Ticker-Symbol: MSFT
Microsoft Aktienkurs
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Standard. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf den Button unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Weitere InformationenDie Microsoft Aktie scheint allen Warnungen bezüglich der Bewertung zu trotzen und marschiert nun schon seit Anfang 2023 ununterbrochen in einem starken Aufwärtstrend gen Norden und lässt die Bären mit einem Anstieg von etwa 80 Prozent in 13 Monaten ziemlich alt aussehen. Ein ähnliches Szenario lässt sich aktuell auch bei der NVIDIA Aktie beobachten.
Im Oktober 2023 hieß es in unserem Beitrag: „Im Chart der Microsoft Corp. Aktie zeichnet sich eine Bewegung in Richtung Allzeithoch ab. Sowohl kurz- als auch langfristig sprechen einige Aspekte sogar für noch höhere Kurse.“ Seither hat das Wertpapier mit einem satten Anstieg von 25 Prozent tatsächlich neue Allzeithöchststände erreicht. Gratulation an alle Anleger, die zuversichtlich genug waren und diese Kursgewinne einfahren konnten.
Verstehen Sie Ihr Investment: Das Geschäftsmodell von Microsoft
Der Firmensitz der Microsoft Corp. liegt in Redmond, Washington. Das 1975 von den Gründern Bill Gates und Paul Allen ins Leben gerufene Unternehmen hat sich zum weltweit führenden Anbieter von Betriebssystemen und anderen Software-Lösungen entwickelt. Seit dem 13. März 1986 ist Microsoft börsennotiert.
Warum ist Microsoft so erfolgreich?
Die Dominanz von Microsoft auf dem globalen Technologiemarkt ist kein Zufall, sondern das Ergebnis eines meisterhaften Zusammenspiels verschiedener strategischer Elemente. Lassen Sie uns das Geheimnis lüften und die Schlüsselkomponenten enthüllen, die dieses Technologieimperium zu einer unaufhaltsamen Macht gemacht haben:
Umfassendes Produktportfolio: Microsoft bietet eine breite Palette von Produkten und Dienstleistungen an, die in vielen verschiedenen Branchen und Bereichen eingesetzt werden. Von Betriebssystemen und Produktivitätssoftware bis hin zu Cloud-Diensten und Spielen ist das Angebot von Microsoft tief in die Geschäfts- und Freizeitaktivitäten von Privatpersonen und Unternehmen integriert. Dies ermöglicht es Microsoft, eine breite Kundenbasis zu erreichen und gleichzeitig eine starke Präsenz in mehreren Märkten aufrechtzuerhalten.
Netzwerkeffekte: Microsoft profitiert stark von Netzwerkeffekten, insbesondere im Office- und Cloud-Geschäft. Je mehr Menschen und Unternehmen diese Produkte und Dienstleistungen nutzen, desto wertvoller werden sie für den einzelnen Nutzer. Dadurch entsteht eine positive Rückkopplungsschleife, die es Microsoft ermöglicht, seine Nutzerbasis zu erweitern und gleichzeitig die Loyalität der bestehenden Kunden zu stärken.
Forschung und Entwicklung: Microsoft investiert erheblich in Forschung und Entwicklung und ist dadurch in der Lage, kontinuierlich innovative Produkte und Dienstleistungen anzubieten. Diese Innovationskraft ist ein wichtiger Faktor für die Fähigkeit von Microsoft, seine Marktmacht zu erhalten und auszubauen. Microsoft hat im Jahr 2022 rund 23 Milliarden Euro in Forschung und Entwicklung investiert, was einem Anstieg von 18 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht.
Hohe Wechselkosten: Viele Produkte und Dienstleistungen von Microsoft sind tief in die Geschäftsprozesse und die IT-Infrastruktur von Unternehmen integriert. Dies führt zu hohen Wechselkosten, da ein Wechsel zu einem anderen Anbieter viel Zeit, Geld und Ressourcen in Anspruch nehmen würde. Diese hohen Wechselkosten tragen zur Kundenbindung und zur Abwehr von Wettbewerbern bei.
Microsoft hat im Laufe der Jahre eine starke Marktmacht aufgebaut und ist bekannt für seine Innovationen und seine Fähigkeit, sich an neue Technologietrends anzupassen. Werfen wir einen genaueren Blick auf die verschiedenen Geschäftssegmente von Microsoft.
Produktivität und Geschäftsprozesse
Das Segment „Produktivität und Geschäftsprozesse“ von Microsoft beinhaltet entscheidende Produkte und Dienstleistungen, die den Fokus auf Produktivität, Kommunikation und Informationsverarbeitung legen. Im Herzen dieses Segments steht die Microsoft Office-Familie mit Anwendungen wie Word, Excel, PowerPoint und Outlook, die sowohl im Privatbereich als auch in der Geschäftswelt als unverzichtbare Tools gelten. Ein weiteres Highlight dieses Segments ist Microsoft Teams, das sich in Zeiten des verstärkten Homeoffice und der Telearbeit als essenzielles Tool für Teamkollaboration und Kommunikation hervorgetan hat.
Ein weiteres Kernsegment bei Microsoft ist die „Dynamics Business Solutions“, besser bekannt als „Microsoft Dynamics„. Hierunter fällt Dynamics 365, das CRM- und ERP-Funktionen miteinander verbindet, um Unternehmen dabei zu unterstützen, ihre Abläufe effektiver zu gestalten.
Zudem ist LinkedIn, das größte professionelle Netzwerk der Welt, welches Microsoft 2016 erwarb, ein Teil dieses Segments. LinkedIn bietet eine Vielzahl von Diensten für Individuen, beispielsweise zur Jobsuche, und Unternehmen, etwa im Bereich des Marketings oder der Talentakquise.
Zusätzlich bietet Microsoft eine Palette weiterer Produktivitätstools und -dienstleistungen an, die das Portfolio ergänzen und den Nutzern ermöglichen, ihre Arbeitsprozesse weiter zu optimieren.
Intelligent Cloud
Das Segment Intelligent Cloud umfasst Produkte und Dienstleistungen, die Unternehmen bei der digitalen Transformation unterstützen. Dazu gehört Azure, die öffentliche Cloud-Plattform von Microsoft, die eine breite Palette von Cloud-Diensten wie Computing, Networking, Storage, Datenbanken, KI und Analytik bietet. Azure hat sich als eine der führenden Cloud-Plattformen etabliert und steht im Wettbewerb mit anderen großen Anbietern wie Amazon Web Services und Google Cloud.
Dieses Segment umfasst auch Serverprodukte und Cloud-Dienste, die Unternehmen bei der Modernisierung ihrer Infrastruktur und der Verbesserung der IT-Effizienz unterstützen. Dazu gehören auch die Enterprise Services, die Beratung und Support für Microsoft-Produkte und -Dienstleistungen bieten.
More Personal Computing
Dieses Segment umfasst Produkte und Dienstleistungen für Endnutzer. Dazu gehört das Betriebssystem Windows, das auf den meisten PCs weltweit läuft. Außerdem gehören Geräte wie die Surface-Familie von Tablets und Laptops sowie die Xbox-Spielekonsole dazu. Zu diesem Segment gehören auch Such- und Werbedienste, die von Bing und anderen Microsoft-Plattformen angeboten werden.
Ein tieferer Einblick in die wichtigen Geschäftsfelder der Microsoft
Die Microsoft Corp. hat sich im Laufe der Zeit mehrere Standbeine aufgebaut und verfügt demzufolge auch über mehrere Einnahmequellen. Dies macht das Geschäftsmodell weniger anfällig für Zyklen und bietet das Potenzial, den Umsatz nachhaltig zu steigern. Für eine Microsoft Aktie Prognose spielen insbesondere die Geschäftsfelder Cloud Computing (Intelligent Cloud), Personal Computing und Gaming eine Rolle. Zunehmend findet auch der Bereich AI (Artificial Intelligence), zu Deutsch Künstliche Intelligenz (KI), Beachtung und gilt als äußerst aussichtsreich. Das umsatzstärkste Geschäftsfeld macht jedoch das Cloud Computing aus. 38 Prozent der Einnahmen entfallen auf diesen Sektor.
Der Microsoft Kurs korreliert demzufolge stark mit den Entwicklungen aus dem Bereich des Cloud Computing. Da neben Microsoft auch Großkonzerne wie in diesem Sektor tätig sind, sollten Anleger nicht zu sehr auf die Wachstumsaussichten der virtuellen Speicher achten und diese stets in Relation setzen.
Microsoft Azure und das Cloud Geschäftsfeld
Der Umsatz, der mit dem Microsoft Cloud Service Azure im Zusammenhang steht, verzeichnete zwischen 2022 und 2023 ein Wachstum von 9 Prozent. Nachdem man zuletzt einen Rückgang in diesem Bereich prognostizierte und damit Anleger sowie Analysten gleichermaßen verschreckte, geht man mittlerweile wieder von einer ungebremsten Nachfrage aus. Erstaunlich, bedenkt man, dass der Konkurrent Amazon zuletzt noch einen Rückgang von 8 Prozent verkünden musste und auch weiterhin einen Nachfrageschwund erwartet.
Die Trends Homeoffice und Homeschooling haben infolge des globalen Re-Openings nach der Corona-Pandemie zwar an Bedeutung verloren, doch das Geschäft des Wolkenspeichers befindet sich nach wie vor im Aufwärtstrend. Stolze 87,91 Milliarden US-Dollar generiert Microsoft in diesem Bereich – für das Geschäftsjahr 2023 hatte der Vorstand mit mindestens 70 Milliarden US-Dollar gerechnet. Und: Neben den Angeboten für Privat- und Geschäftskunden (Dynamic 365) bescheren auch staatliche Institutionen ansehnliche Umsätze. So vergab das Pentagon beispielsweise bereits einen Großauftrag in Höhe von 21,9 Milliarden US-Dollar an Microsoft.
Microsoft Aktie und das Geschäftsfeld Videospiele
In einer ausführlichen Microsoft Aktie Prognose dürfen Microsofts Aktivitäten im Gaming-Sektor nicht fehlen! In diesem Trendbereich erwirtschaftet der Konzern in erster Linie durch den Verkauf der hauseigenen Konsolen Erlöse. Derweil hat Microsoft allerdings auch einige PC-Gaming-Projekte auf den Weg gebracht. Der einstige Kassenschlager alias Xbox droht nämlich nachhaltig an Bedeutung zu verlieren.
Neben dem Verkauf von Hardware (Konsolen, Controller, Headsets) steht dennoch die Spielentwicklung zunehmend im Fokus. Durch die Einbindung sogenannter In-Game-Werbung sowie In-Game-Käufe generiert Microsoft mittlerweile auch passives Einkommen, wobei dieser Geschäftsbereich des Öfteren kritisiert wird. Für eine langfristige Aussicht, beispielsweise eine Microsoft Aktie Prognose 2025, sollten demnach vielmehr die potenziellen Verkaufserlöse durch die Spiele der jeweiligen Entwicklerstudios im Fokus stehen.
Derweil vereint Xbox Games namhafte Studios wie Mojang Studios, Rare, Ninja Theory, inXile Entertainment, Bethesda Game Studios und Obsidian Entertainment. Mit den Videospielen dieser Unternehmen konnte man im Geschäftsjahr 2023 stolze 17,70 Milliarden US-Dollar einnehmen. Ein leichtes Wachstum gegenüber dem Vorjahr (+1 Prozent). Grund hierfür war insbesondere ein Rückgang der Hardware-Verkäufe. Gemessen an diesen Zahlen steht Microsoft auf Platz vier der größten Gaming-Unternehmen! Lediglich die Konzerne Tencent, Sony und Apple erwirtschaften in diesem Sektor mehr.
Geschäftsfeld Künstliche Intelligenz - Neubewertung der Microsoft Aktie dank ChatGPT?
Microsoft hat sich aufgrund seiner Zusammenarbeit mit OpenAI als Marktführer im Bereich der generativen KI etabliert. Anwendungen wie KI-Chatbots haben transformative Veränderungen in der Wirtschaft ausgelöst. Es wird erwartet, dass dieses aufstrebende Teilgebiet der KI ein Haupttreiber für die Erweiterung des adressierbaren Marktes (TAM) für Microsoft sein wird. Vorläufige Untersuchungen zur Nachfrage nach generativer KI-Technologie schätzen eine Chance von 1,3 Billionen US-Dollar bis 2032, was einer Expansion mit einer jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 45 Prozent über 10 Jahre entspricht.
Das wachsende Interesse an generativer KI wird voraussichtlich eine zusätzliche Nachfrage nach unterstützender Infrastruktur und Rechenkapazität generieren. Microsoft hat durch seine Zusammenarbeit mit OpenAI im Jahr 2019 einen First-Mover-Vorteil erlangt und ist gut positioniert, um von dieser neuen Wachstumsfront zu profitieren.
Die Aussichten für generative KI können durch die steigenden IT-Ausgaben für generative KI-Lösungen in den kommenden Jahren weiter bestätigt werden. Generative KI wird voraussichtlich von einem nominalen Anteil (< 3%) der IT-Ausgabenbudgets von Unternehmen auf mehr als 10 Prozent bis Ende des Jahrzehnts wachsen.
Zu neuen Höhen der Produktivität mit Microsoft Office Co-Pilot
Microsoft hat in den letzten Monaten erhebliche Fortschritte bei der Integration von KI-Funktionen in seine Produktivitätstools gemacht, insbesondere durch die Einführung von Copilot in seine Microsoft 365 Suite. Copilot ist ein digitaler Assistent, der auf dem gleichen großen Sprachmodell basiert wie ChatGPT. Obwohl sich diese Funktion noch in der Testphase befindet, hat das Unternehmen vor einigen Tagen die Preise für diesen Dienst bekannt gegeben.
Microsoft kündigte an, dass seine KI-Tools für seine Office-Software, bekannt als 365 Copilot, einen Aufpreis von 30 US-Dollar pro Nutzer und Monat kosten werden, was eine erhebliche Preiserhöhung von etwa 80 Prozent für die Software darstellt.
Microsoft hat Copilot in den letzten Monaten mit verschiedenen Unternehmenskunden getestet, um herauszufinden, wie diese Funktion in Organisationen effektiv eingesetzt werden kann, wie gut sie die Produktivität verbessern kann und was Unternehmen wahrscheinlich dafür zahlen würden. Die Entscheidung von Microsoft, für Copilot einen Aufpreis von 30 Dollar zu verlangen, deutet darauf hin, dass Unternehmen erhebliche Produktivitätssteigerungen sehen und dass der Aufpreis von 30 Dollar nach Ansicht von Microsoft gerechtfertigt ist.
Diese Preisgestaltung verstärkt das bullische Szenario für die Microsoft Aktie, da sie die Umsatzaussichten für Microsofts zweitgrößtes Segment ‚Productivity and Business Processes‘ verbessern könnte. Bereits im November 2023 wird der Copilot erhältlich sein.
So investieren Sie auf institutionellem Niveau
In unserem kostenlosen Online-Workshop zeigen wir Ihnen detailliert unsere bewährte 4-Säulen-Strategie, mit der bereits über 3000 unserer Kunden unabhängig vom Markt monatlich 1–3 % Rendite erwirtschaften, ihr Vermögen schützen und langfristig finanzielle Freiheit erreichen – in nur einer Stunde pro Monat. Melden Sie sich jetzt an!
- Direkt umsetzbares Praxiswissen: Generieren Sie einen regelmäßigen Cashflow in jede Marktrichtung und profitieren Sie von der Inflation
- Funktionierendes Vorgehen wohlhabender Anleger: Kaufen Sie Aktien stets mit 5 -15 % Rabatt und drücken Sie Ihre Steuerlast auf unter 2 %
- Umfassender Kapitalschutz: Erfahren Sie, was Sie benötigen, um Ihr Geld vor Crashs und Krisen zu schützen - bevor es zu spät ist
Der Microsoft Aktienkurs, Dividende und Bewertung
Der Aktienkurs von Microsoft ist von 50 USD im Juli 2016 auf beeindruckende 400 USD im Januar 2024 gestiegen, was einem Anstieg um das Siebenfache und einer hervorragenden jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von ca. 32 Prozent entspricht. Dies übertrifft deutlich den S&P 500 Index, der in diesem Zeitraum nur eine CAGR-Rendite von 13 Prozent verzeichnete. Microsoft ist hier bemerkenswert, weil es mehr als doppelt so hohe Renditen wie der breite Markt bietet. Besonders überzeugend ist jedoch die Performance der Dividendenrendite von Microsoft. Über einen Zeitraum von sieben Jahren verzeichnete das Unternehmen ein konstantes und beeindruckendes Dividendenwachstum von durchschnittlich 9,72 Prozent pro Jahr.
Allerdings liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Microsoft mit 39 deutlich über dem durchschnittlichen KGV der letzten 10 Jahre von 28, was darauf hindeutet, dass die Aktien derzeit mit einem Aufschlag gegenüber dem historischen Bewertungsniveau gehandelt werden.
Was die Bewertung im Branchenvergleich betrifft, so ist Microsoft im Vergleich zu seinen Peers deutlich überbewertet. Der Branchenmedian ist mit einem KGV von 25 rund 45 Prozent niedriger, während Microsoft’s Forward-KGV bei 36 liegt und damit den Branchenmedian um fast 40 Prozent übertrifft. Dies zeigt die hohen Erwartungen der Anleger an die künftigen Gewinne von Microsoft, auch wenn es den Anschein hat, dass wir uns am Rande einer Blase befinden.
Microsoft Quartalszahlen Q2 2024 - Können die Erwartungen erfüllt werden?
Die Ergebnisse von Microsoft für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2024 waren nicht weniger als bemerkenswert und übertrafen sowohl die Umsatz- als auch die Gewinnprognosen der Analysten. Der Technologieriese konnte seinen Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um 18 Prozent auf 62 Milliarden US-Dollar steigern, wobei das Cloud-Geschäft ein robustes Wachstum von 24 Prozent auf 33,7 Milliarden US-Dollar verzeichnete. Das Wachstum im Cloud-Geschäft führte zu einem Anstieg des Betriebsergebnisses um 33 Prozent auf 27 Milliarden US-Dollar, während der Nettogewinn mit 21,9 Milliarden US-Dollar im Einklang mit dieser Wachstumsrate stand. Der verwässerte Gewinn pro Aktie stieg ebenfalls um 33 Prozent auf 2,93 US-Dollar.
Diese beeindruckende Leistung wurde durch das Cloud-Segment untermauert, das mit einem Umsatz von 25,88 Milliarden US-Dollar die Erwartungen übertraf und um 20 Prozent zulegte. Dieser Erfolg ist auf Microsofts geschickte Integration von künstlicher Intelligenz in seine Azure-Dienste zurückzuführen, die nicht nur neue Kunden anzog, sondern auch die Produktivität innerhalb des Segments steigerte. Die Kommerzialisierung von KI-Initiativen, insbesondere in Azure, hat begonnen, greifbare Erträge zu erwirtschaften, was die im letzten Quartal von Investoren gestellten Fragen zur Monetarisierung von KI-Investitionen beantwortet.
Das Segment Produktivität und Geschäftsprozesse zeigte mit einem Umsatzwachstum von 13 Prozent auf 19,2 Milliarden US-Dollar ebenfalls eine starke Leistung. Hervorzuheben sind das Umsatzwachstum von 17 Prozent bei Office 365 Commercial und der Anstieg der Abonnentenzahl von Microsoft 365 Consumer auf 78,4 Millionen, der wahrscheinlich auf die neuen KI-basierten Copilot-Funktionen der Suite zurückzuführen ist. LinkedIn trug mit einem Umsatzanstieg von 9 Prozent bei und profitierte von einer stärkeren Nutzung und höheren Werbeeinnahmen.
Das Segment More Personal Computing zeigte hingegen ein gemischtes Bild und erwirtschaftete mit 16,89 Milliarden Dollar ein Plus von 19 Prozent. Trotz eines Rückgangs der OEM-Umsätze mit Windows um 28 Prozent aufgrund eines schwächeren PC-Marktes stieg der Umsatz mit kommerziellen Windows-Produkten um 14 Prozent. Der schwache PC-Markt wirkte sich auf die operative Marge des Segments aus, die von 36 Prozent im Vorjahr auf rund 25 Prozent zurückging.
Microsofts strategische Übernahme von Activision Blizzard für 68,7 Milliarden US-Dollar war ein wichtiger Schritt, da die Umsätze des Spieleherstellers in den Umsatz mit Xbox-Inhalten und -Diensten integriert wurden, der um 3 Prozent anstieg. Mit dieser Übernahme positioniert sich Microsoft für eine stärkere vertikale Integration in der Spieleindustrie und kann im Vergleich zu Konkurrenten wie Nintendo und Sonys PlayStation ein kohärenteres Erlebnis auf den Plattformen Windows und Xbox bieten.
Auch die Surface-Produktlinie verzeichnete einen Umsatzanstieg von 12 Prozent, nachdem neue Geräte wie der Surface Laptop Studio und der Surface Duo 2 auf den Markt gebracht wurden. Während die Surface-Produktlinie an Zugkraft gewinnt, bleibt abzuwarten, ob Microsoft mit seiner Hardware eine ähnliche Kundenbindung wie Apple aufbauen kann.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Ergebnisse von Microsoft für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 24 die strategische Fähigkeit des Unternehmens unterstreichen, KI zur Verbesserung seines Produkt- und Dienstleistungsangebots zu nutzen, was zu einem Anstieg des Betriebsergebnisses um 44 Prozent, einer beeindruckenden operativen Marge von 44 Prozent und einer Kapitalrendite (ROIC) von 28,7 Prozent führte. Mit einem starken Cloud-Geschäft, einem breit gefächerten KI-Portfolio und strategischen Übernahmen bleibt Microsoft führend im Bereich KI und maschinelles Lernen.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Standard. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf den Button unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Weitere Informationen11.074 Anleger profitieren bereits von unserem kostenlosen Newsletter.
Sie erhalten professionell recherchierte Branchen- und Aktienanalysen sowie wertvolle Insider-Tipps zu Ihrem Vermögensaufbau jeden Dienstag direkt in Ihr E-Mail Postfach. 100% kostenlos. Top-Aktuell und relevant.
Jetzt unverbindlich anmelden!
Wichtige Risiken für die Microsoft Aktie
Im Jahr 2024 wird Microsoft im Bereich der KI einem verstärkten Wettbewerb durch wichtige Branchenakteure wie Amazon (AMZN), Alphabet (GOOG, GOOGL) und Apple (AAPL) ausgesetzt sein, die alle aktiv ihre eigenen KI-Tools entwickeln. Dieser aufkommende Wettbewerb könnte Microsofts Führungsposition im Bereich KI untergraben, wenn das Unternehmen nicht weiterhin innovativ bleibt und seine Angebote weiterentwickelt.
Diese Konkurrenten, die über riesige Datensätze und eine Fülle von Inhalten verfügen, sind gut positioniert, um ihre Ressourcen für die KI-Entwicklung einzusetzen und Microsofts Vormachtstellung in der KI-Landschaft in Frage zu stellen.
Darüber hinaus bewegt sich Microsoft in einem zunehmend komplexen regulatorischen Umfeld in Bezug auf KI. Sowohl in den USA als auch in der EU sind die Regierungen dabei, umfassende rechtliche Rahmenbedingungen für KI zu schaffen. Diese Rahmen sollen die unzähligen Risiken und ethischen Erwägungen adressieren, die mit der Integration von KI in verschiedene Aspekte der Arbeit und des täglichen Lebens von Milliarden von Menschen weltweit verbunden sind.
Aus der ESG-Perspektive stellen diese regulatorischen Entwicklungen eine große Herausforderung für Microsoft dar. Das Unternehmen muss mit diesen Entwicklungen Schritt halten und sich an sie anpassen, um potenzielle Bedrohungen für seine KI-Produkte und -Dienstleistungen zu minimieren.
Microsoft Aktie und das Kursziel: Analysten und ihre Prognose
In jüngster Vergangenheit hat sich das Stimmungsbild unter den Analysten für die Microsoft Corp. deutlich verbessert. Die Einstufung und der Wert der Microsoft-Aktie sind schon immer hoch gewesen, wobei sie sowohl bei großen Bankenhäusern als auch bei unabhängigen Analysten zu den Favoriten zählte. Die jüngsten Nachrichten von Microsoft zum Chatroboter und die beeindruckenden Kennzahlen aus den kürzlich präsentierten Quartalsberichten haben diese positive Einschätzung nur noch bekräftigt. Es ist nicht überraschend, dass die hauseigene Suchmaschine Bing bereits den Sprachassistenten integriert hat und registrierten Nutzern eine innovative Recherchemöglichkeit bietet. Besonders die Potenziale in Verbindung mit Virtual Reality und die damit verbundenen Kursziele lassen für die Prognose der Microsoft Aktie für 2024 Schätzungen zufolge ein durchschnittliches Ziel von 402,17 US-Dollar erwarten.
Microsoft Aktie Prognose Übersicht
54 Experten haben ihre Einschätzung zum Kursziel der Microsoft Aktie abgegeben und prognostizieren im Durchschnitt ein Kursplus von +13.00% auf 449,30 USD pro Aktie. Während die Optimisten einen Höchstkurs von 600,00 USD (+50.91%) erwarten, sehen die Konservativen Abwärtspotenzial auf rund 370,00 USD je Aktie (-6.94%).
Von den 54 Analysten raten 50 zum Kauf der Microsoft Aktie, 4 plädieren fürs Halten, und keiner empfiehlt zum Verkauf.
Trotz der allgemein positiven Stimmung für die Microsoft Aktie zeigt die Bandbreite der Kursziele, wie uneinig sich die Analysten sind und wie schwierig es ist, angesichts der immer schwindel erregenderen Kurse, die kaum zu bremsen scheinen, eine Prognose für diese Aktie abzugeben.
Microsoft Aktie: Basisdaten
Fazit
Microsoft hebt sich als führender SaaS-Anbieter ab und festigt seine Position als Eckpfeiler in den Portfolios von Technologie- und Wachstumsinvestoren. Das Ergebnis des zweiten Quartals bestätigte Microsofts Führungsrolle im Bereich der künstlichen Intelligenz und verwandelte bahnbrechende Innovationen in lukrative Unternehmungen, was ein Beweis für die Fähigkeit des Unternehmens ist, die Wünsche der Verbraucher zu erfüllen.
Neben dem Bereich KI florieren auch die anderen Geschäftsbereiche von Microsoft und sorgen für ein deutliches Wachstum auf der Gewinnseite. Die operative Effizienz und der strategische Scharfsinn des Unternehmens lassen wenig zu wünschen übrig und zeugen von einem Unternehmen in robuster Verfassung.
Aber sollten Sie jetzt in Microsoft Aktien investieren, wenn Sie sie noch nicht besitzen? Diese Frage drängt sich auf, wenn man die Bewertung des Unternehmens betrachtet. Die aktuellen Kennzahlen deuten darauf hin, dass das für 2024 prognostizierte Wachstum von Microsoft bereits in den aktuellen Aktienkurs einkalkuliert ist, was auf eine potenziell hohe Bewertung hindeutet. Dieses Szenario birgt ein Risiko, da jede Verschlechterung der wirtschaftlichen Bedingungen oder unvorhergesehene externe Faktoren eine Neubewertung der Aktie auslösen und zu einer Kurskorrektur führen könnten. Um die derzeitige Bewertung aufrechtzuerhalten, müssen die bevorstehenden Gewinnberichte von Microsoft makellos sein und keinen Spielraum für Fehler lassen.
Das Unternehmen ist zweifellos bereit für weiteres Wachstum, das durch seine KI-Initiativen und sein traditionelles Angebot unterstützt wird. Angesichts der aktuellen Bewertung und des Chancen-Risiko-Verhältnisses ist es jedoch nicht unbedingt ratsam, zum jetzigen Zeitpunkt eine neue Position in Microsoft einzugehen, es sei denn, der Aktienkurs von Microsoft bietet aufgrund bevorstehender Korrekturen attraktivere Einstiegsmöglichkeiten.
Wie Sie einen möglichst lukrativen Einstiegszeitpunkt bei Blue Chips wie Microsoft finden und die Aktien sowohl auf der Long-, als auch auf der Short-Seite handeln können, verrät Ihnen unser Chefhändler in unserem kostenlosen Online-Workshop. Jetzt kostenfrei anschauen!
![→ Nebenberuflicher Vermögensaufbau an der Börse [Kostenloser Online-Workshop]](https://no-cache.hubspot.com/cta/default/2991382/8800cfde-4d2f-41c1-ba17-d731caf7e741.png)
Bildquelle(n): Microsoft Corp., shutterstock, statista
Themen:
Kontakt: Microsoft Corporation
Postadresse
1 Microsoft Way
WA 98004 Bellevue, Washington
Telefon: +1 425 882 8080
Fax: +1 425 706 8000
Website : http://www.microsoft.com
