Kupfer Aktien 2024: Diese 7 Top-Werte profitieren von steigenden Kupferpreisen!

Die besten Kupfer Aktien rund um Kupferbergbau und Kupferverhüttung

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Bergbau, Kupfer / shutterstock

Zahlen, Daten, Fakten: Was ist das Besondere an „Dr. Copper“?

Unter Kupfer-Aktien verstehen wir hier Wertpapiere von Unternehmen in den Bereichen Kupferbergbau, -verhüttung und -verarbeitung. Die Betriebe beschäftigen sich oft auch mit anderen Erzen und Industriemetallen, so werden in den Minen häufig parallel Gold, Silber und Nickel gefördert. Ähnliches gilt etwa in der Elektroindustrie, wo eine Vielzahl von Materialien genutzt wird.

Dank seiner physikalisch-chemischen Eigenschaften wie Verformbarkeit, thermische und elektrische Leitfähigkeit sowie Korrosionsbeständigkeit ist Kupfer zu einem wichtigen Industriemetall geworden, das in Bezug auf die verbrauchten Mengen nach Eisen und Aluminium an dritter Stelle steht. Über 400 Legierungen wie Bronze (Kupfer-Zinn) und Messing (Kupfer-Zink) erweitern ebenfalls das Spektrum der Anwendungsmöglichkeiten. Ein weiterer Vorteil ist, dass sich Kupfer problemlos wiederverwerten lässt, sodass rund 35 Prozent des weltweiten Bedarfs über Recycling gedeckt wird.

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Kupfer / pixabay

Traditionell war es neben Silber und Gold eines der Metalle, die zur Münzherstellung verwendet wurde. Elektrische Anwendungen wie Stromübertragung und -erzeugung, Gebäudeverkabelung, Telekommunikation machen etwa drei Viertel des gesamten Kupferverbrauchs aus. Hinzu kommt der medizinische Bereich, indem sich das Material wegen seiner antimikrobiellen Eigenschaften bewährt hat. Kupfersulfat wird als Gift in der Agrarwirtschaft und als Algizid bei der Wasserreinigung eingesetzt.

Die universellen Einsatzmöglichkeiten machen das Metall zu einem wertvollen Indikator für die globale wirtschaftliche Gesundheit. Aus diesem Grund hat das rote Metall den Spitznamen „Dr. Copper“ erhalten.

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Kupfer Skulptur / pixabay

Kupfervorkommen: Wie lange reichen die Ressourcen?

Kupfer ist sowohl in gediegener Form als auch in Erzlagerstätten zu finden. Die größten Vorkommen gibt es in Chile, Peru und der Volksrepublik China, die derzeit auch die bedeutendsten Produzentenländer sind. Die Vorräte sind mit 5.000 Millionen Tonnen ausreichend und nehmen derzeit trotz des Verbrauchs von 20 bis 25 Millionen Tonnen per anno mit steigender Tendenz Jahr für Jahr zu. Dies liegt darin begründet, dass neue Gewinnungsverfahren für erzarme Lagerstätten entwickelt werden.

Die ältesten Hinweise auf die Verarbeitung gediegenen Kupfers stammen aus neolithischen Siedlungen des 8. Jahrtausends v. Chr. in Anatolien, wo Menschen das Material wie zuvor Steine durch Hämmern und Schleifen bearbeiteten, aber auch erste thermische Verfahren einsetzten. Die präzisesten Nachweise der ältesten Kupferverhüttung gibt es aus der Zeit zwischen 5000 und 6000 v. Chr. aus dem heutigen Serbien. Die entsprechende Benennung der Epochen Kupfersteinzeit / Kupferzeit (5500 bis 2200 v. Chr.) und die nach der Herstellung von Bronze 3. Jahrtausend v. Chr. benannte Bronzezeit (2200 bis 800 v. Chr.) zeigt, dass das Material für die Entwicklung der Menschheit eine wichtige Rolle gespielt hat. Angesichts der Bedeutung des Metalls für unser heutiges Leben könnte man die Gegenwart auch als eine „Neue Kupferzeit“ betrachten. Insbesondere der Ausbau der erneuerbaren Energien und die Elektromobilität erfordern große Menge dieses Industriemetalls.

In Kupfer-Aktien investieren: Das sollten Sie beachten

Das Problem bei Industrierohstoffen wie Kupfer ist, dass sie sich sehr zyklisch verhalten. Da sie im Baugewerbe, in der Automobilindustrie und in der Elektronik so häufig verwendet werden, laufen sie gut, wenn die Menschen die Produkte dieser Branchen kaufen. Bei einem wirtschaftlichen Abschwung ist das Gegenteil der Fall. Daher gelten die Kupfernotierungen auch als Frühindikator für die Konjunktur. Befürchtungen, dass Corona, der Krieg in der Ukraine oder die Inflationsbekämpfung der Notenbanken die Konjunktur abwürgen könnten, können dazu führen, dass Anleger sich erst einmal weniger auf Kupferaktien fokussieren. Langfristig ist das Metall für die Erneuerung der Infrastruktur und die Energiewende weg von fossilen Brennstoffen von entscheidender Bedeutung.

Zu berücksichtigen ist, dass neue Projekte im Kupferbergbau einerseits mit langen Vorlaufzeiten von bis zu acht Jahren verbunden sind. Die Produzenten haben Unsicherheiten einzukalkulieren, wie die Schwankungen des Kupferpreises, des Dollarkurses sowie die Unwägbarkeiten bei Genehmigungsverfahren. Da sowohl Bergbau als auch Verhüttung sehr energieintensive Prozesse sind, müssen sowohl Bergbau- als auch Verhüttungsbetriebe die Preise am Energiemarkt im Auge behalten. Hinzu kommt die Tatsache, dass die Ausbeute bei älteren Kupferminen nachlässt, so dass die Kosten im Gegenzug steigen. All dies kann die Preisschwankungen am Kupfermarkt verstärken. In den Jahren 2020 bis 2022 sahen wir einen Anstieg der Kupfer-Notierungen, der anschließend von einer Abschwächung gefolgt wurde. Als Auslöser dafür gilt vor allem die nachlassende Konjunktur in China.

Kupfer neigt dazu, im November / Dezember einen großen saisonalen Tiefpunkt zu erreichen und dann im April oder Mai große saisonale Spitzen zu verzeichnen. Dieses Muster könnte auf den Aufbau von Lagerbeständen durch Bergleute und Hersteller zurückzuführen sein, da die Bausaison im späten Winter bis zum frühen Frühling beginnt. Auch die Autohersteller bereiten sich auf das neue Automodelljahr vor, das oft im Hoch- bis Spätsommer beginnt. Zu beachten ist allerdings, dass es immer wieder Sondereinflüsse geben kann – man denke an Corona und den Krieg in der Ukraine – die zu Verschiebungen am Markt führen. Kupfer wird als Commodity an allen großen Rohstoffbörsen gehandelt, wobei die London Metal Exchange (LME), die New York Commodities Exchange (COMEX) und die Shanghai Futures Exchange (SHFE) am bedeutendsten sind. Kupfer-Futures haben das Kürzel HG.

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Die besten Kupfer-ETCs und Kupfer-ETFs

Die Investition in Einzelaktien ist immer mit länder- bzw. unternehmensspezifischen Risiken verbunden. Wer diese meiden möchte, kann mit einem ETC auf den Kupferpreis oder einem ETF auf Unternehmen des Kupferbergbaus und der Kupferverhüttung breiter und risikoärmer investieren.

Als Alternative zur Direktinvestitionen in Kupfer-Aktien kommen auch ETFs auf Unternehmen des Kupferbergbaus und Kupferverhüttung infrage. Bei den hier genannten Wertpapieren handelt es sich um thesaurierende Kupfer-ETFs / ETCs.

Zu nennen wären hier der BNPP Kupfer (TR) ETC (DE000PB8C0P8), der den LME Copper Future Index nachbildet. Das Fondsvolumen beträgt 7 Millionen EUR. Das Wertpapier verlor im Jahr 2022 etwa 5,5 Prozent seines Kurswertes. 

Beim WisdomTree Copper ETC (ISIN: DE000A0KRJU0) handelt es sich um einen mit synthetischen, d.h. durch Swaps gedeckten ECT mit einem Marktvolumen von etwas über 1 Milliarde EUR. Für die Swaps wiederum sind Sicherheiten bei der Bank of New York Mellon hinterlegt. Der Kursverlust von fast 12 Prozent in 2022 spiegelt die rückläufige Entwicklung des Kupferpreises wider.

Der Global X Copper Miners ETF (ISIN: IE0003Z9E2Y3) hat ein Fondsvolumen von 47 Millionen EUR. Investiert wird hier in Unternehmen, die sich mit Erschließung, dem Abbau und/oder der Verarbeitung von Kupfer beschäftigen. Das Wertpapier konnte 2022 einen Zuwachs von etwas über 5 Prozent verzeichnen. Die gewichtigsten Positionen sind Lundin Mining Corp., Ivanhoe Mines Ltd. und Souther Copper.

Kupfer ETFsISINBörse
BNPP Kupfer (TR) ETCDE000PB8C0P8Xetra
WisdomTree Copper ETCDE000A0KRJU0London Stock Exchange
Global X Copper Miners ETFIE0003Z9E2Y3 Arca

Welche Kupfer-Aktien kaufen?

Aktienempfehlungen: Die Top Seven Kupfer-Aktien

Die hier genannten Unternehmen haben ihren Schwerpunkt im Kupfersektor, beschäftigen sich zum Teil auch mit dem Abbau und der Verarbeitung anderer Erze und Metalle:

7. Jiangxi-Copper-Aktie

Wir starten mit Jiangxi Copper. Angesichts der Bedeutung der Volksrepublik China für die Weltwirtschaft kommen wir an dem Marktführer aus dem Reich der Mitte nicht vorbei. Das 1979 gegründete Unternehmen aus Guixi an der Südostküste beschäftigt sich über die gesamte Wertschöpfungskette vom Abbau, über die Verhüttung bis hin zu Produktion, Verarbeitung und Vertrieb von Kupferhalbzeugen. In den vergangenen Jahren konnte das Unternehmen bei Umsatz und Gewinn ordentlich zulegen und zahlt auch eine solide Dividende. Allerdings sollten Anleger beachten, dass die fundamentalen Zahlen nicht unbedingt mit denen in westlichen Ländern vergleichbar sind. Hinzu kommen Länder- und Währungsrisken.

Die Kursentwicklung zeigte im Jahr 2022 ein Minus von 22 Prozent und ging im Jahr 2023 in eine Seitwärtsbewegung über. Mit einem KGV 2022 von 6,3 ist das Wertpapier sehr günstig bewertet. Bei günstiger Konjunktur und Entspannung im Verhältnis zwischen Washington und Peking könnte diese China-Aktie wieder zu den Kaufkandidaten gehören. Größte Anteilseigner sind China Securities Finance Corp. Ltd. und der staatliche norwegische Pensionsfonds.

Jiangxi cooper chart
Jiangxi Cooper Aktienchart / FinMent

6. Aurubis-Aktie 

Es folgt auf Platz 6 die Aurubis-Aktie. Das Unternehmen mit Sitz in der Hansestadt Hamburg hieß bis 2008 Norddeutsche Affinerie. Als der belgischen Mitbewerber Cumerio übernommen wurde erfolgte die Umbenennung. Die Marke Aurubis ist ein Kunstwort, das sich aus den lateinischen Begriffen für „Gold“ und „rot“ zusammensetzt und darauf hindeutet, dass die Kernkompetenzen im Bereich des „roten Goldes“ zu finden sind. Nebenprodukte sind die Edelmetalle Gold und Silber, aber auch Platin, Blei, Zinn, Zink sowie Selen. Zum Thema Nachhaltigkeit: Die Standorte in Hamburg, Lünen sowie im bulgarischen Pidop wurden durch die Copper Mark zertifiziert und tragen das international anerkannte Gütesiegel für nachhaltige Kupferproduktion.

Aurubis konnte 2022/23 ein Umsatzwachstum von fast 14 Prozent verzeichnen, der Gewinn lag jedoch rund 62 Prozent unter dem Vorjahr. Die Aktie verbuchte im Jahr 2022 einen Kursverlust von rund 12 Prozent. Eine der Ursachen für die negative Kursentwicklung ist, dass das Unternehmen zum wiederholten Male Opfer von Betrügereien bei Schrottlieferungen wurde. Der bislang bekannte Schaden für das Unternehmen beträgt 185 Mio. EUR. Beim Blick auf die Aktionärsstruktur fällt die Salzgitter AG mit einem Anteil von 30 Prozent als Ankerinvestor neben den institutionellen Investoren Dimensional Fund Advisors LP und Norges Bank Investment Management auf.

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Aurubis Aktienchart / FinMent

5. Teck-Resources-Aktie 

Position Nummer 5 geht an die Teck-Resources-Aktie. Das Unternehmen mit Sitz in Vancouver fördert Kupfererz und andere Rohstoffe in Kanada und Südamerika. Es setzt große Hoffnungen in das Projekt Quebrada Blanca Phase 2 (QB2) in der chilenischen Region Tarapacá, an dem Teck Resources einen Anteil von 60 Prozent besitzt. Dort befinden sich die derzeit weltweit größten unerschlossenen Kupferressourcen. QB2 wird voraussichtlich niedrige Betriebskosten, eine anfängliche Lebensdauer der Mine von 27 Jahren und ein erhebliches Potenzial für weiteres Wachstum aufweisen. Mit dem Abbau sollte im Laufe des Jahres 2022 begonnen werden. Mit dem Verkauf des Kohlegeschäfts an Glencore gewinnt das Unternehmen finanzielle Spielräume und das Kupfergeschäft an Bedeutung.

Das Unternehmen konnte 2022 den Umsatz um 28 und den Gewinn um 17 Prozent gegenüber dem Vorjahr steigern. Die Kurssteigerung 2022 betrug 33 Prozent und setzte sich anschließende in einer Seitwärtsbewegung fort. Sobald die Weltkonjunktur anspringt und die Kupferpreise bullische Tendenzen zeigen, könnte Teck-Resources mit dem QB2-Projekt durchstarten und sein Potential ausspielen. Die größten Aktienpositionen besitzen China Investment Corp., Dodge & Cox und Davis Selected Advisers LP.

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Teck Resources Aktienchart / FinMent

4. Southern-Copper-Aktie 

Die Southern-Copper-Aktie liegt auf Platz 4 unseres Kupferaktien-Rankings. Das Bergbauunternehmen fördert in diversen südamerikanischen Ländern neben Kupfer auch Silber, Blei, Zink, Molybdän und Kohle. Die Förderkosten sind im Vergleich zu Wettbewerbern relativ günstig. Wachstumspotenzial bietet das Projekt Tía María im Süden Perus, in dem einmal über zwei Jahrzehnte rund 120.000 Tonnen per anno gefördert werden könnten. Vor Ort stieß das Vorhaben jedoch seit über zehn Jahren auf Widerstand der Bevölkerung. Die peruanische Regierung hat das Projekt inzwischen genehmigt, wobei Southern Copper aber diverse Auflagen in puncto Umweltschutz zu berücksichtigen hat.

Im Jahr 2022 waren Umsatz und Gewinn nach mehreren Jahren mit positiver Entwicklung rückläufig. Die Aktionäre konnten sich aber über eine Dividendenrendite von 5,8 Prozent freuen. Das Wertpapier kam nach einem Auf und Ab am Jahresende mehr oder weniger wieder am Ausgangspunkt an Anleger sollten abwarten bis die Konjunktur dem Kupferpreis und der Aktie selbst bullisches Momentum verschafft. Hauptanteilseigner ist der mexikanische Bergbaukonzern Grupo México mit einem Aktienanteil von 89 Prozent.

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Southern Cooper Aktienchart / FinMent

3. Freeport-McMoRan-Aktie

Platz 3 geht an die Freeport-McMoRan-Aktie. Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. mit Sitz in Phoenix / Arizona ist einer der weltweit führenden Gold- und Kupferproduzenten, beschäftigt sich aber auch mit der Verhüttung und Weiterverarbeitung. Das Plus von 2 Prozent beim Umsatz und 4 Prozent beim Gewinn für 2022 resultiert aus den Zuwächsen bei den Kupfernotierungen. Das Unternehmen verdankt seinen Reichtum vor allem seinen Aktivitäten in Indonesien, wo es seit den Zeiten des Machthabers Suharto großzügige Abbaukonzessionen ohne Umweltauflagen erhält. Anleger sollten allerdings im Blick haben, dass Freeport McMoRan in puncto ESG-Kriterien (Ethical, Social, Governance) nicht besonders gut aufgestellt ist. So verzichtet der norwegische Staatsfonds komplett auf die Aktien des Bergbauunternehmens.

Der Kurszuwachs bei der Freeport-McMoRan Aktie betrug 2022 über 14 Prozent.  Anschließend folgte jedoch ein deutlicher Abverkauf. Sobald eine Bodenbildung erkennbar ist, könnten Long Trades wieder interessant werden. Neben den Rohstoffpreisen sollten Anleger aber die Entwicklungen in Indonesien genauer beobachten. Es ist durchaus möglich, dass wichtige Anteilseigner wie The Vanguard Group, Inc., Fidelity Management & Research Co. LLC und State Street Corp. ihre ESG-Kriterien verschärfen und aus dem Wertpapier aussteigen.

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Freeport McMoRan / FinMent

2. Glencore-Aktie

Unsere Nummer 2: die Glencore-Aktie. Das Unternehmen mit operativem Sitz im schweizerischen Baar ist eines der weltweit führenden im Bergbau und Rohstoffhandel, aber auch in Verhüttung und Weiterverarbeitung aktiv. In puncto ESG-Kriterien stehen auch hier Vorwürfe wie Korruption, Steuermanipulation und Umweltverschmutzung im Raum. So sollen die Emissionswerte einer Kupferhütte in Sambia über einem Vielfachen des Erlaubten gelegen haben. Im Jahr 2022 erzielte Glencore ein Umsatzwachstum von 40 Prozent und konnte eine moderate Gewinnsteigerung von 1 Prozent ausweisen. Die Dividendenrendite für 2022 liegt bei respektablen 6,3 Prozent.

Der Kurszuwachs im Jahr 2022 betrug rund 46 Prozent und ging in eine Seitwärtsbewegung über. Anleger könnten bei geeigneten Chartformationen über Long-Einstiege nachdenken, sollten aber die Diskussion zu den ESG-Kriterien nicht außer Acht lassen. Zur Aktionärsstruktur: 9 Prozent hält der ehemalige CEO Ivan Glasenberg, 8 Prozent die Qatar Holding LLC, 3 Prozent sind im Besitz von Daniel Francisco Maté Badanes.

Glencore-aktienchart
Glencore Aktienchart / FinMent

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1. Rio-Tinto-Aktie 

Auf Platz 1 folgt die Rio-Tinto-Aktie. Das große Bergbauunternehmen mit Sitz in London und Melbourne verfügt über Ressourcen an Aluminium, Kupfer, Diamanten, Gold, Eisenerz, Uran und anderen Mineralien. Rio-Tinto ist in 35 Ländern auf sechs Kontinenten tätig, hauptsächlich jedoch in Australien und Nordamerika. Mit der Vollendung der Übernahme von Turquoise Hill im Jahre 2022 inklusive der Oyu Tolgoi-Mine in der Mongolei hat die Bedeutung der Kupferförderung erheblich zugenommen. 

Die fundamentalen Zahlen korrelieren stark mit den Entwicklungen an den Rohstoffmärkten. Ähnliches gilt für die Kursentwicklung der Aktie. So sahen wir in 2022 ein Plus von 7 Prozent. In den ersten neun Monaten des Jahres 2023 gab es ein Auf und Ab. Ein positives Konjunkturumfeld könnte den weiteren Kursverlauf begünstigen. Haupteigentümer des australisch-britischen Rohstoffkonzerns sind Aluminium Corp. of China, BlackRock Investment Management und The Vanguard Group.

Rio Tinto Aktienchart
Rio Tinto Aktienchart / FinMent

Aktien im Bereich Kupfer

In der folgenden Tabelle finden Sie 7 Kupfer-Aktien aus unterschiedlichen Regionen der Welt. 

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Kupfer AktienISINBörse
Jiangxi CopperCNE1000003K3Shanghai Stock Exchange
AurubisDE0006766504XETRA
Teck ResourcesCA8787422044NYSE
Southern CopperUS84265V1052 NYSE
Freeport-McMoRanUS35671D8570NYSE
GlencoreJE00B4T3BW64London Stock Exchange
Rio-TintoGB0007188757NYSE

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Hauptbild: shutterstock

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