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Rivian Aktie Prognose 2023: Aufholjagd nach dem Fehlstart?
Rivian Aktie News: Aktienkurs steigt zwischenzeitlich um 80 Prozent nach übertroffenen Auslieferungszahlen!
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Loic Bickert
- | Letzte Aktualisierung am
Rivian Automotive ist einer der spannendsten Newcomer im Bereich der Elektromobilität. Der Elektroautobauer legte im November 2021 einen fulminanten Börsengang hin und erreichte eine Marktkapitalisierung von über 100 Milliarden Dollar. Damit war Rivian mehr wert als viele etablierte Autokonzerne wie Ford, Volkswagen oder Toyota. Die äußerst hohe Bewertung hielt jedoch nicht lange an und die Aktie brach zwischenzeitlich um mehr als 90 Prozent ein.
Viele Investoren und Analysten haben das Unternehmen bereits abgeschrieben und sehen das Projekt als gescheitert an. Genau solche Situationen erweisen sich im Nachhinein als hervorragende Kaufzeitpunkte. Nämlich dann, wenn keiner mehr hinschaut. Nun häufen sich langsam wieder die Nachrichten rund um das Unternehmen und der Rivian Aktienkurs (WKN: A3C47B; ISIN: US76954A1034) gibt wieder erste Lebenszeichen von sich. Doch wie viel Potenzial hat das Unternehmen in diesem schwierigen Marktumfeld noch und wie stehen die Chancen, die ambitionierten Ziele zu erreichen?
Rivian Aktie: Kennziffern und Symbol
WKN: A3C47B; ISIN: US76954A1034; Ticker-Symbol: RIVN
Rivian Aktienkurs
In dieser Aktienanalyse werden wir uns eingehend mit der finanziellen Performance, den Prognosen und dem einzigartigen Angebot von Rivian beschäftigen und Ihnen alle Informationen an die Hand geben, die Sie für eine fundierte Anlageentscheidung benötigen. Schnallen Sie sich also an und entdecken Sie die aufregende Welt von Rivian Automotive!
Rivian: Ein E-Mobilitäts-Unternehmen im Überblick
Rivian Automotive ist ein amerikanischer Automobilhersteller und Automobiltechnologieunternehmen, das 2009 von R.J. Scaringe gegründet wurde. Mit Hauptsitz in Plymouth, Michigan, hat sich Rivian zu einem wichtigen Akteur in der Elektrofahrzeugbranche entwickelt und ist für sein innovatives Design und sein Engagement für nachhaltige Mobilität bekannt. Die Produktpalette von Rivian konzentriert sich auf zwei Hauptmodelle, den R1T und den R1S.
Rivian R1T Pick-up
Der R1T ist der vollelektrische Pickup von Rivian, der Geländegängigkeit mit Straßenkomfort verbindet. Dieses Modell bietet eine Reichweite von fast 500 Kilometern mit einer Batterieladung. Eine Anhängelast von 5 Tonnen macht ihn zum idealen Fahrzeug für Abenteuerlustige.
Rivian R1S SUV
Der R1S ist der vollelektrische SUV von Rivian. Er behält die Leistungsaspekte des R1T bei, ist aber in seiner Form familienfreundlicher. Mit drei Sitzreihen für bis zu sieben Personen bietet der R1S viel Komfort und Platz. Mit einer Beschleunigung von 0 auf 100 km/h in nur 3 Sekunden soll auch der Fahrspaß nicht zu kurz kommen.
Lieferfahrzeuge für das Unternehmen Amazon
Rivian ist auch in den Nutzfahrzeugsektor eingestiegen. Diese Diversifizierung wird durch eine wichtige strategische Partnerschaft mit Amazon unterstützt. Die Beziehung zwischen Rivian und Amazon geht über das typische Lieferanten-Kunden-Modell hinaus und stellt eine intensive Zusammenarbeit dar, die den Nachhaltigkeitszielen beider Unternehmen entspricht.
Im Jahr 2019 wandte sich Amazon an Rivian, um die Elektrifizierung seiner Lieferflotte voranzutreiben und so seinen CO2-Fußabdruck zu reduzieren. Dies führte zu einer bahnbrechenden Vereinbarung, in der sich Rivian verpflichtete, bis 2030 100.000 elektrische Lieferwagen an Amazon zu liefern – eine der größten Bestellungen für elektrische Lieferwagen weltweit.
Was zeichnet Rivian Automotive aus?
Was Rivian wirklich auszeichnet, ist die innovative Technologie hinter den Fahrzeugen. Im Mittelpunkt steht die patentierte „Skateboard“-Plattform, eine flexible und skalierbare Architektur, die Batteriepaket, Antriebseinheiten, Aufhängung, Bremsen und Thermosystem effizient unterhalb der Radhöhe unterbringt. Dieses einzigartige Design bietet mehr Platz im Innenraum und trägt zu einem niedrigen Schwerpunkt bei, was sowohl die Stabilität als auch das Handling des Fahrzeugs verbessert.
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Das Rivian Automotive Lifestyle Angebot:
Rivians Engagement für Innovation geht weit über die von ihnen hergestellten Fahrzeuge hinaus. Im Mittelpunkt des Geschäftsmodells von Rivian steht das Konzept eines umfassenden Lifestyle-Angebots für umweltbewusste und abenteuerlustige Verbraucher. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, nicht nur das Transportwesen zu revolutionieren, sondern auch das gesamte Konzept des Fahrzeugbesitzes und die Rolle, die Fahrzeuge in unserem täglichen Leben spielen.
Dieser ganzheitliche Ansatz für das Kundenerlebnis manifestiert sich im vernetzten Dienstleistungsökosystem von Rivian. Ein wesentlicher Bestandteil dieses Ökosystems ist das Rivian-Mitgliedschaftsprogramm. Als Rivian-Mitglied erhalten Besitzer Vorteile wie kostenloses Aufladen im Rivian Adventure Network und an Rivian Waypoints, exklusive Einladungen zu Veranstaltungen nur für Besitzer und einen erstklassigen Kundenservice. Das Rivian Adventure Network ist ein landesweites Netzwerk von Schnellladestationen exklusiv für Rivian-Besitzer, die bequem an Autobahnen und in der Nähe von Parks und anderen Naturattraktionen zu finden sind. Bei den Waypoints handelt es sich um Ladestationen, die in Zusammenarbeit mit verschiedenen Partnern in Einkaufszentren, Hotels und an anderen Orten aufgestellt wurden, damit die Kunden ihre Fahrzeuge dort aufladen können, wo sie es wünschen.
Darüber hinaus hat Rivian eine Reihe abenteuerorientierter Ausrüstungsgegenstände auf den Markt gebracht, die das Engagement des Unternehmens für einen abenteuer- und outdoororientierten Lebensstil weiter unterstreichen. Dazu gehören eine tragbare Küche, die aus dem Gerätetunnel des R1T herausgeschoben werden kann, Dachzelte für den R1T und R1S sowie eine Reihe von Gepäckträgern für Fahrräder, Surfbretter und Skier. Damit will Rivian erreichen, dass seine Fahrzeuge nicht nur als Transportmittel gesehen werden, sondern als wichtiger Bestandteil eines abenteuerlichen Lebensstils.
Der Elektrofahrzeugmarkt – Trends und Entwicklungen
Der Markt für Elektrofahrzeuge boomt, und das aus gutem Grund. Laut Allied Market Research wird der weltweite Markt für Elektrofahrzeuge bis 2027 ein Volumen von 802,81 Milliarden US-Dollar erreichen, bei einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 22,6 Prozent. Unterstützt durch eine positive Regierungspolitik und ein wachsendes Umweltbewusstsein erlebt die Branche derzeit einen seismischen Wandel. Die Internationale Energieagentur prognostiziert, dass die Zahl der rein elektrisch betriebenen Fahrzeuge von derzeit 26 Millionen bis 2030 auf 145 Millionen steigen wird, was einem Anteil von 7 Prozent am weltweiten Fahrzeugbestand entspricht. Auch McKinsey sieht einen deutlichen Anstieg der Verkäufe von Elektrofahrzeugen, die den weltweiten Einbruch in der Automobilindustrie abfedern. Rivian reitet auf dieser gigantischen Welle der grünen Mobilität.
Was bewegte den Kurs der Rivian Aktie zuletzt?
In seinem Lieferbericht für das zweite Quartal 2023 übertraf Rivian Automotive die Erwartungen und lieferte 12,6 Tausend Fahrzeuge von 13,9 Tausend produzierten Fahrzeugen aus. Diese starke Leistung führte zu einem Anstieg des Aktienkurses von Rivian und zum Rückzug von Leerverkäufern. Die Rivian Automotive Aktie stieg daraufhin in nur 7 Tagen um mehr als 80 Prozent. Die Chartanalyse deutet auf eine mögliche Trendwende hin.
Fundamentale Analyse der Rivian Automotive, Inc.
Der Hersteller von Elektrofahrzeugen (EV) Rivian Automotive hat vor kurzem seine Ergebnisse für das erste Quartal veröffentlicht und dabei die Prognosen für den Gewinn pro Aktie übertroffen, während der Umsatz hinter den Erwartungen zurückblieb. Trotz der gemischten Ergebnisse hielt Rivian an seinem Versprechen fest, bis zum Ende des Geschäftsjahres 2023 50.000 Elektrofahrzeuge zu produzieren. Im Gegensatz dazu mussten mehrere andere Hersteller von Elektrofahrzeugen wie die Lucid Group (LCID) ihre Prognosen nach unten korrigieren.
Das Unternehmen steuert allmählich auf die Massenproduktion seiner verbraucherorientierten Fahrzeugmodelle R1T und R1S zu. Obwohl der Umsatz leicht hinter den Erwartungen zurückblieb, zeigen die Ergebnisse ein robustes Wachstum im Vergleich zum Vorjahr.
Insgesamt produzierte Rivian 9.395 Elektrofahrzeuge, was einer Steigerung von 268 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht, und lieferte 7.946 Einheiten aus, was einer Steigerung von 548 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die Produktion des R1T und des R1S stieg in der zweiten Hälfte des Geschäftsjahres 2022 deutlich an. Allerdings verlangsamten sich die Produktion und die Auslieferungen im ersten Quartal 2023 im Vergleich zum vierten Quartal 2022, was die Investoren skeptisch machte.
In der Zwischenzeit lag der Umsatz bei 661 Millionen US-Dollar, was einer Steigerung von 596 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Obwohl der Nettoverlust von Rivian geringer ausfiel als erwartet, ist das Unternehmen mit einem Nettoverlust von 1,35 Mrd. US-Dollar in Q4 2023 gegenüber 1,59 Mrd. US-Dollar im Vorjahr immer noch nicht in der Lage, die Gewinnzone zu erreichen. Die Konsensschätzungen für den Gewinn je Aktie gehen davon aus, dass Rivian erst im Geschäftsjahr 2028 profitabel sein wird.
Bei einem solchen Unternehmen handelt es sich nach den Kriterien von FinMent um ein so genanntes „Wachstumsunternehmen“, das sich in einer sehr frühen Phase befindet. Neben vielen anderen Aspekten ist hier besonders auf die Cash Burnrate zu achten. Das heißt, wie viel liquide Mittel das Unternehmen pro Jahr im Verhältnis zum Umsatz- und Gewinnwachstum verbraucht. Obwohl Rivian hier aktuell noch auf unglaublichen 11,8 Millionen Dollar Cash sitzt, fällt auf, dass diese im Vergleich zum ersten Quartal 2022 um 30 Prozent gesunken sind. Das liegt vorwiegend daran, dass die Ausgaben für das operative Geschäft um 50 Prozent gestiegen sind. Dem steht allerdings ein Umsatz gegenüber, der sich fast versechsfacht hat. Lediglich beim Nettoverlust konnte keine wirkliche Verbesserung erzielt werden. Eine negative Entwicklung würde sich abzeichnen, wenn die prognostizierte Profitabilität des Unternehmens in immer weitere Ferne rückt, während die Liquiditätsreserven kontinuierlich aufgezehrt werden. Diese Entwicklung sollte daher genau beobachtet werden.
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Ausblick und Bewertung – Ist die Rivian Aktie günstig?
Trotz des starken Kursrückgangs in den letzten Monaten gehört Rivian immer noch zu den teuersten EV-Aktien auf dem US-Markt. Das Unternehmen wird derzeit mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von rund 14 gehandelt. Die Bewertung ist im Branchenvergleich als hoch einzustufen und spiegelt die Erwartungen der Investoren hinsichtlich eines deutlichen Produktions- und Umsatzwachstums in den kommenden Jahren wider.
Rivian soll im Geschäftsjahr (GJ) 2023 einen Umsatz von 4,1 Mrd. USD und im GJ 2024 von 8,2 Mrd. USD erwirtschaften, was jährlichen Wachstumsraten von 147 Prozent bzw. 96 Prozent entspricht. Da sich Investoren jedoch zunehmend Sorgen über einen möglichen Rückgang der Nachfrage nach Elektrofahrzeugen machen, wurden diese Umsatzschätzungen in den letzten Monaten bereits nach unten korrigiert. Sollte sich die Nachfrage nach Elektrofahrzeugen abschwächen, könnte es bei Rivian zu weiteren Anpassungen der Umsatzschätzungen kommen, was sich negativ auf die Bewertung des Unternehmens auswirken würde.
Mehrere EV-Unternehmen wie Lucid haben kürzlich ihre Produktionsprognosen für das Geschäftsjahr 2023 nach unten korrigiert. Daher könnte Rivian gezwungen sein, dasselbe zu tun, wenn die Nachfrage nach Elektrofahrzeugen sinkt, insbesondere im Zusammenhang mit einer Rezession. Zunehmender Wettbewerb und Preissenkungen in der EV-Branche könnten auch die Margen drücken oder die Umsatzrealisierung verzögern, was zu einem langsameren Wachstum von Produktion, Auslieferungen und Umsatz im Geschäftsjahr 2023 führen könnte als derzeit erwartet.
Rivian Aktie Analystenschätzungen und Kursziele
Rivian Aktie Prognose Übersicht
22 Analysten haben ein durchschnittliches Rivian Kursziel von 24,14 USD abgegeben. Damit liegt es -6,85% unter dem aktuellen Aktienkurs. Das oberste Kursziel sehen Analysten bei 40,00 USD (+54,38% höher), das unterste bei 14,00 USD (-45,97% niedriger).
14 Analysten empfehlen Rivian zum Kauf, 8 zum Halten und 0 zum Verkauf.
Rivian Aktie: Basisdaten
Fazit: Rivian Aktie Prognose 2023
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Geschäftsmodell von Rivian auf einer einzigartigen Mischung aus Produktdifferenzierung, Innovation, strategischen Partnerschaften und einem kompromisslosen Engagement für Nachhaltigkeit basiert. Die beiden hochtechnologischen Fahrzeugmodelle, die besonderen Produkteigenschaften und die fortschrittlichen Geschäftsstrategien machen das Unternehmen zu einem ernstzunehmenden Wettbewerber in der wachsenden Welt der Elektromobilität. Auch die Möglichkeit, durch Mitgliedsbeiträge regelmäßige Einnahmen von Bestandskunden zu generieren, könnte für den Newcomer in Zukunft von großem Vorteil sein.
Grundsätzlich handelt es sich bei der Rivian-Aktie nicht um einen sogenannten „Nobrainer“, bei dem man einfach sein Geld investiert und mit genügend Geduld über mehrere Jahre mit hoher Wahrscheinlichkeit eine positive Rendite erzielt. Rivian besetzt derzeit noch eine Nische im EV-Markt und muss sich dennoch gegen etablierte Konkurrenten wie Volkswagen, Tesla und Co. durchsetzen. Eine Erfolgsstory wie Tesla ist nicht in Sicht. Dafür ist der Markt bereits zu gesättigt und der First-Mover-Vorteil nicht mehr gegeben. Hier wird sich Rivian vor allem mit seiner innovativen Geschäftsstrategie zu behaupten haben.
Investoren und Interessenten sollten unbedingt die Entwicklung der Auftragslage und der tatsächlichen Lieferungen beobachten. Ernsthafte Probleme könnten bei weiteren Komplikationen in den verschiedenen Lieferketten und der Rohstoffverfügbarkeit auftreten. Ebenso sollte aus finanzieller Sicht die Cash-Burn-Rate beobachtet werden, die frühzeitig anzeigt, ob sich Rivian am Markt behaupten wird oder auf halbem Wege stehen bleibt.
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Quellenangaben:
https://www.iea.org/reports/electric-vehicles, https://de.marketscreener.com/kurs/aktie/
RIVIAN-AUTOMOTIVE-INC-129226108/, https://www.alliedmarketresearch.com/electric-vehicle-market, https://rivian.com/newsroom/article/rivian-releases-q2-production-figures-and-sets-date-for-second-quarter-2023-results
Bildquelle(n): Rivian, Amazon, shutterstock
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