NIO Aktie Prognose 2024: Turnaround oder freier Fall?

NIO Aktie News: Analysten trotz schwacher Zahlen bullisch! 

Nio Automodell EL6 Exterior auf der straße
Nio Automodell EL6 Exterior / Nio Inc.

Die Zeiten des ungebremsten Wachstums bei E-Auto-Bauern sind vorbei. Zunehmende Konkurrenz beschränkt die Preissetzungsmacht, Inflationssorgen drücken die Aktienkurse und Stagflationsängste bremsen die Erwartungen vieler Ökonomen. Dennoch geben etliche Experten positive Analysen ab: Die Elektrifizierung des Straßennetzes berge weiterhin großes Potenzial. Weltweit! Der Siegeszug der Tesla Inc. mitsamt der beeindruckenden Performance der Aktie offenbart die Renditechancen, die die Anteilsscheine von Unternehmen aus dem Sektor Electric Vehicle (EV) bergen.

Direkt zu den NIO Quartalszahlen: Q4 2023 mit neuem Absatzrekord!

Einer von vielen Konzernen, denen das Potenzial zugeschrieben wird, in die Fußstapfen Teslas zu treten, ist NIO (WKN: A2N4PB, ISIN: US62914V1061). In Sachen Absatzzahlen, Bekanntheit und Profitabilität ist NIO dem großen Bruder aus Übersee unterlegen, kann allerdings mit einem revolutionären Ansatz punkten. In der Heimat hat man Kultstatus erreicht und die ersten Modelle aus dem Hause NIO rollen seit einigen Monaten auch über europäische Straßen. Doch wie viel Potenzial steckt tatsächlich in dem „Start-up“? Können die Chinesen der Konkurrenz davon fahren? Wie sieht die NIO Aktie Prognose aus und könnte NIO eine Dividende zahlen? Wir klären auf.

NIO Aktie: Kennziffern und Symbol

Name: NIO Inc., WKN: A2N4PB, ISIN: US62914V1061, Symbol: NIO

NIO Aktienkurs

Die NIO Inc. im Überblick

Nio Inc. ist ein wichtiger Akteur im Bereich der Elektrofahrzeuge. Das aus China stammende Unternehmen hat seit seiner Gründung im Jahr 2014 unter der Leitung von William Li weltweit für Furore gesorgt. Das Unternehmen hat nicht nur durch sein elegantes Design Aufmerksamkeit erregt, sondern auch durch seinen innovativen Ansatz für nachhaltigen Verkehr.

Im Mittelpunkt der Geschäftstätigkeit von Nio steht die Entwicklung und Herstellung von Premium-Elektrofahrzeugen, die modernste Technologie mit fesselnder Ästhetik verbinden. Der Startschuss für die E-Auto-Rallye fiel mit dem NIO EP9. Das Straßendebüt bescherte den Chinesen internationale Aufmerksamkeit, schließlich erinnert das Design des EP9 stark an eine Edelkarosse aus dem Ferrari-Imperium. Angesichts der extravaganten Ausstattung und des Spitzenpreises von 1,48 Millionen US-Dollar konnte man mit dem EP9 selbstredend nicht die breite Masse erreichen.

nio ceo william li, chairman des unternehmens
NIO CEO: William Li / © NIO Inc.

Das Konzept ging dennoch auf: Die Marke NIO raste dank des Premium-Brummers auf die Pole Position diverser Fachmagazine. Mit dem leistungsstarken SUV „ES8“ und dem wendigen Crossover „ES6“ schickte man ein Jahr später auch für Otto-Normal-Chinesen erschwingliche E-Flitzer ins Rennen.

Stand März 2024 umfasst das Nio-Portfolio folgende Modelle:

  • ET5 (Mittelklasse-Limousine)
  • ET7 (Premium Limousine)
  • EC6 (Mittelklasse SUV-Coupé)
  • EC7 (Premium SUV-Coupé)
  • ES6 (Mittelklasse Allround-SUV)
  • ES7 (Premium Allround-SUV)
  • ES8 (Luxus Allround-SUV)
auto mittelklasse-limousine es8 es6, rendite schätzung für et5 auf straße
Nio's Verkaufsschlager - Die Mittelklasse-Limousine ET5 / Nio

Nio's revolutionäres Geschäftsmodell

Was macht NIO und was macht die NIO Aktie wirklich besonders? Die Antwort lautet: BAAS! Hinter der Abkürzung verbirgt sich das Abonnementprinzip „Battery As A Service“. Ähnlich wie beim Geschäftsmodell SAAS (Software As A Service) kauft der Kunde ein Produkt nicht mehr auf Lebenszeit, sondern mietet dieses. NIO ist diesem Ansatz gefolgt, mit dem Unterschied, dass man keine Software, sondern Hardware vermietet. Entscheidet sich der Kunde dafür, den BAAS-Dienst in Anspruch zu nehmen, winkt ein Preisnachlass von rund 20 Prozent. Unabhängig von Modell und Ausstattung! Und: Das Aufladen des Akkus entfällt! Über sogenannte Battery Swaps dürfen Besitzer die Energiespeicher ihrer Fahrzeuge komplett austauschen beziehungsweise austauschen zu lassen. Dauer des Batteriewechsels: 5 Minuten.

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NIO-Power: Batteriewechsel in 5 Minuten durch automatische Schnellwechsel Stationen / © NIO Inc.

Das BAAS System bringt neben der enormen Zeitersparnis weitere Vorteile mit sich:

  • Kunden erhalten stets die leistungsfähigste (modernste) Batterie

  • Schäden am Akku nahezu ausgeschlossen

  • Kostenlose Updates beim „Drive In“

  • Enge Bindung an NIO als Service-Partner und Plattform

Mittlerweile hat NIO über 160 Battery Swaps errichtet und über 1 Million „Swaps“ durchgeführt. Seit Anfang 2023 des Jahres arbeitet NIO außerdem an dem Roll-out einer neuen, noch reichweitenstärkeren Batterie. Diese „semi solid state“-Zelle soll zunächst in den Austauschplattformen eingeführt werden und dann den BAAS-Nutzern unmittelbar zur Verfügung stehen. Eines der Zugpferde, der ES6, soll mit der 150 kWh starken Feststoff-Batterie eine Reichweite von etwa 1.000 Kilometer auf die Straße bringen! Im kürzlich veröffentlichten Bericht für das vierte Quartal 2023 kündigte Nio an, seine Modelle bereits im zweiten Quartal 2024 mit diesem Batteriepaket auszustatten. Sollten sich diese Aussagen bewahrheiten, wäre dies ein großer Erfolg für Nio.

Denn auch Konkurrenten wie BYD und Toyota forschen intensiv an einer Semi-Lösung. Lediglich Toyota hat angekündigt, seine Feststoffbatterie mit einer Ladezeit von 10 Minuten und einer Reichweite von 1.200 Kilometern in Serie zu bringen. Allerdings erst ab 2027!

Ein zusätzliches Alleinstellungsmerkmal der NIO Inc. ist das breite Service-Paket. Wer zum Beispiel einen Neuwagen über einen offiziellen Händler erwirbt, darf im Notfall auf einen kostenlosen Pannendienst zugreifen (max. Wartezeit: 24 Std.). Hinzu kommt die Möglichkeit, einen Handyvertrag abzuschließen, der ein Gratis-Volumen von 80 GB High-Speed-Volumen beinhaltet. Des Weiteren entsteht derweil ein Netz aus sogenannten NIO Houses. Die Idee: In stilvollen Clubs sollen sich NIO Fahrer/Innen miteinander austauschen, neue Produkte testen und Entertainmentangebote nutzen. Sogar eine Kinderbetreuung will man den NIO-Jüngern anbieten!

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NIO Houses: Stilvoll eingerichtetes Club-Haus / © NIO Inc.

Wie gut solch ein Branding-Konzept wirken kann, beweist der Technik-Gigant Apple. Möglich also, dass die NIO Inc. Aktie in einen ähnlich soliden Aufwärtstrend wie die des Smartphone-Tüftlers übergeht.

Automobilhersteller in der Krise

Im harten Wettbewerb um Marktanteile liefern sich die Automobilhersteller derzeit einen Preiskampf, der von drastischen Rabatten und aggressiven Marketingstrategien geprägt ist. Insbesondere chinesische Hersteller wie BYD und MG Motor haben den Preiskampf auf dem europäischen Automobilmarkt angeheizt, indem sie ihre Fahrzeuge mit hohen Rabatten anbieten. Eine Auswertung des ADAC zeigt, dass beispielsweise die Oberklasselimousine „Han“ von BYD um satte 19.000 Euro günstiger zu haben ist, während MG mit einem „Gratis-Strom“-Angebot lockt, das einem Ladegutschein im Wert von 6.000 Euro entspricht.

Die Preisoffensive der Chinesen ist vor allem vor dem Hintergrund ihrer bisher moderaten Expansion in Westeuropa zu verstehen. Unternehmen wie Nio, Polestar und Xpeng hatten bisher einen schweren Stand und konnten 2023 lediglich 330.000 Fahrzeuge absetzen, was einem Marktanteil von bescheidenen 3,1 Prozent entspricht.

Die chinesischen Hersteller versuchen mit allen Mitteln, ihre Präsenz auf dem europäischen Markt zu verstärken, bevor mögliche zukünftige Handelshemmnisse in Kraft treten. Die EU erwägt, die Zölle auf Autoimporte aus China bis Ende 2024 zu erhöhen, was die Handelsbedingungen erschweren würde. Verschärft wird die Situation durch den Wegfall der staatlichen Förderung für Elektroautos und die sich abzeichnende wirtschaftliche Rezession in Europa.

Auch westliche Hersteller von Elektroautos reagieren auf diesen Wettbewerbsdruck und senken ihre Preise. So lockt VW mit Nachlässen von bis zu 7735 Euro für den ID.4 und ID.5. Tesla bietet derweil bis zu 5000 Euro Rabatt auf das Model Y.

Experten warnen vor einem sich weiter verschärfenden Wettbewerb um Marktanteile, der den Preisdruck weiter erhöhen dürfte. Die Nachfrage nach Elektroautos in Deutschland ist rückläufig, was zu einer verstärkten Verunsicherung potenzieller Kunden führt. Die Autohändler sind gezwungen, mit verkaufsfördernden Maßnahmen gegenzusteuern und ihre Marktanteile zu verteidigen.

Ist die viel beschworene „Mobilitätswende“ also nur ein weiterer kurzfristiger Hype? Sollte man die Aktien entsprechender Unternehmen meiden? Folgende Argumente sprechen dagegen:

  • Das Verbrenner-Aus ist beschlossene Sache. Ab 2035 dürfen EU-weit keine Autos mit Verbrennermotor verkauft werden.
  • Die Stromkosten sollten nach erfolgter Energiewende (2030) deutlich sinken. Zugleich wird ein Preisanstieg bei fossilen Brennstoffen prognostiziert, sodass EVs enorme Kostenvorteile mit sich bringen.
  • Der Halbleiter-Mangel infolge der Corona-Pandemie hat nachgelassen, wodurch die Produktion von „margenschwachen“, sprich günstigeren, Modellen wieder anlaufen kann.
  • Neue Techniken wie das Autonome Fahren werden in Zukunft lediglich in EVs integriert. Wer mit der Zeit fahren will, muss umsteigen.
  • Das EV-Ladenetzwerk soll deutlich ausgebaut werden. Insbesondere der Betrieb von Schnell-Ladesäulen stellt eine attraktive Einnahmequelle dar, sodass viele Unternehmen (beispielsweise BPShell und TotalEnergies) vermehrt in den Ausbau von EV-Ladesäulen investieren.
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NIO Ladestrategie: Power Home (Ladestationen) und Power Swap Station (Schnellwechsel Station) / © NIO Inc.

NIO Quartalszahlen: Q4 2023 Veröffentlichung

Nio Inc. gab am 5. März seine Ergebnisse für das letzte Quartal und damit für das gesamte Geschäftsjahr 2023 bekannt. Diese Gewinnmitteilung wurde als entscheidend für das Unternehmen angesehen, da die Aktie in den ersten zwei Monaten des Jahres 2024 bereits um 40 Prozent und seit Mitte 2023 um mehr als 65 Prozent gefallen war. Die Hauptsorge der Wall Street galt den sinkenden Gewinnmargen von Nio, die unter anderem auf den jüngsten Preiskampf in der Elektroautoindustrie sowie auf andere Faktoren wie Überkapazitäten, schwache Nachfrage, steigende Zinsen und die Reife der Branche zurückzuführen sind. Wie hat Nio also abgeschnitten?

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Umsatzentwicklung von NIO / FinMent

Die im Finanzergebnis von Nio für das vierte Quartal 2023 ausgewiesenen Zahlen zeigen einen Umsatz von 17,1 Milliarden RMB (2,4 Milliarden US-Dollar), was einem Anstieg von 6,5 Prozent gegenüber dem Vergleichszeitraum 2022 entspricht. Im Vergleich zum dritten Quartal 2023 ging der Umsatz jedoch um 10,3 Prozent zurück. Damit verfehlte Nio die Umsatzprognose der Analysten um knapp 6 Prozent.

Die Gesamteinnahmen beliefen sich im Geschäftsjahr 2023 auf 55.617,9 Millionen RMB (7,83 Milliarden USD), was einer Steigerung von 12,9 Prozent gegenüber 2022 entspricht. Dies zeigt eine deutliche Verlangsamung des Umsatzwachstums im Vergleich zu den Jahren 2021 und 2022, in denen der Umsatz noch um 118 bzw. 37 Prozent gestiegen war.

Nio verbrennt Geld am laufenden Band

Auf der Ertragsseite sieht die Entwicklung nicht besser aus: Der Nettoverlust belief sich im vierten Quartal auf 5.367,7 Mio. RMB (756,0 Mio. USD), was zwar einem Rückgang des Verlustes von 7,2 Prozent gegenüber dem vierten Quartal 2022 jedoch einem Anstieg von 17,8 Prozent gegenüber dem Vorquartal entspricht.

Der Nettoverlust für das Gesamtjahr belief sich auf 20.719,8 Mio. RMB (2.918,3 Mio. USD), was einem Anstieg von satten 43,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Gewinnmargen im Blickpunkt

Enttäuschend waren jedoch vor allem die Gewinnmargen: So blieb die Bruttomarge im vierten Quartal mit 7,5 Prozent hinter den Erwartungen zurück. Dieser Wert lag unter den Prognosen der Analysten von 10,2 Prozent und entspricht einem Rückgang gegenüber 8,0 Prozent im dritten Quartal. Für das Gesamtjahr sieht es mit einer Bruttomarge von 5,5 Prozent nun wirklich düster aus. 2022 lag diese noch bei 10,4 Prozent.

Der Rückgang der Bruttomarge ist auf mehrere Faktoren zurückzuführen, darunter eine niedrigere Marge bei Stromversorgungslösungen aufgrund des Ausbaus des Stromnetzes. Ein kleiner Hoffnungsschimmer für Investoren könnte sein, dass sich die Fahrzeugmarge im vierten Quartal auf 11,9 Prozent verbessert hat, gegenüber 11,0 Prozent im Vorquartal und 6,8 Prozent im Vorjahreszeitraum.

Besonders hervorzuheben sind zumindest die Auslieferungszahlen von Nio, das im vierten Quartal 50.045 Fahrzeuge ausliefern konnte. Diese Zahl übertraf das obere Ende der bisherigen Prognosespanne und entspricht einem Zuwachs von 24,95 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Diese Verbesserung spiegelt die Anstrengungen von Nio zur Optimierung der betrieblichen Effizienz und der Kostenmanagementstrategien im Kerngeschäft wider. Aber wird Nio diese positive Entwicklung fortsetzen können?

Prognose für das nächste Quartal

Mit Blick auf die Zukunft gab Nio eine Prognose für das erste Quartal 2024 ab und rechnet mit Fahrzeugauslieferungen zwischen 31.000 und 33.000 Einheiten. Dies entspräche einem leichten Plus von nur 3,1 Prozent und würde den jüngsten Auslieferungserfolg im vierten Quartal in den Schatten stellen. Darüber hinaus erwartet das Unternehmen für das erste Quartal 2024 einen Umsatz zwischen 10,499 Mrd. RMB (1,479 Mrd. USD) und 11,087 Mrd. RMB (1,562 Mrd. USD).

Nimmt man den Mittelwert dieser Prognose entspräche dies einem Umsatzwachstum von nur noch 1,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Sollte sich dieser Trend fortsetzen, ist es sogar denkbar, dass Nio in den Folgequartalen sogar rückläufige Wachstumszahlen ausweisen wird, was die Nio-Aktie extrem unter Druck setzen würde.

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Staatliche Intervention: Nio's rote Flagge

Neben den Quartalszahlen, die je nach Ergebnis und Marktstimmung enorme Kursausschläge hervorrufen können, bergen einige weitere Faktoren Grund für eine Warnung. Ein wesentlicher Faktor, den Anleger beachten sollten, ist das China-Risiko. Ein Risiko, das auch Besitzer der Alibaba Aktie in letzter Zeit zu spüren bekommen haben. Zuletzt erreichte das Sentiment für China Aktien mit dem Russland-Ukraine-Konflikt einen neuen Tiefpunkt. Bereits vor Kriegsausbruch war ein starker Abverkauf bei Wertpapieren aus dem Reich der Mitte zu erkennen. Die NIO Inc. Aktie konnte sich diesem Trend nicht entziehen.

Anteilsscheine von NIO könnten zumindest kurzfristig in einen weiteren Abwärtstrend geraten, sofern die politischen Spannungen zwischen den USA und dem Heimatland des EV-Bauers nicht nachlassen. Denn das Thema Delisting von chinesischen Aktien ist nach wie vor nicht vom Tisch! Zur Erinnerung: Die Trump-Administration hatte nicht nur in verbaler Hinsicht eine harte Anti-China-Politik gefahren. Neben strikten Importverboten wurde zum Beispiel auch das Delisting vieler Aktien von Unternehmen eingeleitet, die der chinesischen Regierung beziehungsweise Kommunistischen Partei nahestehen oder zumindest verdächtigt wurden, dies zu tun. Angesichts der Befürchtung, China könnte seine Annexionspläne für das benachbarte Taiwan in die Tat umsetzen, ist derweil nicht absehbar, ob und wann eine Aussöhnung beider Welt- und Finanzmächte erfolgt.

Außerdem: Die Förderung von E-Autos soll im Reich der Mitte gekürzt werden. Entgegen einiger Gerüchte, Peking wolle bereits Ende 2022 den Subventions-Stecker ziehen, konnte zuletzt eine News aus dem Juni 2023 über eine weitere geltende Steuererleichterung viele Anleger beruhigen. Der Ausbau von regenerativen Energien auf der einen und eine Stärkung der heimischen EV-Flotte auf der anderen Seite bilden einen Grundpfeiler des – planwirtschaftlichen – Konzepts zur Verbesserung der Luft- und Lebensqualität! Schließlich schlagen ungeachtet der Fortschritte innerhalb der fernöstlichen Energiewende Metropolen wie Schanghai, Hongkong und Shenzhen nach wie vor regelmäßig Smog-Alarm. Doch gelöst ist das Risiko Vater Staat nicht: Die Kommunistische Partei gab noch vor wenigen Wochen bekannt, man wolle entschlossen gegen „Preisabsprachen“ unter EV-Produzenten vorgehen. Ergo könnten Preissenkungen bald staatlich angeordnet werden, was die Margen von NIO belasten würde.

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Elektrofahrzeuge sollen die Luftverschmutzung in chinesischen Großstädten reduzieren / © shutterstock

Abschließend könnten einige Wettbewerber die Performance der Nio Aktie drücken. Zwar haben viele Autobauer wie Volkswagen, Mercedes Benz und Porsche mit starken Umsatzrückgängen in Fernost zu kämpfen, doch NIO kann die freigewordenen Marktanteile nicht ohne Weiteres übernehmen. Newcomer wie:

  • Lucid Motors

  • Xpeng (Xiaopeng Motors)

  • Li Auto

  • Geely

  • Great Wall Motors

  • BYD

buhlen derweil um die Gunst der EV-Fahrer von morgen und begrenzen demzufolge die Performance der NIO Aktie. Außerdem könnte der Einstieg konservativer Autobauer wie BAIC und Dongfeng Motor in den Bereich der elektrifizierten Fortbewegung weiteren Gegenwind für die „Pure Player“ mit sich bringen. Das größte Potenzial, der NIO Inc. Aktie den Rang abzulaufen, haben Analysen zufolge die Wertpapiere der BYD Company. Die Gruppe befindet sich ebenso wie NIO in der Expansionsphase, kann mit ebenso modernen (und reichweitenstarken) Modellen vorfahren und hat sich zudem im Sektor der regenerativen Energien hervorragend positioniert. Für Investoren, die auf der Suche nach Erneuerbare Energien Aktien sind, ist unsere Analyse allemal ein Blick wert!

China Aktie mit US ISIN?

Neben der Frage, ob Sie nun eine NIO Aktie kaufen oder nicht kaufen sollen, gilt es zu klären, welche Gattung Sie erwerben möchten. Denn es existieren mittlerweile zwei NIO Aktien. Zwar wurde die NIO Inc. in China gegründet und hat ihren Firmensitz in Schanghai, doch die meist gehandelte NIO Inc. Aktie weist eine US-amerikanische ISIN auf. Grund: Ähnlich wie der E-Commerce-Riese Alibaba oder der Suchmaschinen-Gigant Baidu wählte NIO nicht das chinesische Börsenparkett, sondern entschied sich für ein IPO in den USA. Denn im Land der unbegrenzten Möglichkeiten fällt die Investitionsbereitschaft der Händler, Fonds und Vermögensverwalter für gewöhnlich höher als in der Heimat aus. Zudem werden in Übersee notierte Aktien in einem größeren Volumen gehandelt, schließlich finden sie dank der Bedeutung der USA als Kapitalmarkt auch größere Beachtung. Ergo fallen auch die Spreads (die Spanne zwischen Geld- und Brief-Kurs) dieser Wertpapiere geringer als die von fernöstlichen, afrikanischen oder russischen Papieren aus. Die ähnlichen Handelszeiten minimieren zusätzlich das Risiko, durch Kurslücken (Gaps) nachteilig ausgestoppt zu werden.

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NIO Aktie: IPO in New York an US-Börse / © shutterstock

Ein Listing an einem ausländischen Börsenplatz birgt allerdings auch Nachteile. Für ein IPO an US-Börsen beispielsweise muss die Aktienstruktur formiert werden. Dies hat zur Folge, dass viele ausländische Unternehmen ihre Aktien in Form von Verbriefungen ausgeben müssen. Sogenannte ADRs (ADR = American Depositary Receipt) erteilen den Käufern das Recht auf einen Umtausch in die Originalaktien, also in die Exemplare, die an der Heimatbörse notiert sind. Tatsächlich jedoch findet nur selten solch ein Umtausch statt. Immerhin: Durch den „US-Anstrich“ dürfen auch Institutionelle in das Unternehmen investieren, beispielsweise Pensionsfonds.

Mittlerweile genießen ADRs beziehungsweise ADS (American Despositary Shares) jedoch weniger Beliebtheit als noch vor wenigen Jahren. Das Beispiel der Alibaba Aktie offenbart, dass ein US-Listing für chinesische Aktien mit einem essenziellen Risiko verbunden ist: Angesichts politischer Spannungen und Bilanzierungsdifferenzen droht die amerikanische Börsenaufsicht regelmäßig mit dem Handelsstopp (Delisting) von ADRs. Dieser Stopp würde für Anleger keinen Totalverlust bedeuten, die Kurse der betroffenen Werte dennoch erheblich belasten.

Wie oben bereits erwähnt, existieren mittlerweile aus ebendiesem Grund zwei NIO Aktien. 2022 entschied man sich bei NIO, ein Zweitlisting an der Börse von Hongkong zu beantragen. Gesagt, getan: Der Börsengang erfolgte Anfang März 2022 und bescherte sogar der ADR einen kräftigen Kurssprung (+ 8 Prozent). Käufer haben nun also die Wahl, ob sie zur amerikanischen oder chinesischen NIO Aktie (WKN: A2N4PC; ISIN: KYG6525F1028) greifen.

Analystenmeinungen und Kursziele der NIO Aktie

NIO Aktie Prognose Übersicht

28 Experten haben ihre Schätzungen zum Kursziel der NIO Aktie abgegeben und prognostizieren im Durchschnitt ein Kursplus von +77.41% auf 9,72 USD pro Aktie. Während die Optimisten einen Höchstkurs von 17,74 USD (+223.92%) erwarten, sehen die Konservativen Abwärtspotenzial auf rund 5,00 USD je Aktie (-8.80%)

Von den 28 Analysten raten 18 zum Kauf der NIO Aktie, 9 plädieren fürs Halten, und 1 empfiehlt zum Verkauf.

Ungeachtet der Unsicherheiten rät der Großteil der Experten zum Kauf der NIO Aktie. Diese gehen davon aus, dass sich der Abwärtstrend in den kommenden Monaten verlangsamen wird, mit einem Verlust pro Aktie von 0,34 USD im ersten Quartal 2024 und 0,2 USD im zweiten Quartal.

Zu den klaren Optimisten gehören die Analysten der Bank Morgan Stanley: Die Amerikaner bestätigten nach der Veröffentlichung der jüngsten Quartalszahlen trotz verfehlter Umsatz- und Gewinnschätzungen ihr Kursziel von 13 US-Dollar. Die Kollegen von JP Morgan Chase sind deutlich pessimistischer für NIO Inc. und haben das Kursziel kürzlich um mehr als 40 Prozent von 8,50 USD auf 5 USD gesenkt. Die Meldung, dass JP Morgan die Aktie nun zum Verkauf und nicht mehr zum Halten empfiehlt, schickte die Aktie weiter auf Talfahrt. Die Analysten sorgen sich um die nachlassende Wachstumsdynamik. Auch das Fehlen neuer Modelle bei Nio könnte sich angesichts der Markteinführung von Konkurrenzprodukten negativ auf den Absatz auswirken.

Die Quartalszahlen von NIO bergen ebenso wie die monatlich veröffentlichen Absatzzahlen Anlässe für regelmäßige Updates. Unser Tipp: Halten Sie nach NIO Aktie News Ausschau, abonnieren Sie Newsletter oder beteiligen Sie sich in einem NIO Aktie Forum. Hier erhalten Sie durchaus wertvolle Infos, sollten sich jedoch stets eine eigene Meinung bilden und nicht blindlings den Empfehlungen der dortigen Mitglieder folgen.

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NIO Houses / © NIO Inc.

NIO Inc.: Basisdaten

Fazit

Die Wahrscheinlichkeit, dass NIO zum nächsten Elektro-Auto-Star aufsteigt und sogar den Platzhirsch Tesla verdrängt? Gering. Die Wahrscheinlichkeit, dass NIO zu einem Schwergewicht der modernen Automobilindustrie heranwächst und sich viele NIO Inc. Aktien Prognosen bewahrheiten? Gegeben!

Der größte Vorteil der Chinesen liegt eindeutig im BAAS-Konzept. Zwar könnte auch die Konkurrenz mit ähnlichen Angeboten erfolgreich sein, aber der First-Mover-Vorteil sollte für NIO und die Performance der NIO-Aktie sprechen. Nicht vergessen: Auch Tesla verfolgte zunächst ein Batterie-Abonnement-Modell, gab es dann aber auf und überließ das Feld dem möglicherweise erfolgreicheren Nachzügler. Ein weiteres Kaufargument für NIO-Autos bzw. die NIO-Aktie: Die Einführung der Semi-Solid-State-Batteriepakete. Schon in wenigen Monaten könnte Nio mit dem ersten Elektroauto mit einer Reichweite von 1.000 Kilometern Schlagzeilen machen. Das könnte dem Aktienkurs einen kräftigen Schub geben.

Knackpunkt ist und bleibt die Rentabilität und die stark nachlassende Wachstumsdynamik. Aufgrund der schwankenden Ergebnisse (siehe NIO-Quartalszahlen) ist kein klarer Trend erkennbar. Zuletzt waren deutliche Einbrüche bei den Absatz- und Umsatzzahlen zu verzeichnen! Kooperationen, wie die Partnerschaft mit Anhui Jianghuai Automobile, kosten (noch) wertvolle Margen und könnten weitere Finanzierungsmaßnahmen nach sich ziehen. Die liquiden Mittel belaufen sich derzeit auf 8,1 Mrd. USD. Damit dürfte die Liquidität und die Fähigkeit zur Fortführung des operativen Geschäfts zumindest für die nächsten 2 Jahre gegeben sein.

Allerdings ist hier eine mögliche Verwässerung der bestehenden Anteile durch eventuelle Kapitalerhöhungen (Ausgabe neuer Aktien der NIO Inc.) zu berücksichtigen. Hinzu kommt, dass die japanische Konkurrenz in letzter Zeit stark aufgeholt hat: Aktionärinnen und Aktionäre sollten neben der heimischen Konkurrenz unbedingt auch die Entwicklung bei Toyota im Auge behalten.

Entscheiden Sie sich dennoch zum Kauf der NIO Inc. Aktie, so überlegen Sie sich, ob Sie zu den Originalaktien (ISIN: KYG6525F1028) oder den ADRs (ISIN: US62914V1061) greifen. Letztere Wertpapiere sind zwar zu einem niedrigen Spread zu haben und eignen sich somit besonders zum Traden. Langfristinvestoren hingegen dürften mit der Hongkong-Variante besser fahren. So können Sie das Risiko eines Delistings Ihrer NIO Aktie und das nervenraubende Umtausch-Prozedere in die Originalaktie umgehen.

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Quellenangaben:

www.ir.nio.com/financials/quarterly-results

www.statista.com

www.marketscreener.com/kurs/aktie/NIO-INC

Bildquelle(n): NIO Inc., Shutterstock

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