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NIO Aktie Prognose 2024: Turnaround oder freier Fall?
NIO Aktie News: Neue Investorengelder lassen Aktie in die Höhe schießen!
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Loic Bickert
- | Letzte Aktualisierung am
Die Zeiten des ungebremsten Wachstums bei E-Auto-Bauern sind vorbei. Zunehmende Konkurrenz beschränkt die Preissetzungsmacht, Inflationssorgen drücken die Aktienkurse und Stagflationsängste bremsen die Erwartungen vieler Ökonomen. Dennoch geben etliche Experten positive Analysen ab: Die Elektrifizierung des Straßennetzes berge weiterhin großes Potenzial. Weltweit! Der Siegeszug der Tesla Inc. mitsamt der beeindruckenden Performance der Aktie offenbart die Renditechancen, die die Anteilsscheine von Unternehmen aus dem Sektor Electric Vehicle (EV) bergen.
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Einer von vielen Konzernen, denen das Potenzial zugeschrieben wird, in die Fußstapfen Teslas zu treten, ist NIO Inc. (WKN: A2N4PB, ISIN: US62914V1061). In Sachen Absatzzahlen, Bekanntheit und Profitabilität ist NIO dem großen Bruder aus Übersee unterlegen, kann allerdings mit einem revolutionären Ansatz punkten. In der Heimat hat man bereits Kultstatus erreicht und die ersten Modelle aus dem Hause NIO Inc. rollen seit einigen Monaten auch über europäische Straßen.
Doch wie viel Potenzial steckt tatsächlich in dem „Start-up“? Können die Chinesen der Konkurrenz davon fahren? Wie sieht die NIO Aktie Prognose aus und könnte NIO eine Dividende zahlen? Wir klären auf.
NIO Aktie: Kennziffern und Symbol
Name: NIO Inc., WKN: A2N4PB, ISIN: US62914V1061, Symbol: NIO
NIO Aktienkurs
Die NIO Inc. im Überblick
Nio Inc. ist ein wichtiger Akteur im Bereich der Elektrofahrzeuge. Das aus China stammende Unternehmen hat seit seiner Gründung im Jahr 2014 unter der Leitung von William Li weltweit für Furore gesorgt. Das Unternehmen hat nicht nur durch sein elegantes Design Aufmerksamkeit erregt, sondern auch durch seinen innovativen Ansatz für nachhaltigen Verkehr.
Im Mittelpunkt der Geschäftstätigkeit von Nio steht die Entwicklung und Herstellung von Premium-Elektrofahrzeugen, die modernste Technologie mit fesselnder Ästhetik verbinden. Der Startschuss für die E-Auto-Rallye fiel mit dem NIO EP9. Das Straßendebüt bescherte den Chinesen internationale Aufmerksamkeit, schließlich erinnert das Design des EP9 stark an eine Edelkarosse aus dem Ferrari-Imperium. Angesichts der extravaganten Ausstattung und des Spitzenpreises von 1,48 Millionen US-Dollar konnte man mit dem EP9 selbstredend nicht die breite Masse erreichen.
Das Konzept ging dennoch auf: Die Marke NIO raste dank des Premium-Brummers auf die Pole Position diverser Fachmagazine. Mit dem leistungsstarken SUV „ES8“ und dem wendigen Crossover „ES6“ schickte man ein Jahr später auch für Otto-Normal-Chinesen erschwingliche E-Flitzer ins Rennen.
Stand September 2024 umfasst das Nio-Portfolio folgende Modelle:
ET5 (Mittelklasse Limousine)
ET7 (Premium Limousine)
ET9 (Luxus Limousine)
EL6 (Mittelklasse SUV)
EL7 (Premium SUV)
EL 8 (Luxus SUV)
EC6 (Mittelklasse SUV-Coupé)
EC7 (Premium SUV-Coupé)
Nio's revolutionäres Geschäftsmodell
Was macht NIO Inc. und was macht die NIO Aktie wirklich besonders? Die Antwort lautet: BAAS! Hinter der Abkürzung verbirgt sich das Abonnementprinzip „Battery As A Service“. Ähnlich wie beim Geschäftsmodell SAAS (Software As A Service) kauft der Kunde ein Produkt nicht mehr auf Lebenszeit, sondern mietet dieses. NIO ist diesem Ansatz gefolgt, mit dem Unterschied, dass man keine Software, sondern Hardware vermietet. Entscheidet sich der Kunde dafür, den BAAS-Dienst in Anspruch zu nehmen, winkt ein Preisnachlass von rund 20 Prozent. Unabhängig von Modell und Ausstattung! Und: Das Aufladen des Akkus entfällt!
Über sogenannte Battery Swaps dürfen Besitzer die Energiespeicher ihrer Fahrzeuge komplett austauschen beziehungsweise austauschen zu lassen. Dauer des Batteriewechsels: 5 Minuten.
Das BAAS System bringt neben der enormen Zeitersparnis weitere Vorteile mit sich:
Kunden erhalten stets die leistungsfähigste (modernste) Batterie
Schäden am Akku nahezu ausgeschlossen
Kostenlose Updates beim „Drive In“
Enge Bindung an NIO als Service-Partner und Plattform
Mittlerweile hat NIO rund 2500 Battery Swap-Stations in China, Dänemark, Deutschland, Niederlanden, Norwegen und Schweden errichtet sowie über 50 Million „Swaps“ durchgeführt. Seit Anfang 2023 des Jahres arbeitet NIO außerdem an dem Roll-out einer neuen, noch reichweitenstärkeren Batterie. Diese „semi solid state“-Zelle soll zunächst in den Austauschplattformen eingeführt werden und dann den BAAS-Nutzern unmittelbar zur Verfügung stehen.
Eines der Zugpferde, der ES6, soll mit der 150 kWh starken Feststoff-Batterie eine Reichweite von etwa 1.000 Kilometer auf die Straße bringen! Im veröffentlichten Bericht für das vierte Quartal 2023 kündigte Nio an, seine Modelle bereits im zweiten Halbjahr 2024 mit diesem Batteriepaket auszustatten. Sollten sich diese Aussagen bewahrheiten, wäre dies ein großer Erfolg für Nio.
Denn auch Konkurrenten wie BYD und Toyota forschen intensiv an einer Semi-Lösung. Lediglich Toyota hat angekündigt, seine Feststoffbatterie mit einer Ladezeit von 10 Minuten und einer Reichweite von 1.200 Kilometern in Serie zu bringen. Allerdings erst ab 2027!
Ein zusätzliches Alleinstellungsmerkmal der NIO Inc. ist das breite Service-Paket. Wer zum Beispiel einen Neuwagen über einen offiziellen Händler erwirbt, darf im Notfall auf einen kostenlosen Pannendienst zugreifen (max. Wartezeit: 24 Std.). Hinzu kommt die Möglichkeit, einen Handyvertrag abzuschließen, der ein Gratis-Volumen von 80 GB High-Speed-Volumen beinhaltet. Des Weiteren entsteht derweil ein Netz aus sogenannten NIO Houses. Die Idee: In stilvollen Clubs sollen sich NIO Fahrer/Innen miteinander austauschen, neue Produkte testen und Entertainmentangebote nutzen. Sogar eine Kinderbetreuung will man den NIO-Jüngern anbieten!
Wie gut solch ein Branding-Konzept wirken kann, beweist der Technik-Gigant Apple. Möglich also, dass die NIO Inc. Aktie in einen ähnlich soliden Aufwärtstrend wie die des Smartphone-Tüftlers übergeht.
Automobilhersteller in der Krise
Im harten Wettbewerb um Marktanteile liefern sich die Automobilhersteller derzeit einen Preiskampf, der von drastischen Rabatten und aggressiven Marketingstrategien geprägt ist. Insbesondere chinesische Hersteller wie BYD und MG Motor haben den Preiskampf auf dem europäischen Automobilmarkt angeheizt, indem sie ihre Fahrzeuge mit hohen Rabatten anbieten. Eine Auswertung des ADAC zeigt, dass beispielsweise die Oberklasselimousine „Han“ von BYD um satte 19.000 Euro günstiger zu haben ist, während MG mit einem „Gratis-Strom“-Angebot lockt, das einem Ladegutschein im Wert von 6.000 Euro entspricht.
Die Preisoffensive der Chinesen ist vor allem vor dem Hintergrund ihrer bisher moderaten Expansion in Westeuropa zu verstehen. Unternehmen wie Nio, Polestar und Xpeng hatten bisher einen schweren Stand und konnten 2023 lediglich 330.000 Fahrzeuge absetzen, was einem Marktanteil von bescheidenen 3,1 Prozent entspricht.
Die chinesischen Hersteller versuchen mit allen Mitteln, ihre Präsenz auf dem europäischen Markt zu verstärken, bevor mögliche zukünftige Handelshemmnisse in Kraft treten. Die EU erwägt, die Zölle auf Autoimporte aus China bis Ende 2024 zu erhöhen, was die Handelsbedingungen erschweren würde. Verschärft wird die Situation durch den Wegfall der staatlichen Förderung für Elektroautos und die sich abzeichnende wirtschaftliche Rezession in Europa.
Auch westliche Hersteller von Elektroautos reagieren auf diesen Wettbewerbsdruck und senken ihre Preise. So lockt VW mit Nachlässen von bis zu 7.735 EUR für den ID.4 und ID.5. Tesla bietet derweil bis zu 5.000 EUR Rabatt auf das Model Y.
Experten warnen vor einem sich weiter verschärfenden Wettbewerb um Marktanteile, der den Kostendruck für die Unternehmen weiter erhöhen dürfte. Die Nachfrage nach Elektroautos in Deutschland ist rückläufig, was zu einer verstärkten Verunsicherung potenzieller Kunden führt. Die Autohändler sind gezwungen, mit verkaufsfördernden Maßnahmen gegenzusteuern und ihre Marktanteile zu verteidigen.
Ist die viel beschworene „Mobilitätswende“ also nur ein weiterer kurzfristiger Hype? Sollte man die Aktien entsprechender Unternehmen meiden? Folgende Argumente sprechen dagegen:
Das Verbrenner-Aus ist beschlossene Sache. Ab 2035 dürfen EU-weit keine Autos mit Verbrennermotor verkauft werden.
Die Stromkosten sollten nach erfolgter Energiewende (2030) deutlich sinken. Zugleich wird ein Preisanstieg bei fossilen Brennstoffen prognostiziert, sodass EVs enorme Kostenvorteile mit sich bringen.
Der Halbleiter-Mangel infolge der Corona-Pandemie hat nachgelassen, wodurch die Produktion von „margenschwachen“, sprich günstigeren, Modellen wieder anlaufen kann.
Neue Techniken wie das Autonome Fahren werden in Zukunft lediglich in EVs integriert. Wer mit der Zeit fahren will, muss umsteigen.
Das EV-Ladenetzwerk soll deutlich ausgebaut werden. Insbesondere der Betrieb von Schnell-Ladesäulen stellt eine attraktive Einnahmequelle dar, sodass viele Unternehmen (beispielsweise BP, Shell und Total Energies) vermehrt in den Ausbau von EV-Ladesäulen investieren.
Nio Aktie News: Frisches Kapital von neuen Investoren - Aktie steigt rasant
Am 29. September hat NIO eine wichtige strategische Investition von insgesamt 13,3 Milliarden RMB (1,7 Mrd. US-Dollar) in seine Tochtergesellschaft NIO China bekannt gegeben. Davon stammen 3,3 Mrd. RMB von drei strategischen Investoren – Hefei Jianheng New Energy Automobile Investment Fund, Anhui Provincial Emerging Industry Investment Co. und CS Capital Co. Gleichzeitig wird NIO selbst 10 Mrd. RMB investieren. Nach Abschluss der Transaktion wird NIO mit einem Anteil von 88,3 Prozent weiterhin die Mehrheit an NIO China halten.
Die Investition soll die finanzielle Basis von NIO stärken und die Position des Unternehmens auf dem hart umkämpften Markt für Elektrofahrzeuge weiter ausbauen. Ein Großteil der Investition wird bis Ende 2024 getätigt, wobei NIO zusätzlich das Recht hat, bis Ende 2025 weitere 20 Milliarden RMB zu investieren. Die Mittel sollen in den Ausbau der Mehrmarkenstrategie von NIO und in technologische Innovationen fließen, die das langfristige Wachstum und die Marktführerschaft sichern sollen.
Diese starke Unterstützung der Investoren spiegelt das Vertrauen in NIOs Führungsrolle in der Branche und die wachsende Bedeutung des Elektrofahrzeugmarktes in China wider.
Die Neuigkeit über die Investorengelder ließ die Aktie zweistellig in die Höhe schießen.
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NIO Q2 2024 Quartalszahlen: Starkes Wachstum bei schwacher Profitabilität
NIO Inc. (NYSE: NIO) hat im zweiten Quartal ein starkes Wachstum bei den Fahrzeugauslieferungen und verbesserte Margen verzeichnet. Obwohl sich der Umsatz von NIO im Jahresvergleich fast verdoppelt hat, wurden die Erwartungen der Analysten knapp verfehlt.
Dennoch bleibt die Prognose von NIO für das 3. Quartal optimistisch, da mit einem weiteren Wachstum der Fahrzeugauslieferungen und des Umsatzes gerechnet wird. Bedenklich stimmt allerdings, dass das Unternehmen weiterhin mit Kostenproblemen zu kämpfen hat, die das Ergebnis belasten.
Die Highlights auf einem Blick
Gewinn je Aktie: -0,30 USD (entspricht den Schätzungen der Analysten)
Umsatz: 2,4 Mrd. USD, plus 98,9% im Jahresvergleich (verfehlte die Analysten- Schätzungen um 5 Mio. USD bzw. um 0,2%)
Fahrzeugauslieferungen: 57.373 Einheiten (32.562 SUVs und 24.811 Limousinen), plus 143,9% gegenüber dem Vorjahr (YoY) und 90,9% gegenüber dem Vorquartal (QoQ)
Fahrzeugmarge: 12,2%, gegenüber 6,2% im Vorjahr und 9,2% im Vorquartal (Q1 2024)
Bruttomarge: 9,7%, gegenüber 4,9% im Vorquartal und 1,0% im Vorjahr
Nettoverlust: 692 Mio. USD (entspricht einer Verringerung um 16,7% gegenüber dem Vorjahr und 2,7% gegenüber dem Vorquartal)
Verkäufe und Auslieferungen: Starkes Wachstum!
Der Umsatz von NIO stieg im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2024 um 98,9 Prozent auf 2,4 Milliarden US-Dollar, getrieben durch einen Rekord bei den Fahrzeugauslieferungen von 57.373 Einheiten, der das obere Ende der Prognose übertraf.
Diese starke Leistung entspricht einem Anstieg der Auslieferungen um 143,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr und um 90,9 Prozent gegenüber dem Vorquartal. Die Auslieferungen verteilten sich auf 32.562 SUVs und 24.811 Limousinen, was eine recht ausgewogene Nachfrage nach beiden Fahrzeugtypen widerspiegelt.
Trotz dieser positiven Zahlen verfehlte NIO die Umsatzerwartungen um 5 Millionen US-Dollar oder 0,2 Prozent, was hauptsächlich auf die unter den Erwartungen liegenden durchschnittlichen Verkaufspreise (ASP) zurückzuführen ist. Das Unternehmen führte den Rückgang des ASP auf Veränderungen im Produktmix und Anpassungen bei den Nutzungsrechten ab Juni 2023 zurück, die die Gewinne aus höheren Liefermengen teilweise ausglichen.
Die beeindruckende Wachstumsrate von NIO übertraf viele seiner Konkurrenten in der EV-Branche bei weitem. Im Vergleich dazu meldete Tesla, der weltweit führende Anbieter von Elektrofahrzeugen, in seinem letzten Quartal ein bescheidenes Umsatzwachstum von 2 Prozent gegenüber dem Vorjahr, was die Fähigkeit von NIO belegt, in einem zunehmend wettbewerbsintensiven Umfeld Marktanteile zu gewinnen.
Rentabilität und Margen: Margen verbessern sich, Verluste bleiben
Obwohl NIO nach wie vor unprofitabel ist, lag der Nettoverlust im zweiten Quartal mit 692 Millionen US-Dollar im Rahmen der Erwartungen und verbesserte sich gegenüber dem Vorjahr um 16,7 Prozent. Dies ist vor allem auf die gestiegenen Fahrzeugauslieferungen und die Anstrengungen zur Kostenoptimierung zurückzuführen. Allerdings belasteten weiterhin hohe Werbe- und Vertriebskosten die Profitabilität.
Positiv zu vermerken ist, dass NIO sowohl bei der Bruttomarge als auch bei der Fahrzeugmarge deutliche Verbesserungen erzielen konnte. Die Fahrzeugmarge stieg auf 12,2 Prozent, ein deutlicher Sprung von 6,2 Prozent im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2023 und 9,2 Prozent im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2024. Die Verbesserung wurde durch niedrigere Materialkosten pro Fahrzeug erreicht, die die Auswirkungen des niedrigeren ASP ausglichen. Die Bruttomarge stieg ebenfalls auf 9,7 Prozent, den höchsten Wert seit Q3 2022. Diese Margenverbesserungen sind von entscheidender Bedeutung, da NIO versucht, sich der Profitabilität zu nähern.
CFO Stanley Qu äußerte sich zuversichtlich über die Kostenoptimierungsstrategien des Unternehmens und merkte an, dass die Bemühungen von NIO, das Produktportfolio zu verfeinern und flexible Markteinführungsstrategien zu verfolgen, zu einer stetigen Verbesserung der Bruttomarge und der Kosteneffizienz führen sollten.
Ausblick und Erwartungen für Q3 2024: Anhaltendes Wachstum und Optimismus
Die Prognosen von NIO für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2024 spiegeln einen anhaltenden Optimismus wider: Es wird erwartet, dass die Fahrzeugauslieferungen zwischen 61.000 und 63.000 Einheiten liegen werden, was einem sequentiellen Wachstum von 10 bis 13,7 Prozent entspricht.
Für das dritte Quartal erwartet NIO einen Umsatz zwischen 2,63 und 2,7 Milliarden US-Dollar, was einem moderaten sequentiellen Wachstum von 0,2 bis 3,2 Prozent entspricht. Obwohl diese Zahlen eine Verlangsamung des Wachstums im Vergleich zu den vorangegangenen Quartalen widerspiegeln, ist das Unternehmen zuversichtlich, dass seine jüngsten Produktverbesserungen und flexiblen Markteinführungsstrategien das Kundeninteresse weiter steigern und seine Marktposition festigen werden.
Die Wettbewerbssituation bleibt jedoch ein wichtiger Faktor. Da andere Elektroautohersteller ihre Produktion und ihr Produktangebot ausweiten, muss NIO seine Innovationsdynamik und Kosteneffizienz aufrechterhalten, um seinen Marktanteil zu verteidigen und seinen Weg zur Rentabilität fortzusetzen.
Was die Bilanz betrifft, so beliefen sich die Barmittel, Barmitteläquivalente, kurzfristigen Anlagen und langfristigen Einlagen von NIO zum 30. Juni auf insgesamt 5,73 Milliarden US-Dollar, womit das Unternehmen über ausreichend Liquidität verfügt, um seine Wachstumsinitiativen und Investitionen in Forschung & Entwicklung zu unterstützen.
Einstieg in das Niedrigpreissegment mit der ONVO Marke
Die Einführung der Marke ONVO durch NIO ist ein strategischer Schritt, um ein breiteres Marktsegment zu erschließen. Das erste Modell, der ONVO L60, ist ein mittelgroßer SUV mit einem Preis von rund 30 000 USD, etwa 10 000 USD weniger als das Model Y von Tesla. Die neue Marke soll die Position von NIO auf dem Massenmarkt stärken, wobei die Auslieferungen im dritten Quartal 2024 beginnen sollen.
Dies ist zwar eine positive Entwicklung, birgt aber auch Risiken, insbesondere im Hinblick auf die Margen der Fahrzeuge. Der Einstieg in das Niedrigpreissegment könnte Druck auf die Margen von NIO ausüben, die sich erst kürzlich erholt haben.
Die nächste Wachstumsphase von NIO soll von der Marke ONVO getragen, mit einem anfänglichen Ziel von 10.000 Einheiten pro Monat für den L60. Ein zweites Modell soll 2025 auf den Markt kommen und das Umsatzwachstum weiter beschleunigen. Es bleibt jedoch abzuwarten, wie NIO seine Margen in diesem wettbewerbsintensiveren Marktsegment verwalten wird.
Der eskalierende Handelskonflikt zwischen China und den USA birgt ebenfalls erhebliche Risiken. Die jüngste Verhängung von Zöllen in Höhe von 100 Prozent auf chinesische Elektroautoimporte durch die Biden-Regierung und die Möglichkeit ähnlicher Maßnahmen durch Europa könnten die internationalen Geschäftsaussichten von NIO erheblich beeinträchtigen. Dies könnte zu einem starken Rückgang des Aktienkurses führen, da der internationale Marktzugang stark eingeschränkt werden würde.
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Staatliche Intervention: Nio's rote Flagge
Neben den Quartalszahlen, die je nach Ergebnis und Marktstimmung enorme Kursausschläge hervorrufen können, bergen einige weitere Faktoren Grund für eine Warnung. Ein wesentlicher Faktor, den Anleger beachten sollten, ist das China-Risiko. Ein Risiko, das auch Besitzer der Alibaba Aktie in letzter Zeit zu spüren bekommen haben. Zuletzt erreichte das Sentiment für China Aktien mit dem Russland-Ukraine-Konflikt einen neuen Tiefpunkt. Bereits vor Kriegsausbruch war ein starker Abverkauf bei Wertpapieren aus dem Reich der Mitte zu erkennen. Die NIO Inc. Aktie konnte sich diesem Trend nicht entziehen.
Anteilsscheine von NIO könnten zumindest kurzfristig in einen weiteren Abwärtstrend geraten, sofern die politischen Spannungen zwischen den USA und dem Heimatland des EV-Bauers nicht nachlassen. Denn das Thema Delisting von chinesischen Aktien ist nach wie vor nicht vom Tisch!
Zur Erinnerung: Die Trump-Administration hatte nicht nur in verbaler Hinsicht eine harte Anti-China-Politik gefahren. Neben strikten Importverboten wurde zum Beispiel auch das Delisting vieler Aktien von Unternehmen eingeleitet, die der chinesischen Regierung beziehungsweise Kommunistischen Partei nahestehen oder zumindest verdächtigt wurden, dies zu tun. Angesichts der Befürchtung, China könnte seine Annexionspläne für das benachbarte Taiwan in die Tat umsetzen, ist derweil nicht absehbar, ob und wann eine Aussöhnung beider Welt- und Finanzmächte erfolgt.
Außerdem: Die Förderung von E-Autos soll im Reich der Mitte gekürzt werden. Entgegen einiger Gerüchte, Peking wolle bereits Ende 2022 den Subventions-Stecker ziehen, konnte zuletzt eine News aus dem Juni 2023 über eine weitere geltende Steuererleichterung viele Anleger beruhigen. Der Ausbau von regenerativen Energien auf der einen und eine Stärkung der heimischen EV-Flotte auf der anderen Seite bilden einen Grundpfeiler des – planwirtschaftlichen – Konzepts zur Verbesserung der Luft- und Lebensqualität!
Schließlich schlagen ungeachtet der Fortschritte innerhalb der fernöstlichen Energiewende Metropolen wie Shanghai, Hongkong und Shenzhen nach wie vor regelmäßig Smog-Alarm. Doch gelöst ist das Risiko Vater Staat nicht: Die Kommunistische Partei gab noch vor wenigen Wochen bekannt, man wolle entschlossen gegen „Preisabsprachen“ unter EV-Produzenten vorgehen. Ergo könnten Preissenkungen bald staatlich angeordnet werden, was die Margen von NIO belasten würde.
Abschließend könnten einige Wettbewerber die Performance der Nio Aktie drücken. Zwar haben viele Autobauer wie Volkswagen, Mercedes Benz und Porsche mit starken Umsatzrückgängen in Fernost zu kämpfen, doch NIO kann die freigewordenen Marktanteile nicht ohne Weiteres übernehmen. Newcomer wie:
Lucid Motors
Xpeng (Xiaopeng Motors)
Li Auto
Geely
Great Wall Motors
BYD
buhlen derweil um die Gunst der EV-Fahrer von morgen und begrenzen demzufolge die Performance der NIO Aktie. Außerdem könnte der Einstieg konservativer Autobauer wie BAIC und Dongfeng Motor in den Bereich der elektrifizierten Fortbewegung weiteren Gegenwind für die „Pure Player“ mit sich bringen.
Das größte Potenzial, der NIO Inc. Aktie den Rang abzulaufen, haben Analysen zufolge die Wertpapiere der BYD Company. Die Gruppe befindet sich ebenso wie NIO in der Expansionsphase, kann mit ebenso modernen (und reichweitenstarken) Modellen vorfahren und hat sich zudem im Sektor der regenerativen Energien hervorragend positioniert. Für Investoren, die auf der Suche nach Erneuerbare Energien Aktien sind, ist unsere Gratis Analyse allemal ein Blick wert!
China Aktie mit US ISIN?
Neben der Frage, ob Sie nun eine NIO Aktie kaufen oder nicht kaufen sollen, gilt es zu klären, welche Gattung Sie erwerben möchten. Denn es existieren mittlerweile zwei NIO Aktien. Zwar wurde die NIO Inc. in China gegründet und hat ihren Firmensitz in Schanghai, doch die meist gehandelte NIO Inc. Aktie weist eine US-amerikanische ISIN auf.
Grund: Ähnlich wie der E-Commerce-Riese Alibaba oder der Suchmaschinen-Gigant Baidu wählte NIO nicht das chinesische Börsenparkett, sondern entschied sich für ein IPO in den USA. Denn im Land der unbegrenzten Möglichkeiten fällt die Investitionsbereitschaft der Händler, Fonds und Vermögensverwalter für gewöhnlich höher als in der Heimat aus.
Zudem werden in Übersee notierte Aktien in einem größeren Volumen gehandelt, schließlich finden sie dank der Bedeutung der USA als Kapitalmarkt auch größere Beachtung. Ergo fallen auch die Spreads (die Spanne zwischen Geld- und Brief-Kurs) dieser Wertpapiere geringer als die von fernöstlichen, afrikanischen oder russischen Papieren aus. Die ähnlichen Handelszeiten minimieren zusätzlich das Risiko, durch Kurslücken (Gaps) nachteilig ausgestoppt zu werden.
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Ein Listing an einem ausländischen Börsenplatz birgt allerdings auch Nachteile. Für ein IPO an US-Börsen beispielsweise muss die Aktienstruktur formiert werden. Dies hat zur Folge, dass viele ausländische Unternehmen ihre Aktien in Form von Verbriefungen ausgeben müssen. Sogenannte ADRs (ADR = American Depositary Receipt) erteilen den Käufern das Recht auf einen Umtausch in die Originalaktien, also in die Exemplare, die an der Heimatbörse notiert sind. Tatsächlich jedoch findet nur selten solch ein Umtausch statt. Immerhin: Durch den „US-Anstrich“ dürfen auch Institutionelle in das Unternehmen investieren, beispielsweise Pensionsfonds.
Mittlerweile genießen ADRs beziehungsweise ADS (American Despositary Shares) jedoch weniger Beliebtheit als noch vor wenigen Jahren. Das Beispiel der Alibaba Aktie offenbart, dass ein US-Listing für chinesische Aktien mit einem essenziellen Risiko verbunden ist: Angesichts politischer Spannungen und Bilanzierungsdifferenzen droht die amerikanische Börsenaufsicht regelmäßig mit dem Handelsstopp (Delisting) von ADRs. Dieser Stopp würde für Anleger keinen Totalverlust bedeuten, die Kurse der betroffenen Werte dennoch erheblich belasten.
Wie oben bereits erwähnt, existieren mittlerweile aus ebendiesem Grund zwei NIO Aktien. 2022 entschied man sich bei NIO, ein Zweitlisting an der Börse von Hongkong zu beantragen. Gesagt, getan: Der Börsengang erfolgte Anfang März 2022 und bescherte sogar der NIO ADR Aktie einen kräftigen Kurssprung (+ 8 Prozent). Käufer haben nun also die Wahl, ob sie zur amerikanischen oder chinesischen NIO Aktie (WKN: A2N4PC; ISIN: KYG6525F1028) greifen.
Analystenmeinungen und Kursziele der NIO Aktie
NIO Aktie Prognose Übersicht
29 Experten haben ihre Schätzungen zum Kursziel der NIO Aktie abgegeben und prognostizieren im Durchschnitt ein Kursplus von +0.73% auf 6,72 USD pro Aktie. Während die Optimisten einen Höchstkurs von 12,88 USD (+93.27%) erwarten, sehen die Konservativen Abwärtspotenzial auf rund 4,05 USD je Aktie (-39.28%)
Von den 29 Analysten raten 18 zum Kauf der NIO Aktie, 10 plädieren fürs Halten, und 1 empfiehlt zum Verkauf.
J.P. Morgan-Analyst Nick Lai stufte die Nio Aktie von Untergewichten auf Neutral hoch. Außerdem erhöhte er sein Nio Kursziel 2025 für die Aktie von 4,80 USD auf 5,40 USD. Vor der Heraufstufung sagte Lai am Mittwoch, dass die neuen Zölle der Biden-Administration auf chinesische Importe keine negativen Auswirkungen auf die Hersteller von Elektrofahrzeugen haben dürften, da sie nicht direkt auf dem US-Markt tätig seien.
Lai äußerte sich zudem positiv über den neuen Onvo von Nio. Er erwartet, dass der Onvo L60 eine monatliche Produktionsrate von etwa 10.000 Einheiten erreichen wird, sobald die Produktion voll angelaufen ist.
Die Quartalszahlen von NIO bergen ebenso wie die monatlich veröffentlichen Absatzzahlen Anlässe für regelmäßige Updates. Unser Tipp: Halten Sie nach NIO Aktie News Ausschau, abonnieren Sie Newsletter oder beteiligen Sie sich in einem NIO Aktie Forum. Hier erhalten Sie durchaus wertvolle Infos, sollten sich jedoch stets eine eigene Meinung bilden und nicht blindlings den Empfehlungen der dortigen Mitglieder folgen.
NIO Inc.: Basisdaten
Fazit: NIO Aktie Prognose 2025
Die Wahrscheinlichkeit, dass NIO zum nächsten Elektro-Auto-Star aufsteigt und sogar den Platzhirsch Tesla verdrängt? Gering. Die Wahrscheinlichkeit, dass NIO zu einem Schwergewicht der modernen Automobilindustrie heranwächst und sich viele NIO Inc. Aktien Prognosen bewahrheiten? Gegeben!
Der größte Vorteil der Chinesen liegt eindeutig im BAAS-Konzept. Zwar könnte auch die Konkurrenz mit ähnlichen Angeboten erfolgreich sein, aber der First-Mover-Vorteil sollte für NIO und die Performance der NIO-Aktie sprechen. Nicht vergessen: Auch Tesla verfolgte zunächst ein Batterie-Abonnement-Modell, gab es dann aber auf und überließ das Feld dem möglicherweise erfolgreicheren Nachzügler. Ein weiteres Kaufargument für NIO-Autos bzw. die NIO-Aktie: Die Einführung der Semi-Solid-State-Batteriepakete. Schon in wenigen Monaten könnte Nio mit dem ersten Elektroauto mit einer Reichweite von 1.000 Kilometern Schlagzeilen machen. Das könnte dem Nio Aktie Kurs einen kräftigen Schub geben.
Knackpunkt ist und bleibt die Rentabilität und die stark nachlassende Wachstumsdynamik. Die schwankenden Ergebnisse (siehe NIO-Quartalszahlen) lassen keinen klaren Trend erkennen. Es bleibt abzuwarten, wie sich der Einstieg in das Niedrigpreissegment mit Markt Onvo auswirken wird. Tendenziell könnte sich die Wachstumsdynamik weiter beschleunigen, während die Margen aufgrund des stark umkämpften Marktes, volatiler Rohstoffpreise und hoher Werbeausgaben weiterhin stagnieren oder sogar weiter sinken könnten.
Eine mögliche Verwässerung der bestehenden Anteile durch eventuelle Kapitalerhöhungen (Ausgabe neuer Aktien der NIO Inc.) zur Finanzierung der langfristigen Zahlungsfähigkeit des Unternehmens mit seinen ehrgeizigen Plänen ist hier durchaus denkbar. Solche Ereignisse werden jedoch von Investoren nicht gerne gesehen und führen häufig zu einem Ausverkauf.
Im Zusammenhang mit der mangelnden Profitabilität sollten langfristig orientierte Anleger jedoch bedenken, dass Tesla bereits seit 21 Jahren im Geschäft ist, während Nio vor zehn Jahren an den Start ging. Tesla brauchte 17 Jahre, um 2020 die Gewinnschwelle zu erreichen. Dieser Meilenstein wurde in einem Markt mit minimalem Wettbewerb erreicht und war größtenteils auf den Verkauf von Emissionsrechten zurückzuführen.
Dennoch hat sich der Aktienkurs von Tesla im ersten Jahr der Pandemie verzehnfacht. Dass Tesla derzeit zu wenig in Forschung und Entwicklung investiert, zeigt sich an den veralteten Fahrzeugmodellen. Elon Musk hat eingeräumt, dass Tesla Schwierigkeiten hat, mit neuen, billigeren chinesischen Elektrofahrzeugen zu konkurrieren. Die Erhöhung der Steuer auf Elektroautos durch die Biden-Administration zeigt, wie groß die Bedrohung durch chinesische Hersteller wahrgenommen wird.
Wann ist Nio profitabel?
Analysten sagen voraus, dass NIO Inc. im Jahr 2027, nur 13 Jahre nach seiner Gründung, die Gewinnzone erreichen wird. Trotz des intensiven Wettbewerbs auf dem Markt für Elektrofahrzeuge wäre das Unternehmen damit vier Jahre früher als Tesla. Eine solche Erreichung der Gewinnschwelle könnte enormes Kurspotenzial bei NIO freisetzen.
Ist Nio ein Kandidat für die Watchlist
Entscheiden Sie sich zum Kauf der NIO Inc. Aktie, so überlegen Sie sich, ob Sie zu den Originalaktien (ISIN: KYG6525F1028) oder den ADRs (ISIN: US62914V1061) greifen. Letztere Wertpapiere sind zu einem niedrigen Spread zu haben und eignen sich somit besonders zum Traden. Langfristinvestoren hingegen dürften mit der Hongkong-Variante besser fahren. So können Sie das Risiko eines Delistings Ihrer NIO Aktie und das nervenraubende Umtausch-Prozedere in die Originalaktie umgehen.
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Quellenangaben:
www.ir.nio.com/financials/quarterly-results
www.statista.com
www.marketscreener.com/kurs/aktie/NIO-INC
https://ir.nio.com/system/files-encrypted/nasdaq
_kms/assets/2024/09/05/5-36-39/NIO%20Inc.%20
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20Quarter%202024%20Financial%
20Results.pdf
Bildquelle(n): NIO Inc., Shutterstock, FinMent
Inhalte: FinMent
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